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创金合信鑫安保本混合A (创金鑫安A 002565) 开放型 保本型

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-18 1.0680 0.00%
2018-05-17 1.0680 0.00%
2018-05-16 1.0680 0.00%
2018-05-15 1.0680 -0.09%
2018-05-14 1.0690 0.00%
2018-05-11 1.0690 0.00%
2018-05-10 1.0690 0.00%
2018-05-09 1.0690 0.00%
2018-05-08 1.0690 0.09%

购买指南

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  • 2016-04-15
  • 保本增值
  • 1.02亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信鑫安保本混合A 基金简称 创金鑫安A 基金代码 002565
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-15 基金公司 创金合信 基金经理 程志田、王一兵
总份额 7,267.37万份 总净资产 1.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.09% -0.19% 1.14% 4.50% 1.62%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-05-18 7,267.37万份 9,711.71份 4.73亿份 -4.73亿份 -86.68%
2018-03-31 5.45亿份 82.94万份 3,001.97万份 -2,919.03万份 -5.08%
2017-12-31 5.75亿份 3.68万份 3,693.83万份 -3,690.15万份 -6.03%
2017-09-30 6.12亿份 32.64万份 4,107.9万份 -4,075.26万份 -6.25%
2017-06-30 6.52亿份 2.77万份 9,290.32万份 -9,287.55万份 -12.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 202.06万元 1.58% -15.87%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.25亿元 98.27% 542.93%
其他资产 18.07万元 0.14% -99.95%
报告期:2018-05-18 资产总值:1.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东钢铁 55万 111.1万 1.09%
*ST天马 6.02万 39.61万 0.39%
万华化学 5,300 19.31万 0.19%
中天金融 1.65万 8.04万 0.08%
海航控股 2.57万 8.35万 0.08%
上海莱士 2,600 5.08万 0.05%
渤海金控 7,200 4.2万 0.04%
南京新百 800 2.66万 0.03%
华数传媒 2,200 2.51万 0.02%
美锦能源 2,200 1.19万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 176.3万 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 8.35万 0.08%
房地产业 8.04万 0.08%
租赁和商务服务业 4.2万 0.04%
批发和零售业 2.66万 0.03%
文化、体育和娱乐业 2.51万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15南瑞MTN001 50万 5,039.5万 6.62%
13铁道MTN1 50万 5,038万 6.62%
17澜沧江SCP006 50万 5,027.5万 6.60%
14西南01 50万 4,990.5万 6.56%
国君转债 -- 49.01万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
银华保本 1.0026 0.01%
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.7540 1.10%
创金医疗C 1.7463 1.10%
创金聚利C 1.1340 0.18%
创金聚利A 1.1570 0.17%
创金汇嘉 1.0048 0.13%
创金汇益C 1.0380 0.12%
创金汇益A 1.0386 0.12%
创金尊盛 1.0130 0.10%
创金春来A 1.0075 0.09%
创金尊丰 1.0657 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%
银河智造 1.7670 4.49%
海富混合 1.1790 4.43%
天弘互联 1.0165 4.34%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 2.0860 24.95%
万家经济A 1.7075 23.22%
万家经济C 1.6769 23.17%
新沃通盈 1.3510 23.04%
华安安业A 1.2219 21.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4870 88.86%
银河创新 5.1199 88.80%
信达能源 2.7390 80.67%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1790 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.4130 74.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7678 277.49%
农银消费H 7.1165 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 5.1199 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4870 119.33%

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