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大成国家安全主题灵活配置混合 (大成安全 002567) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8460

0.0020 0.24%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.8460 0.24%
2019-08-15 0.8440 0.24%
2019-08-14 0.8420 -0.36%
2019-08-13 0.8450 -1.05%
2019-08-12 0.8540 1.79%
2019-08-09 0.8390 -0.83%
2019-08-08 0.8460 1.44%
2019-08-07 0.8340 -0.60%
2019-08-06 0.8390 -0.24%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 2,546.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成国家安全主题灵活配置混合 基金简称 大成安全 基金代码 002567
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 大成基金 基金经理 杨挺、谢家乐
总份额 3,185.61万份 总净资产 2,546.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.83% 3.42% 7.50% 16.05% -1.51% 22.43%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

杨挺: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 131天
任职收益: 6.39% 同期上证: 10.27%
简历: 杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,185.61万份 35.3万份 167.37万份 -132.07万份 -3.98%
2019-03-31 3,317.68万份 45.1万份 178.33万份 -133.23万份 -3.86%
2018-12-31 3,450.91万份 51.05万份 130.23万份 -79.17万份 -2.24%
2018-09-30 3,530.08万份 78.27万份 73.35万份 4.91万份 0.14%
2018-06-30 3,525.17万份 109.84万份 362.64万份 -252.8万份 -6.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,863.81万元 71.67% 14.01%
债券 4.58万元 0.18% -0.33%
存款与备付金 682.51万元 26.24% -47.13%
其他资产 49.81万元 1.92% -8.04%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,600.71万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 5.38万 175.01万 6.87%
沪电股份 12.56万 171.07万 6.72%
新和成 8.7万 167.82万 6.59%
深南电路 1.51万 153.9万 6.04%
韦尔股份 2.37万 130.14万 5.11%
宋城演艺 5.49万 127.11万 4.99%
山东药玻 5.31万 120.87万 4.75%
鱼跃医疗 4.74万 116.7万 4.58%
迈瑞医疗 7,100 115.87万 4.55%
绝味食品 2.9万 112.84万 4.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,601.79万 62.91%
文化、体育和娱乐业 127.11万 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 97.6万 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 37.31万 1.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 140 1.44万 0.06%
现代转债 70 7,415.8 0.03%
核能转债 60 6,238.2 0.02%
明泰转债 60 5,992.2 0.02%
大丰转债 40 3,968 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.58万 0.18%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.5968 1.20%
大成新锐 1.7150 1.18%
大成消费 0.8830 1.03%
大成内需H 2.7520 1.03%
大成内需A 2.7530 1.03%
大成行业 1.5110 1.00%
大成成长 1.0100 1.00%
优选LOF 2.8940 0.98%
大成睿景A 0.7410 0.95%
多策略 0.9610 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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