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金鹰添利信用债债券C (金鹰添利C 002587) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1350

-0.0080 -0.70%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.1350 -0.70%
2020-01-22 1.1430 0.00%
2020-01-21 1.1430 -0.17%
2020-01-20 1.1450 0.88%
2020-01-17 1.1350 0.18%
2020-01-16 1.1330 -0.09%
2020-01-15 1.1340 -0.18%
2020-01-14 1.1360 0.09%
2020-01-13 1.1350 0.18%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,371.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添利信用债债券C 基金简称 金鹰添利C 基金代码 002587
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、樊勇
总份额 807.92万份 总净资产 1,371.59万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 1.43% 3.75% 4.03% 5.39% 0.80%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

樊勇: 硕士 任职日期: 2019-07-06 任职天数: 205天
任职收益: 4.13% 同期上证: 1.47%
简历: 樊勇先生:中国国籍,硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2018年10月起金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2019年4月起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 306天
任职收益: 5.09% 同期上证: -1.53%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 807.92万份 156.87万份 4,253.52万份 -4,096.65万份 -83.53%
2019-09-30 4,904.57万份 4,743.62万份 60.1万份 4,683.53万份 2,118.83%
2019-06-30 221.04万份 42.46万份 91.55万份 -49.09万份 -18.17%
2019-03-31 270.13万份 91.53万份 74.44万份 17.09万份 6.75%
2018-12-31 253.04万份 81.02万份 264.77万份 -183.75万份 -42.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,273.93万元 87.22% -76.59%
存款与备付金 73.28万元 5.02% -39.6%
其他资产 113.44万元 7.77% -77.06%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,460.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19葛洲02 10,000 100.91万 7.36%
19南网04 9,900 100.76万 7.35%
国开1704 9,600 96.56万 7.04%
18申宏02 8,000 83.09万 6.06%
18沪国01 8,000 83.06万 6.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 836.31万 60.97%
可转债 340.96万 24.86%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.0900 0.18%
金鹰添盈 1.0413 0.18%
元盛债券E 1.1200 0.18%
金鹰添益 1.0339 0.06%
金鹰添荣 1.0979 0.05%
金鹰添裕 1.0132 0.05%
金鹰添盛 1.0153 0.04%
金鹰添鑫 1.0084 0.02%
金鹰添瑞A 1.0213 0.02%
金鹰添润 1.0535 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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