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金鹰添利信用债债券C (金鹰添利C 002587) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0940

0.0000 0.00%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0940 0.00%
2019-10-17 1.0940 0.00%
2019-10-16 1.0940 0.00%
2019-10-15 1.0940 0.00%
2019-10-14 1.0940 0.00%
2019-10-11 1.0940 0.00%
2019-10-10 1.0940 0.00%
2019-10-09 1.0940 0.00%
2019-10-08 1.0940 0.09%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 971.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添利信用债债券C 基金简称 金鹰添利C 基金代码 002587
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、樊勇
总份额 221.04万份 总净资产 971.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.09% 0.27% 2.15% 3.01% 2.43%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 96天
任职收益: 0.74% 同期上证: 0.73%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 221.04万份 42.46万份 91.55万份 -49.09万份 -18.17%
2019-03-31 270.13万份 91.53万份 74.44万份 17.09万份 6.75%
2018-12-31 253.04万份 81.02万份 264.77万份 -183.75万份 -42.07%
2018-09-30 436.8万份 636.91万份 559.96万份 76.95万份 21.38%
2018-06-30 359.85万份 803.41万份 713.01万份 90.4万份 33.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 918.17万元 93.41% -37.87%
存款与备付金 45.72万元 4.65% 200.42%
其他资产 19.1万元 1.94% -21.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:982.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18沪国01 8,000 82.54万 8.50%
18申宏02 8,000 82.53万 8.50%
17招路01 8,000 82.32万 8.48%
17百联01 8,000 81.24万 8.36%
17洪政01 8,000 81.06万 8.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 858.13万 88.36%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
海通收益H 101.7417 0.50%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
中银高息A1 10.5000 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1570 1.29%
汇丰双核 1.0735 1.00%
国富亚洲 1.0130 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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