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金鹰添利信用债债券A (金鹰添利A 002586) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2350

0.0040 0.32%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.2350 0.32%
2020-12-03 1.2310 -0.16%
2020-12-02 1.2330 0.16%
2020-12-01 1.2310 0.16%
2020-11-30 1.2290 0.00%
2020-11-27 1.2290 0.00%
2020-11-26 1.2290 0.16%
2020-11-25 1.2270 -0.24%
2020-11-24 1.2300 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,583.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添利信用债债券A 基金简称 金鹰添利A 基金代码 002586
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、樊勇
总份额 499.69万份 总净资产 1,583.76万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 1.15% 2.40% 5.47% 11.76% 9.29%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

樊勇: 硕士 任职日期: 2019-07-06 任职天数: 1年152天
任职收益: 12.63% 同期上证: 17.43%
简历: 樊勇先生:中国国籍,硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2018年10月起金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2019年4月起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 1年253天
任职收益: 13.67% 同期上证: 13.96%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 499.69万份 162.9万份 173.76万份 -10.86万份 -2.13%
2020-06-30 510.55万份 306.23万份 468.36万份 -162.14万份 -24.10%
2020-03-31 672.69万份 321.06万份 56.94万份 264.12万份 64.64%
2019-12-31 408.57万份 15.17万份 223.51万份 -208.35万份 -33.77%
2019-09-30 616.91万份 28.63万份 81.92万份 -53.29万份 -7.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,304.65万元 80.45% -24.92%
存款与备付金 293.47万元 18.10% 134.7%
其他资产 23.64万元 1.46% 99.43%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,621.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
双环转债 10,000 104.89万 6.62%
浦发转债 10,000 102.31万 6.46%
19葛洲02 10,000 100.6万 6.35%
19南网04 9,900 100.52万 6.35%
中信转债 9,000 94.49万 5.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 331.56万 20.93%
可转债 894.52万 56.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 2.0550 1.88%
金鹰改革 1.7930 1.64%
金鹰医疗A 1.9100 1.54%
金鹰医疗C 1.9962 1.54%
金鹰产业A 2.8199 1.40%
金鹰产业C 2.8230 1.40%
金鹰多元 1.7328 1.31%
金鹰元和A 1.6176 1.02%
金鹰元和C 1.5873 1.01%
金鹰策略 1.8655 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

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