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创金合信鑫安保本混合C (创金鑫安C 002566) 开放型 保本型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-18 1.0560 0.00%
2018-05-17 1.0560 0.00%
2018-05-16 1.0560 0.00%
2018-05-15 1.0560 0.00%
2018-05-14 1.0560 -0.09%
2018-05-11 1.0570 0.00%
2018-05-10 1.0570 0.00%
2018-05-09 1.0570 0.00%
2018-05-08 1.0570 0.09%

购买指南

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  • 2016-04-15
  • 保本增值
  • 1.02亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信鑫安保本混合C 基金简称 创金鑫安C 基金代码 002566
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-15 基金公司 创金合信 基金经理 程志田、王一兵
总份额 2,306.69万份 总净资产 1.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.09% -0.28% 0.96% 3.94% 1.54%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-05-18 2,306.69万份 1,056.79份 1.48亿份 -1.48亿份 -86.52%
2018-03-31 1.71亿份 26.79万份 1,190.12万份 -1,163.33万份 -6.37%
2017-12-31 1.83亿份 2.94万份 1,453.09万份 -1,450.15万份 -7.35%
2017-09-30 1.97亿份 6.47万份 1,797.35万份 -1,790.88万份 -8.32%
2017-06-30 2.15亿份 5.05万份 2,599.86万份 -2,594.81万份 -10.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 202.06万元 1.58% -15.87%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.25亿元 98.27% 542.93%
其他资产 18.07万元 0.14% -99.95%
报告期:2018-05-18 资产总值:1.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东钢铁 55万 111.1万 1.09%
*ST天马 6.02万 39.61万 0.39%
万华化学 5,300 19.31万 0.19%
中天金融 1.65万 8.04万 0.08%
海航控股 2.57万 8.35万 0.08%
上海莱士 2,600 5.08万 0.05%
渤海金控 7,200 4.2万 0.04%
南京新百 800 2.66万 0.03%
华数传媒 2,200 2.51万 0.02%
美锦能源 2,200 1.19万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 176.3万 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 8.35万 0.08%
房地产业 8.04万 0.08%
租赁和商务服务业 4.2万 0.04%
批发和零售业 2.66万 0.03%
文化、体育和娱乐业 2.51万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15南瑞MTN001 50万 5,039.5万 6.62%
13铁道MTN1 50万 5,038万 6.62%
17澜沧江SCP006 50万 5,027.5万 6.60%
14西南01 50万 4,990.5万 6.56%
国君转债 -- 49.01万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.9316 1.58%
创金医疗C 1.9205 1.58%
创金鑫益A 0.9001 0.47%
创金鑫益C 0.8997 0.46%
创金消费C 1.6064 0.38%
创金消费A 1.6259 0.38%
创金泰盈A 1.0312 0.26%
创金泰盈C 1.0298 0.25%
创金汇嘉 1.0085 0.20%
创金汇益C 1.0376 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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