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新沃通盈灵活配置混合 (新沃通盈 002564) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0650

-0.0020 -0.19%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.0650 -0.19%
2019-11-12 1.0670 0.47%
2019-11-11 1.0620 -1.48%
2019-11-08 1.0780 -0.46%
2019-11-07 1.0830 0.28%
2019-11-06 1.0800 -0.28%
2019-11-05 1.0830 0.19%
2019-11-04 1.0810 0.75%
2019-11-01 1.0730 0.94%

购买指南

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  • 2016-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 499.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新沃通盈灵活配置混合 基金简称 新沃通盈 基金代码 002564
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-31 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅、陈乐华
总份额 477.14万份 总净资产 499.03万 基金分红 1次/共0.35元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.39% 1.04% 10.59% 2.60% 14.52% 22.70%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

陈乐华: 硕士 任职日期: 2019-09-30 任职天数: 45天
任职收益: 1.82% 同期上证: 0.16%
简历: 陈乐华先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士,2007年7月至2010年5月任职于中信建投证券,担任研究发展部经理;2010年5月-2016年10月任职于华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理、高级分析师等职务;2016年11月-2018年8月任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任基金经理;2018年9月加入新沃基金,任投资研究部研究总监。
俞瓅: 硕士 任职日期: 2018-06-28 任职天数: 1年139天
任职收益: 14.76% 同期上证: 4.41%
简历: 俞瓅先生:中国国籍,复旦大学硕士,具有多年证券从业经历。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日起开始担任新沃通宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 477.14万份 199.85万份 641.94万份 -442.08万份 -48.09%
2019-06-30 919.22万份 84.36万份 636.58万份 -552.22万份 -37.53%
2019-03-31 1,471.45万份 141.1万份 144.14万份 -3.04万份 -0.21%
2018-12-31 1,474.48万份 207.48万份 106.94万份 100.54万份 7.32%
2018-09-30 1,373.94万份 239.09万份 3.93万份 235.16万份 20.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 194.76万元 38.28% -76.5%
债券 83.09万元 16.33% 0.06%
存款与备付金 227.93万元 44.80% 375.72%
其他资产 3.04万元 0.60% -74.55%
报告期:2019-09-30 资产总值:508.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2,900 16.62万 3.33%
喜临门 1.22万 15.18万 3.04%
新宝股份 1.16万 14.69万 2.94%
苏泊尔 2,000 14.35万 2.87%
片仔癀 1,400 14.26万 2.86%
飞科电器 3,811 13.94万 2.79%
莱克电气 6,300 13.8万 2.77%
飞亚达A 1.77万 13.66万 2.74%
富安娜 2.08万 13.64万 2.73%
酒鬼酒 3,400 13.45万 2.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 181.09万 36.29%
批发和零售业 13.66万 2.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国债26 4,070 40.71万 8.16%
19国债01 4,000 40万 8.01%
16吉城建 300 2.38万 0.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 80.71万 16.17%
企业债 2.38万 0.48%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-新沃基金

基金名称 净值 涨跌幅
新沃通利A 1.0758 0.03%
新沃通利C 1.0956 0.02%
新沃通盈 1.0650 -0.19%
新沃通宝B -- --%
新沃通宝A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
南方教育 1.2608 9.57%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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