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信达澳银纯债债券 (信达纯债 002554) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.6700

0.0050 0.75%
2019/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-23 0.6700 0.75%
2019-07-22 0.6650 0.76%
2019-07-19 0.6600 -3.51%
2019-07-18 0.6840 0.00%
2019-07-17 0.6840 0.00%
2019-07-16 0.6840 0.15%
2019-07-15 0.6830 0.15%
2019-07-12 0.6820 0.00%
2019-07-11 0.6820 0.00%

购买指南

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  • 2016-04-05
  • 债券型基金
  • 623.41万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银纯债债券 基金简称 信达纯债 基金代码 002554
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-05 基金公司 信达澳银 基金经理 孔学峰、唐弋迅
总份额 890.52万份 总净资产 623.41万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于较低风险的基金品种。

业绩表现(2019-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.05% -4.01% -4.69% -36.01% -35.76% -35.58%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

唐弋迅: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 2年133天
任职收益: -30.72% 同期上证: -7.32%
简历: 唐弋迅先生:中国籍,中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金。2016年11月25日起任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金和信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2017年2月21日起任信达澳银纯债债券型证券投资基金基金经理。信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金(2019年3月11日起至今)。
孔学峰: 硕士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 2年334天
任职收益: -32.44% 同期上证: 1.10%
简历: 孔学峰先生:中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银稳定增利债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至今)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年9月30日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年3月7日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 890.52万份 -- 13.55万份 -- -1.50%
2019-03-31 904.08万份 -- 822.09万份 -- -47.63%
2018-12-31 1,726.16万份 965.59万份 566.9万份 398.69万份 30.03%
2018-09-30 1,327.47万份 8.09万份 3,385.64万份 -3,377.56万份 -71.79%
2018-06-30 4,705.02万份 3,095.34万份 3,828.01万份 -732.67万份 -13.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 572.8万元 90.66% -3.38%
存款与备付金 6,864.35元 0.11% 76.54%
其他资产 58.3万元 9.23% 17.11%
报告期:2019-06-30 资产总值:631.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 4.58万 317.32万 50.90%
16三胞02 4万 146.64万 23.52%
国开1704 8,000 80.81万 12.96%
农发1801 2,800 28.03万 4.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 463.96万 74.42%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达起点A 1.1972 1.76%
信达起点C 1.1721 1.75%
信达征程C 1.0098 1.29%
信达信用A 1.2430 0.73%
信达优选 1.1610 0.69%
信达健康 1.0870 0.65%
信达征程A 1.0917 0.61%
信达产业 1.1580 0.61%
信达高股 0.9508 0.57%
信达中小 1.4710 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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