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诺安和鑫混合 (诺安和鑫 002560) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7117

0.0060 0.85%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.7117 0.85%
2019-08-15 0.7057 2.54%
2019-08-14 0.6882 -0.74%
2019-08-13 0.6933 -0.66%
2019-08-12 0.6979 4.51%
2019-08-09 0.6678 -0.39%
2019-08-08 0.6704 1.33%
2019-08-07 0.6616 -2.39%
2019-08-06 0.6778 -1.80%

购买指南

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  • 2016-04-01
  • 股债平衡型基金
  • 8,073.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安和鑫混合 基金简称 诺安和鑫 基金代码 002560
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-01 基金公司 诺安基金 基金经理 路龙凯、蔡嵩松
总份额 1.12亿份 总净资产 8,073.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.57% -1.51% 2.65% -2.89% -20.11% 0.30%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

蔡嵩松: 博士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 109天
任职收益: 2.65% 同期上证: 1.81%
简历: 蔡嵩松先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
路龙凯: 硕士 任职日期: 2018-04-26 任职天数: 1年66天
任职收益: -30.15% 同期上证: -0.98%
简历: 路龙凯先生:中国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于中国人民健康保险股份有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司,从事投资管理工作。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,从事投资管理工作。2018年2月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年5月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.12亿份 3,460.62万份 5,577.32万份 -2,116.7万份 -15.88%
2019-03-31 1.33亿份 3,007.59万份 2,135.89万份 871.7万份 7.00%
2018-12-31 1.25亿份 16.78万份 451.19万份 -434.4万份 -3.37%
2018-09-30 1.29亿份 11.39万份 1,264.74万份 -1,253.35万份 -8.86%
2018-06-30 1.41亿份 6.18万份 1.29亿份 -1.29亿份 -47.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,678.85万元 90.99% 22.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 513.21万元 6.08% -85.33%
其他资产 246.75万元 2.92% 101.03%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,438.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国软件 14.83万 795.93万 9.86%
北信源 127.72万 788.03万 9.76%
士兰微 47.43万 787.41万 9.75%
金证股份 39.16万 769.08万 9.53%
顶点软件 8.91万 768.93万 9.52%
中国长城 74.68万 767.71万 9.51%
中兴通讯 18.62万 605.71万 7.50%
吴通控股 96.72万 580.32万 7.19%
韦尔股份 9.29万 510.11万 6.32%
兆易创新 5.79万 501.99万 6.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 4,203.22万 52.06%
制造业 3,475.63万 43.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 190万 1.9亿 5.08%
16国开10 80万 7,156.8万 1.91%
14西安地铁MTN001 50万 5,152.5万 1.38%
13津渤海MTN1 50万 5,046万 1.35%
17浏阳城建CP001 50万 5,044.5万 1.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安研究 1.1540 1.32%
诺安安鑫 1.1021 1.16%
诺安配置A 1.2878 1.13%
诺安配置C 1.2935 1.13%
诺安收益 1.6270 0.99%
诺安优化 1.1551 0.92%
诺安和鑫 0.7117 0.85%
诺安主题 2.1030 0.81%
诺安经济 0.8670 0.81%
诺安低碳 1.1560 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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