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金鹰添利信用债债券C (金鹰添利C 002587) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0950

-0.0020 -0.18%
2019/08/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0950 0.00%
2019-08-22 1.0950 -0.18%
2019-08-21 1.0970 -0.18%
2019-08-20 1.0990 0.00%
2019-08-19 1.0990 0.00%
2019-08-16 1.0990 0.00%
2019-08-15 1.0990 0.09%
2019-08-14 1.0980 0.00%
2019-08-13 1.0980 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 971.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添利信用债债券C 基金简称 金鹰添利C 基金代码 002587
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、樊勇
总份额 221.04万份 总净资产 971.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 0.37% 1.39% 1.48% 3.50% 2.53%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 96天
任职收益: 0.74% 同期上证: 0.73%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 221.04万份 42.46万份 91.55万份 -49.09万份 -18.17%
2019-03-31 270.13万份 91.53万份 74.44万份 17.09万份 6.75%
2018-12-31 253.04万份 81.02万份 264.77万份 -183.75万份 -42.07%
2018-09-30 436.8万份 636.91万份 559.96万份 76.95万份 21.38%
2018-06-30 359.85万份 803.41万份 713.01万份 90.4万份 33.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 918.17万元 93.41% -37.87%
存款与备付金 45.72万元 4.65% 200.42%
其他资产 19.1万元 1.94% -21.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:982.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18沪国01 8,000 82.54万 8.50%
18申宏02 8,000 82.53万 8.50%
17招路01 8,000 82.32万 8.48%
17百联01 8,000 81.24万 8.36%
17洪政01 8,000 81.06万 8.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 858.13万 88.36%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰稳健 1.1750 1.12%
金鹰主题 1.3610 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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