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大成国家安全主题灵活配置混合 (大成安全 002567) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9200

0.0120 1.32%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 0.9200 1.32%
2019-10-21 0.9080 -1.09%
2019-10-18 0.9180 -0.54%
2019-10-17 0.9230 0.44%
2019-10-16 0.9190 0.66%
2019-10-15 0.9130 -0.54%
2019-10-14 0.9180 0.22%
2019-10-11 0.9160 0.77%
2019-10-10 0.9090 2.48%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 2,546.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成国家安全主题灵活配置混合 基金简称 大成安全 基金代码 002567
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 大成基金 基金经理 杨挺、谢家乐
总份额 3,185.61万份 总净资产 2,546.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% -0.86% 13.86% 9.00% 20.26% 33.14%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

杨挺: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 131天
任职收益: 6.39% 同期上证: 10.27%
简历: 杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,185.61万份 35.3万份 167.37万份 -132.07万份 -3.98%
2019-03-31 3,317.68万份 45.1万份 178.33万份 -133.23万份 -3.86%
2018-12-31 3,450.91万份 51.05万份 130.23万份 -79.17万份 -2.24%
2018-09-30 3,530.08万份 78.27万份 73.35万份 4.91万份 0.14%
2018-06-30 3,525.17万份 109.84万份 362.64万份 -252.8万份 -6.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,863.81万元 71.67% 14.01%
债券 4.58万元 0.18% -0.33%
存款与备付金 682.51万元 26.24% -47.13%
其他资产 49.81万元 1.92% -8.04%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,600.71万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 5.38万 175.01万 6.87%
沪电股份 12.56万 171.07万 6.72%
新和成 8.7万 167.82万 6.59%
深南电路 1.51万 153.9万 6.04%
韦尔股份 2.37万 130.14万 5.11%
宋城演艺 5.49万 127.11万 4.99%
山东药玻 5.31万 120.87万 4.75%
鱼跃医疗 4.74万 116.7万 4.58%
迈瑞医疗 7,100 115.87万 4.55%
绝味食品 2.9万 112.84万 4.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,601.79万 62.91%
文化、体育和娱乐业 127.11万 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 97.6万 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 37.31万 1.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 140 1.44万 0.06%
现代转债 70 7,415.8 0.03%
核能转债 60 6,238.2 0.02%
明泰转债 60 5,992.2 0.02%
大丰转债 40 3,968 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.58万 0.18%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
鹏华新兴 2.4310 2.31%
广发升级 1.5102 2.28%
广发百发A 1.0390 2.26%
广发百发E 1.0410 2.26%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.7094 2.38%
大成竞争 1.0830 1.79%
大成景阳 0.6880 1.62%
大成智惠 1.2230 1.55%
大成产业 1.3470 1.35%
大成安全 0.9200 1.32%
大成正向 0.7900 1.28%
大成成长 1.1350 1.25%
大成行业 1.6930 1.20%
500深ETF 1.3700 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
海富传媒C 1.2637 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3310 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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