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金鹰添利信用债债券C (金鹰添利C 002587) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2230

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2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.2230 0.00%
2020-11-27 1.2230 0.00%
2020-11-26 1.2230 0.16%
2020-11-25 1.2210 -0.25%
2020-11-24 1.2240 0.00%
2020-11-23 1.2240 0.33%
2020-11-20 1.2200 -0.08%
2020-11-19 1.2210 0.25%
2020-11-18 1.2180 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,583.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添利信用债债券C 基金简称 金鹰添利C 基金代码 002587
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、樊勇
总份额 826.08万份 总净资产 1,583.76万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 1.49% 2.60% 5.34% 11.08% 8.61%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

樊勇: 硕士 任职日期: 2019-07-06 任职天数: 1年148天
任职收益: 12.20% 同期上证: 15.63%
简历: 樊勇先生:中国国籍,硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2018年10月起金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2019年4月起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 1年249天
任职收益: 13.24% 同期上证: 12.21%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 826.08万份 292.89万份 528.37万份 -235.48万份 -22.18%
2020-06-30 1,061.56万份 1,766.81万份 1,971.43万份 -204.62万份 -16.16%
2020-03-31 1,266.18万份 1,437.62万份 979.37万份 458.26万份 56.72%
2019-12-31 807.92万份 156.87万份 4,253.52万份 -4,096.65万份 -83.53%
2019-09-30 4,904.57万份 4,743.62万份 60.1万份 4,683.53万份 2,118.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,304.65万元 80.45% -24.92%
存款与备付金 293.47万元 18.10% 134.7%
其他资产 23.64万元 1.46% 99.43%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,621.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
双环转债 10,000 104.89万 6.62%
浦发转债 10,000 102.31万 6.46%
19葛洲02 10,000 100.6万 6.35%
19南网04 9,900 100.52万 6.35%
中信转债 9,000 94.49万 5.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 331.56万 20.93%
可转债 894.52万 56.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
广发转债C 1.4197 0.87%
广发转债A 1.3983 0.87%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.3439 1.76%
金鹰优选 1.3129 1.22%
金鹰优势 2.0649 0.94%
金鹰内需C 1.0001 0.83%
金鹰内需A 1.0023 0.82%
金鹰医疗A 1.7513 0.77%
金鹰医疗C 1.8303 0.76%
金鹰添荣 1.0165 0.59%
金鹰灵配A 1.5542 0.46%
金鹰稳健 1.9430 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
南方银行A 1.3109 2.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
博时行业 1.8030 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1187 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0370 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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