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东吴安鑫量化混合 (东吴安鑫 002561) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2135

-0.0049 -0.40%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.2180 0.31%
2020-11-26 1.2142 0.06%
2020-11-25 1.2135 -0.40%
2020-11-24 1.2184 -0.05%
2020-11-23 1.2190 0.21%
2020-11-20 1.2165 0.04%
2020-11-19 1.2160 0.20%
2020-11-18 1.2136 -0.02%
2020-11-17 1.2139 -0.02%

购买指南

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  • 2016-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 3.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴安鑫量化混合 基金简称 东吴安鑫 基金代码 002561
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-11 基金公司 东吴基金 基金经理 周健
总份额 2.76亿份 总净资产 3.31亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 1.07% -0.05% 8.10% 11.95% 7.98%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

周健: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 130天
任职收益: 10.12% 同期上证: 2.50%
简历: 周健先生:硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自2019年5月30日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。其中,2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年05月03日至2018年12月13日担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、2013年6月5日至2018年12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(2018年7月11日由原东吴深证100

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.76亿份 2.8亿份 5,401.26万份 2.26亿份 450.81%
2020-06-30 5,012.41万份 4,279.53万份 6,324.58万份 -2,045.04万份 -28.98%
2020-03-31 7,057.45万份 4,240.48万份 7,705.74万份 -3,465.26万份 -32.93%
2019-12-31 1.05亿份 143.46万份 2,044.02万份 -1,900.56万份 -15.30%
2019-09-30 1.24亿份 1.15亿份 1.25亿份 -1,056.03万份 -7.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,113.74万元 18.44% 916.85%
债券 1.5亿元 45.12% --
存款与备付金 2,233.16万元 6.73% -28.59%
其他资产 9,852.48万元 29.71% 401.75%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 17.41万 379.89万 1.15%
中国平安 3.33万 253.95万 0.77%
上汽集团 12.59万 240.85万 0.73%
贵州茅台 1,400 233.59万 0.71%
伊利股份 5.62万 216.37万 0.65%
国电南瑞 10.09万 198.89万 0.60%
国电电力 96.23万 194.38万 0.59%
中国神华 11.54万 190.06万 0.57%
山西汾酒 8,800 174.41万 0.53%
陕西煤业 17.96万 150.68万 0.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,836.37万 8.56%
金融业 1,575.77万 4.76%
采矿业 388.45万 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 387.89万 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 299.5万 0.90%
房地产业 241.35万 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 235.36万 0.71%
批发和零售业 149.04万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 11万 1,098.9万 3.32%
18光明MTN004 10万 1,016.1万 3.07%
18中化工MTN002 10万 1,013.1万 3.06%
18京能源MTN002 10万 1,010.6万 3.05%
20中石化SCP001 10万 1,001.3万 3.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,943.33万 5.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%
红塔稳健C 1.1255 2.45%
东方睿元 4.0880 2.38%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴安盈 1.3894 2.19%
东吴经济 1.1986 1.35%
东吴趋势 0.8811 1.35%
东吴300A 1.4801 1.22%
东吴300C 1.4801 1.22%
东吴互联C 1.4819 1.22%
东吴轮动 1.1139 1.04%
东吴中证 1.6356 0.96%
东吴动力 1.2973 0.83%
东吴产业 3.1397 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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