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诺安和鑫混合 (诺安和鑫 002560) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8763

0.0306 3.62%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 0.8763 3.62%
2019-10-21 0.8457 -0.08%
2019-10-18 0.8464 -1.80%
2019-10-17 0.8619 0.23%
2019-10-16 0.8599 -0.57%
2019-10-15 0.8648 -3.03%
2019-10-14 0.8918 3.17%
2019-10-11 0.8644 -0.71%
2019-10-10 0.8706 2.27%

购买指南

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  • 2016-04-01
  • 股债平衡型基金
  • 8,073.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安和鑫混合 基金简称 诺安和鑫 基金代码 002560
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-01 基金公司 诺安基金 基金经理 路龙凯、蔡嵩松
总份额 1.12亿份 总净资产 8,073.32万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.33% -6.52% 26.60% 18.40% 8.48% 23.49%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

蔡嵩松: 博士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 109天
任职收益: 2.65% 同期上证: 1.81%
简历: 蔡嵩松先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
路龙凯: 硕士 任职日期: 2018-04-26 任职天数: 1年66天
任职收益: -30.15% 同期上证: -0.98%
简历: 路龙凯先生:中国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于中国人民健康保险股份有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司,从事投资管理工作。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,从事投资管理工作。2018年2月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年5月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.12亿份 3,460.62万份 5,577.32万份 -2,116.7万份 -15.88%
2019-03-31 1.33亿份 3,007.59万份 2,135.89万份 871.7万份 7.00%
2018-12-31 1.25亿份 16.78万份 451.19万份 -434.4万份 -3.37%
2018-09-30 1.29亿份 11.39万份 1,264.74万份 -1,253.35万份 -8.86%
2018-06-30 1.41亿份 6.18万份 1.29亿份 -1.29亿份 -47.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,678.85万元 90.99% 22.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 513.21万元 6.08% -85.33%
其他资产 246.75万元 2.92% 101.03%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,438.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国软件 14.83万 795.93万 9.86%
北信源 127.72万 788.03万 9.76%
士兰微 47.43万 787.41万 9.75%
金证股份 39.16万 769.08万 9.53%
顶点软件 8.91万 768.93万 9.52%
中国长城 74.68万 767.71万 9.51%
中兴通讯 18.62万 605.71万 7.50%
吴通控股 96.72万 580.32万 7.19%
韦尔股份 9.29万 510.11万 6.32%
兆易创新 5.79万 501.99万 6.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 4,203.22万 52.06%
制造业 3,475.63万 43.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 190万 1.9亿 5.08%
16国开10 80万 7,156.8万 1.91%
14西安地铁MTN001 50万 5,152.5万 1.38%
13津渤海MTN1 50万 5,046万 1.35%
17浏阳城建CP001 50万 5,044.5万 1.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
诺安动力 1.9540 1.30%
诺安配置A 1.3819 1.13%
诺安配置C 1.3870 1.13%
诺安主题 2.2620 1.07%
诺安利鑫 1.2161 1.06%
诺安收益 1.6960 0.95%
诺安油气 0.7530 0.94%
诺安经济 0.9170 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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