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中欧纯债债券(LOF)E (中欧纯债E 002592) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2260

0.0000 0.00%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.2260 0.00%
2020-07-02 1.2260 0.08%
2020-07-01 1.2250 0.00%
2020-06-30 1.2250 0.08%
2020-06-29 1.2240 0.08%
2020-06-24 1.2230 0.08%
2020-06-23 1.2220 -0.08%
2020-06-22 1.2230 -0.08%
2020-06-19 1.2540 -0.08%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 债券型基金
  • 1.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧纯债债券(LOF)E 基金简称 中欧纯债E 基金代码 002592
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英、华李成
总份额 6,830.09万份 总净资产 1.22亿 基金分红 5次/共0.25元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% -0.23% -0.23% 2.03% 4.32% 2.03%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

华李成: 硕士 任职日期: 2019-12-04 任职天数: 212天
任职收益: 2.53% 同期上证: 9.54%
简历: 华李成先生:中国籍,硕士研究生,上海社会科学院经济学专业。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。
赵国英: 硕士 任职日期: 2018-08-21 任职天数: 1年317天
任职收益: 11.25% 同期上证: 15.33%
简历: 赵国英女士:中国国籍,清华大学五道口金融学院金融学硕士。历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、投资决策委员会成员、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,830.09万份 3,130.36万份 4,249.15万份 -1,118.79万份 -14.07%
2019-12-31 7,948.88万份 22.97万份 42.84万份 -19.87万份 -0.25%
2019-09-30 7,968.75万份 6,138.95万份 2,691.86万份 3,447.09万份 76.24%
2019-06-30 4,521.65万份 79.73万份 11.5万份 68.22万份 1.53%
2019-03-31 4,453.43万份 79.55万份 69.49万份 10.06万份 0.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.47亿元 92.87% -0.19%
存款与备付金 497.62万元 3.14% 44.21%
其他资产 633.3万元 3.99% -10.08%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 18.5万 1,929万 15.75%
国开1801 9.1万 916.83万 7.49%
16神华MTN001 6万 605.58万 4.95%
17中油01 6万 604.74万 4.94%
20深圳高速SCP001 6万 600.54万 4.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,835.61万 55.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
转债分级B 1.1620 4.87%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9000 4.41%
中海转债A 0.9010 4.28%
可转债B 1.1823 4.25%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
转债B级 1.1790 3.15%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.3263 3.73%
中欧瑾和A 1.2170 2.01%
中欧瑾和C 1.1890 1.97%
中欧匠心A 1.2453 1.63%
中欧匠心C 1.2444 1.63%
中欧恒利 1.0274 1.59%
中欧丰泓C 1.4070 1.59%
中欧红利C 1.1003 1.56%
中欧红利A 1.1181 1.55%
中欧远见A 1.4755 1.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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