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诺安和鑫混合 (诺安和鑫 002560) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4082

-0.0220 -1.54%
2020/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 1.4082 -1.54%
2020-09-21 1.4302 -1.39%
2020-09-18 1.4504 0.83%
2020-09-17 1.4384 1.94%
2020-09-16 1.4110 -0.33%
2020-09-15 1.4157 1.69%
2020-09-14 1.3922 0.88%
2020-09-11 1.3800 3.09%
2020-09-10 1.3387 -0.69%

购买指南

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  • 2016-04-01
  • 股债平衡型基金
  • 36.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安和鑫混合 基金简称 诺安和鑫 基金代码 002560
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-01 基金公司 诺安基金 基金经理 蔡嵩松
总份额 24.34亿份 总净资产 36.43亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% -10.81% -3.61% 17.81% 50.22% 33.73%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

蔡嵩松: 博士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 1年194天
任职收益: 100.71% 同期上证: 9.48%
简历: 蔡嵩松先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 24.34亿份 24.89亿份 23.08亿份 1.81亿份 8.04%
2020-03-31 22.53亿份 34.12亿份 23.73亿份 10.39亿份 85.58%
2019-12-31 12.14亿份 17.88亿份 12.48亿份 5.4亿份 80.08%
2019-09-30 6.74亿份 7.87亿份 2.25亿份 5.62亿份 501.30%
2019-06-30 1.12亿份 3,460.62万份 5,577.32万份 -2,116.7万份 -15.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.5亿元 89.43% 57.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,673.15万元 2.25% -74.26%
其他资产 3.21亿元 8.33% 1,350.06%
报告期:2020-06-30 资产总值:38.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
卓胜微 93.88万 3.81亿 10.46%
圣邦股份 115.21万 3.51亿 9.65%
北方华创 202.01万 3.45亿 9.48%
韦尔股份 163.41万 3.3亿 9.06%
兆易创新 132.31万 3.12亿 8.57%
沪硅产业 873.57万 2.99亿 8.22%
三安光电 1,058.64万 2.65亿 7.26%
中微公司 103.43万 2.27亿 6.23%
长电科技 669.32万 2.09亿 5.75%
闻泰科技 119.72万 1.51亿 4.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.49亿 94.66%
金融业 69.75万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07万 0.01%
科学研究和技术服务业 40.21万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 190万 1.9亿 5.08%
16国开10 80万 7,156.8万 1.91%
14西安地铁MTN001 50万 5,152.5万 1.38%
13津渤海MTN1 50万 5,046万 1.35%
17浏阳城建CP001 50万 5,044.5万 1.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安主题 3.5600 0.37%
诺安瑞鑫 0.9816 0.16%
诺安鑫享 1.0580 0.14%
诺安恒惠 1.1002 0.11%
诺安泰鑫C 1.0020 0.10%
诺安泰鑫A 1.0040 0.10%
诺安稳固 1.0150 0.10%
诺安聚利C 1.1893 0.03%
诺安聚利A 1.2146 0.03%
诺安圆鼎 1.0607 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
广发精选 2.6550 84.50%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%
长城久鼎 2.2667 77.39%
酒分级 1.1480 76.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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