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融通增利债券 (融通增利 002579) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9910

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2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 0.9910 0.00%
2019-11-19 0.9910 -1.00%
2019-11-18 1.0010 -0.10%
2019-11-15 1.0020 0.00%
2019-11-14 1.0020 0.00%
2019-11-13 1.0020 0.00%
2019-11-12 1.0020 0.00%
2019-11-11 1.0020 -0.10%
2019-11-08 1.0030 0.00%

购买指南

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  • 2016-03-29
  • 债券型基金
  • 1,270.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通增利债券 基金简称 融通增利 基金代码 002579
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-03-29 基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣
总份额 358.12万份 总净资产 1,270.08万 基金分红 30次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.10% -1.39% -1.29% -0.66% 1.43% 0.93%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,261.95万份 7.09万份 3.77亿份 -3.77亿份 -96.76%
2019-06-30 3.9亿份 6.19万份 6亿份 -6亿份 -60.63%
2019-03-31 9.9亿份 5.05万份 1.62万份 3.43万份 0.00%
2018-12-31 9.9亿份 2.27万份 2.99万份 -7,271.11份 -0.00%
2018-09-30 9.9亿份 2.31万份 2.03万份 2,828.99份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,138.29万元 88.35% -97.28%
存款与备付金 122.27万元 9.49% -89.8%
其他资产 27.78万元 2.16% -97.39%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,288.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 9.15万 915.65万 72.09%
国开1801 2.2万 222.64万 17.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0658 1.28%
招商安锦C 1.0303 1.27%
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 2.4200 1.04%
融通医疗A 2.4280 1.04%
创业板RT 0.9857 0.49%
融通创业C 1.2490 0.48%
融通创业A 1.2630 0.48%
融通内需 1.9250 0.47%
融通动力 2.1920 0.46%
融通概念(QDII) 1.2151 0.34%
融通核心 1.0571 0.32%
智能指数C 1.4828 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

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