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金鹰添利信用债债券A (金鹰添利A 002586) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0980

0.0010 0.09%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0980 0.09%
2019-10-21 1.0970 -0.09%
2019-10-18 1.0980 0.09%
2019-10-17 1.0970 0.00%
2019-10-16 1.0970 0.00%
2019-10-15 1.0970 -0.09%
2019-10-14 1.0980 0.00%
2019-10-11 1.0980 0.09%
2019-10-10 1.0970 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 6,039.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添利信用债债券A 基金简称 金鹰添利A 基金代码 002586
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、樊勇
总份额 616.91万份 总净资产 6,039.49万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.00% 0.37% 2.14% 3.29% 2.62%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 96天
任职收益: 0.65% 同期上证: 0.73%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 616.91万份 28.63万份 81.92万份 -53.29万份 -7.95%
2019-06-30 670.2万份 14.9万份 274.99万份 -260.09万份 -27.96%
2019-03-31 930.29万份 468.38万份 1,024.83万份 -556.45万份 -37.43%
2018-12-31 1,486.75万份 68.25万份 260.97万份 -192.73万份 -11.48%
2018-09-30 1,679.47万份 269.22万份 473.34万份 -204.11万份 -10.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,440.85万元 89.83% 492.58%
存款与备付金 121.32万元 2.00% 165.35%
其他资产 494.57万元 8.17% 2,488.8%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,056.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中证G2 5万 518.7万 8.59%
18申宏02 5万 516.95万 8.56%
18苏交04 5万 513.45万 8.50%
18电投09 5万 511.9万 8.48%
19华电03 5万 505.45万 8.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,694.55万 61.17%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
南方希元 1.0994 0.96%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
转债B级 1.1270 0.90%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.8710 1.75%
金鹰小盘 1.1312 1.72%
金鹰医疗C 1.2952 1.70%
金鹰医疗A 1.2339 1.70%
金鹰产业C 1.3966 1.45%
金鹰产业A 1.3895 1.44%
金鹰元和A 0.9794 1.26%
金鹰元和C 0.9681 1.26%
金鹰稳健 1.2480 1.22%
金鹰多元 1.2382 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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