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华夏恒利3个月定开债券 (华夏恒利 002552) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1654

0.0055 0.47%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1654 0.47%
2020-03-20 1.1599 -0.27%
2020-03-13 1.1630 -0.41%
2020-03-06 1.1678 0.44%
2020-02-28 1.1627 -0.23%
2020-02-21 1.1654 0.96%
2020-02-14 1.1543 0.47%
2020-02-07 1.1489 0.35%
2020-01-23 1.1449 0.11%

购买指南

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  • 2016-03-21
  • 债券型基金
  • 5,795.83万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华夏恒利3个月定开债券 基金简称 华夏恒利 基金代码 002552
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-21 基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇
总份额 5,081.11万份 总净资产 5,795.83万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 0.00% 2.56% 3.59% 5.29% 2.17%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

刘明宇: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 126天
任职收益: 3.32% 同期上证: -3.18%
简历: 刘明宇先生:经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,081.11万份 -- 11.98万份 -- -0.24%
2019-09-30 5,093.08万份 -- 6,794.79份 -- -0.01%
2019-06-30 5,093.76万份 3.6万份 6.84万份 -3.24万份 -0.06%
2019-03-31 5,097万份 5,471.06份 9.73万份 -9.19万份 -0.18%
2018-12-31 5,106.19万份 278.18份 4.45亿份 -4.45亿份 -89.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,555.79万元 95.61% 17.39%
存款与备付金 173.35万元 2.98% 115.3%
其他资产 81.72万元 1.41% -95.44%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,810.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 10万 1,028.6万 17.75%
19农发01 10万 1,004.5万 17.33%
21国债(7) 5万 513.75万 8.86%
国开1801 4.41万 444.11万 7.66%
03国债(3) 3万 305.58万 5.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 819.33万 14.14%
企业债 783.61万 13.52%
可转债 1,072.53万 18.51%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
宝盈融源C 1.0410 1.85%
宝盈融源A 1.0428 1.85%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
转债B级 1.1750 1.47%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 0.9849 7.57%
5GETF 1.0623 5.79%
华夏5GETF联接A 1.0586 5.42%
华夏5GETF联接C 1.0577 5.41%
AI智能 1.0826 4.94%
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏优选 1.3418 4.39%
华夏产业 1.2128 4.17%
华夏科成 1.2529 3.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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