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中欧纯债债券(LOF)E (中欧纯债E 002592) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1790

0.0010 0.08%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.1790 0.08%
2021-04-12 1.1780 0.00%
2021-04-09 1.1780 0.08%
2021-04-08 1.1770 0.00%
2021-04-07 1.1770 0.00%
2021-04-06 1.1770 0.00%
2021-04-02 1.1770 0.00%
2021-04-01 1.1770 0.09%
2021-03-31 1.1760 0.00%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 债券型基金
  • 8,806.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧纯债债券(LOF)E 基金简称 中欧纯债E 基金代码 002592
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中欧基金 基金经理 华李成
总份额 6,553.11万份 总净资产 8,806.25万 基金分红 6次/共0.31元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.34% -0.15% 1.07% 0.12% 0.09%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

华李成: 硕士 任职日期: 2019-12-04 任职天数: 1年131天
任职收益: 3.35% 同期上证: 18.01%
简历: 华李成先生:中国籍,硕士研究生,上海社会科学院经济学专业。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,553.11万份 12万份 42.95万份 -30.95万份 -0.47%
2020-09-30 6,584.06万份 25.35万份 83.55万份 -58.2万份 -0.88%
2020-06-30 6,642.26万份 91.92万份 279.74万份 -187.82万份 -2.75%
2020-03-31 6,830.09万份 3,130.36万份 4,249.15万份 -1,118.79万份 -14.07%
2019-12-31 7,948.88万份 22.97万份 42.84万份 -19.87万份 -0.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,446.68万元 91.32% 6.65%
存款与备付金 733.7万元 7.09% 280.64%
其他资产 164.57万元 1.59% -15.08%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 20万 2,027.2万 23.02%
20国开12 10万 1,005.7万 11.42%
20国开10 10万 959万 10.89%
20国债01 6万 599.94万 6.81%
16龙控02 5万 503.75万 5.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 599.94万 6.81%
企业债 1,882.69万 21.38%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧健康A 3.3720 1.35%
中欧健康C 3.3370 1.34%
中欧医疗A 2.4849 1.17%
中欧医疗C 2.4449 1.17%
中欧常态A 2.2520 1.12%
中欧常态C 2.2170 1.09%
中欧明睿 1.8320 0.99%
中欧睿泓 1.9889 0.76%
中欧成长A 2.2433 0.54%
中欧成长E 2.2529 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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