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大成国家安全主题灵活配置混合 (大成安全 002567) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4450

-0.0060 -0.41%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.4450 -0.41%
2020-08-12 1.4510 -2.49%
2020-08-11 1.4880 -0.47%
2020-08-10 1.4950 -0.73%
2020-08-07 1.5060 -1.89%
2020-08-06 1.5350 -1.10%
2020-08-05 1.5520 1.84%
2020-08-04 1.5240 -1.49%
2020-08-03 1.5470 1.18%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 3,257.3万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成国家安全主题灵活配置混合 基金简称 大成安全 基金代码 002567
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 大成基金 基金经理 谢家乐
总份额 2,388.92万份 总净资产 3,257.3万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.86% -4.05% 17.19% 30.18% 71.01% 53.89%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

谢家乐: 硕士 任职日期: 2019-08-06 任职天数: 1年9天
任职收益: 72.23% 同期上证: 19.56%
简历: 谢家乐先生:中国国籍,工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司研究所研究员。2014年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年8月6日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日起任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,388.92万份 1,552.95万份 1,521.58万份 31.37万份 1.33%
2020-03-31 2,357.55万份 1,805.76万份 2,289.77万份 -484.02万份 -17.03%
2019-12-31 2,841.56万份 79.51万份 253.2万份 -173.68万份 -5.76%
2019-09-30 3,015.25万份 94.57万份 264.93万份 -170.36万份 -5.35%
2019-06-30 3,185.61万份 35.3万份 167.37万份 -132.07万份 -3.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,916.72万元 85.81% 80.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 337.35万元 9.92% -60.39%
其他资产 145.15万元 4.27% 1,509.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,399.22万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 3.78万 261.76万 8.04%
中国中免 1.67万 257.23万 7.90%
金域医学 2.64万 236.28万 7.25%
南微医学 9,194 222.99万 6.85%
南极电商 7.26万 153.69万 4.72%
安图生物 9,400 152.69万 4.69%
迪普科技 3.16万 146.28万 4.49%
传音控股 2.04万 145.12万 4.46%
健帆生物 2.04万 141.85万 4.35%
宁德时代 7,700 134.26万 4.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,842.49万 56.56%
租赁和商务服务业 410.92万 12.62%
卫生和社会工作 315.25万 9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 155.35万 4.77%
科学研究和技术服务业 85.97万 2.64%
文化、体育和娱乐业 85.42万 2.62%
批发和零售业 18.27万 0.56%
农、林、牧、渔业 3.05万 0.09%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 140 1.6万 0.06%
现代转债 70 7,754.6 0.03%
明泰转债 60 6,946.2 0.03%
核能转债 60 6,490.8 0.02%
亨通转债 40 4,732.4 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 2.6590 2.35%
大成景阳 0.9870 2.28%
大成消费 1.5480 1.84%
大成睿享C 1.1111 1.77%
大成睿享A 1.1139 1.76%
大成远见C 1.3795 1.05%
大成远见A 1.3837 1.05%
大成景恒C 1.7460 0.98%
大成景恒A 1.7050 0.95%
大成优势A 1.3999 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.3923 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

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