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工银现代服务业混合 (工银服务 002594) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9610

0.0020 0.10%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.9610 0.10%
2020-12-01 1.9590 2.14%
2020-11-30 1.9180 0.00%
2020-11-27 1.9180 0.52%
2020-11-26 1.9080 -0.57%
2020-11-25 1.9190 -2.54%
2020-11-24 1.9690 -0.25%
2020-11-23 1.9740 -0.05%
2020-11-20 1.9750 1.39%

购买指南

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  • 2016-09-21
  • 股债平衡型基金
  • 7,822.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银现代服务业混合 基金简称 工银服务 基金代码 002594
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 王筱苓、胡志利
总份额 4,314.19万份 总净资产 7,822.96万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.19% 0.51% 2.83% 43.24% 70.37% 62.74%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

胡志利: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 1年26天
任职收益: 66.44% 同期上证: 15.80%
简历: 胡志利先生:2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。;2019年11月7日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王筱苓: 硕士 任职日期: 2016-09-14 任职天数: 4年80天
任职收益: 95.90% 同期上证: 14.87%
简历: 王筱苓女士:中国国籍。硕士研究生。曾任中国银行全球金融市场部首席交易员;2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值混合基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长混合基金基金经理、专户投资部专户投资经理,现任权益投资部副总监,2011年10月11日至2017年7月19日,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2012年12月5日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至2017年8月8日,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2014年12月30日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理;2015年8月6日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基金经理;2016年4月20日至2017年8月8日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2016年10月27日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,314.19万份 6,093.09万份 2.2亿份 -1.59亿份 -78.63%
2020-06-30 2.02亿份 66.95万份 63.31万份 3.64万份 0.02%
2020-03-31 2.02亿份 33.24万份 1,739.87万份 -1,706.63万份 -7.79%
2019-12-31 2.19亿份 10.5万份 67.5万份 -56.99万份 -0.26%
2019-09-30 2.2亿份 1,572.35万份 99.38万份 1,472.97万份 7.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,207.63万元 91.05% -69.88%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 685.92万元 8.66% -90.06%
其他资产 22.76万元 0.29% 45%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,916.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 79.23万 639.39万 8.17%
千禾味业 13.98万 523.97万 6.70%
五粮液 1.95万 430.95万 5.51%
泰格医药 4.07万 418.78万 5.35%
立讯精密 7.28万 415.85万 5.32%
百润股份 6.41万 409.44万 5.23%
三一重工 16.44万 409.19万 5.23%
药明康德 3.24万 328.66万 4.20%
中芯国际 7.93万 304.59万 3.89%
吉比特 4,800 298.99万 3.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,872.22万 62.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 730.99万 9.34%
租赁和商务服务业 639.39万 8.17%
卫生和社会工作 418.78万 5.35%
科学研究和技术服务业 399.41万 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 84.8万 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 59.69万 0.76%
批发和零售业 1.68万 0.02%
建筑业 6,755.84 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发10 40万 4,006.4万 16.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安医创 1.1923 3.18%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成科创A 1.3198 2.92%
大成科创C 1.3168 2.92%
广发经济C 4.3271 2.79%
中科转型 1.2500 2.75%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银前医C 3.3040 2.90%
印度基金 0.9918 2.75%
工银新制A 1.1076 2.71%
工银新制C 1.1063 2.70%
工银金地C 2.7070 2.34%
工银800 5.3108 1.99%
工银100联接C 1.0418 1.95%
工银100联接A 1.0425 1.95%
工银MSCI 1.0544 1.92%
工银文体C 3.0570 1.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
易基黄金C 0.8490 3.54%
券商分级 1.3425 3.49%
华安医创 1.1923 3.18%
富国医药30 1.0528 3.06%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
医疗指数C 1.2889 3.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0408 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2682 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0780 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

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