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建信汇利灵活配置混合 (建信汇利 002573) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3232

-0.0148 -1.11%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.3232 -1.11%
2019-10-17 1.3380 0.01%
2019-10-16 1.3379 -0.51%
2019-10-15 1.3447 0.28%
2019-10-14 1.3410 0.36%
2019-10-11 1.3362 0.67%
2019-10-10 1.3273 0.67%
2019-10-09 1.3185 -0.29%
2019-10-08 1.3224 1.12%

购买指南

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  • 2016-04-05
  • 股债平衡型基金
  • 1.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信汇利灵活配置混合 基金简称 建信汇利 基金代码 002573
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-05 基金公司 建信基金 基金经理 邱宇航
总份额 1.21亿份 总净资产 1.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.97% -0.11% 9.78% 8.51% 34.84% 39.42%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

邱宇航: 硕士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 1年59天
任职收益: 17.21% 同期上证: -1.80%
简历: 邱宇航先生:硕士。权益投资部总经理助理。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金基金经理;2018年5月3日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年5月9日起转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金,邱宇航继续担任该基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.21亿份 95.13万份 3,229.71万份 -3,134.58万份 -20.64%
2019-03-31 1.52亿份 67.75万份 6,714.21万份 -6,646.47万份 -30.44%
2018-12-31 2.18亿份 8.55万份 2,097.37万份 -2,088.83万份 -8.73%
2018-09-30 2.39亿份 15.84万份 5,305.89万份 -5,290.05万份 -18.11%
2018-06-30 2.92亿份 27.22万份 1.41亿份 -1.41亿份 -32.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.11亿元 74.94% -21.29%
债券 415.36万元 2.80% -0.48%
存款与备付金 3,225.38万元 21.74% -20.93%
其他资产 77.51万元 0.52% 82.15%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 10.26万 1,210.17万 8.25%
贵州茅台 1.18万 1,161.32万 7.91%
泸州老窖 10.11万 817.19万 5.57%
格力电器 14.16万 778.7万 5.31%
工商银行 124.21万 731.6万 4.99%
伊利股份 13.34万 445.83万 3.04%
中信证券 15.81万 376.44万 2.57%
美的集团 6.99万 362.29万 2.47%
保利地产 27.39万 349.5万 2.38%
中国国旅 3.66万 324.46万 2.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,505.58万 51.14%
金融业 1,491.93万 10.17%
房地产业 768.5万 5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 733.01万 4.99%
租赁和商务服务业 324.46万 2.21%
批发和零售业 147.13万 1.00%
农、林、牧、渔业 138.16万 0.94%
采矿业 9.42万 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13国开05 4万 415.36万 2.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1630 2.17%
长安鑫盈C 1.1169 1.20%
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
长安鑫盈A 1.1155 0.87%
广发消费 2.9610 0.85%
泰达绩优 1.3165 0.83%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
长安裕隆C 1.5640 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信新兴 0.8980 0.34%
建信优势 1.5870 0.19%
建信健康 2.7110 0.15%
建信全球 1.4580 0.14%
建信6个月C 1.0502 0.02%
建信6个月A 1.0820 0.02%
建信50A 1.0478 0.01%
建信回报A 1.3270 0.00%
建信债C 1.3379 0.00%
建信双息H 1.1590 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
工银科创 1.1630 2.17%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1570 1.29%
长安鑫盈C 1.1169 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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