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金鹰添利信用债债券A (金鹰添利A 002586) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1720

0.0040 0.34%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.1720 0.34%
2020-02-19 1.1680 0.17%
2020-02-18 1.1660 0.26%
2020-02-17 1.1630 0.35%
2020-02-14 1.1590 0.17%
2020-02-13 1.1570 0.09%
2020-02-12 1.1560 0.52%
2020-02-11 1.1500 0.17%
2020-02-10 1.1480 -0.43%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,371.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添利信用债债券A 基金简称 金鹰添利A 基金代码 002586
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、樊勇
总份额 408.57万份 总净资产 1,371.59万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.30% 2.00% 6.26% 6.35% 8.32% 3.72%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

樊勇: 硕士 任职日期: 2019-07-06 任职天数: 230天
任职收益: 7.23% 同期上证: 3.30%
简历: 樊勇先生:中国国籍,硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2018年10月起金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2019年4月起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 331天
任职收益: 8.22% 同期上证: 0.25%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 408.57万份 15.17万份 223.51万份 -208.35万份 -33.77%
2019-09-30 616.91万份 28.63万份 81.92万份 -53.29万份 -7.95%
2019-06-30 670.2万份 14.9万份 274.99万份 -260.09万份 -27.96%
2019-03-31 930.29万份 468.38万份 1,024.83万份 -556.45万份 -37.43%
2018-12-31 1,486.75万份 68.25万份 260.97万份 -192.73万份 -11.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,273.93万元 87.22% -76.59%
存款与备付金 73.28万元 5.02% -39.6%
其他资产 113.44万元 7.77% -77.06%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,460.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19葛洲02 10,000 100.91万 7.36%
19南网04 9,900 100.76万 7.35%
国开1704 9,600 96.56万 7.04%
18申宏02 8,000 83.09万 6.06%
18沪国01 8,000 83.06万 6.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 836.31万 60.97%
可转债 340.96万 24.86%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.7803 2.80%
金鹰策略 1.5570 2.39%
金鹰医疗C 1.4588 2.32%
金鹰医疗A 1.3914 2.32%
金鹰优选 1.0424 2.12%
金鹰产业C 2.1629 2.05%
金鹰产业A 2.1537 2.05%
金鹰科技 0.8420 1.94%
金鹰元和A 1.5033 1.88%
金鹰元和C 1.4821 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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