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中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2209

-0.0177 -1.43%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.2209 -1.43%
2020-11-24 1.2386 0.96%
2020-11-23 1.2268 1.10%
2020-11-20 1.2135 1.11%
2020-11-19 1.2002 1.76%
2020-11-18 1.1794 -0.65%
2020-11-17 1.1871 -1.30%
2020-11-16 1.2027 0.29%
2020-11-13 1.1992 1.18%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 1.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券价值精选灵活配置混合 基金简称 中银价选 基金代码 002601
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中银证券 基金经理 白冰洋、阳桦
总份额 1.07亿份 总净资产 1.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.52% 5.26% -4.48% 20.24% 16.34% 12.20%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

白冰洋: 硕士 任职日期: 2020-09-08 任职天数: 80天
任职收益: -1.09% 同期上证: 1.61%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。
阳桦: 硕士 任职日期: 2019-10-21 任职天数: 1年38天
任职收益: 16.54% 同期上证: 14.63%
简历: 阳桦先生:硕士研究生。2008年7月至2009年6月任职于富邦证券(上海代表处),担任行业研究员;2009年7月至2010年6月任职于中山证券有限责任公司,担任行业研究员;2010年6月加入中银国际证券股份有限公司,担任行业研究员、投资经理,现任中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.07亿份 652.43万份 2,706.66万份 -2,054.23万份 -16.09%
2020-06-30 1.28亿份 445.46万份 1,955.34万份 -1,509.88万份 -10.57%
2020-03-31 1.43亿份 313.59万份 3,386.96万份 -3,073.37万份 -17.71%
2019-12-31 1.74亿份 47.71万份 2,704.08万份 -2,656.37万份 -13.28%
2019-09-30 2亿份 34.78万份 5,112.16万份 -5,077.38万份 -20.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.16亿元 90.86% -12.99%
债券 698.9万元 5.47% -48.08%
存款与备付金 445.37万元 3.49% 38.48%
其他资产 23.1万元 0.18% -97.27%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
火炬电子 22.64万 1,044.16万 8.22%
楚江新材 93.47万 924.38万 7.28%
阳光城 90.78万 663.6万 5.22%
凌云股份 65.44万 641.31万 5.05%
永艺股份 37.71万 605.17万 4.76%
凯伦股份 10.15万 533.18万 4.20%
利君股份 45.11万 501.63万 3.95%
金地集团 31.5万 458.33万 3.61%
华伍股份 32.77万 446.33万 3.51%
中油工程 139.44万 416.93万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.01亿 79.26%
房地产业 1,121.93万 8.83%
采矿业 416.93万 3.28%
建筑业 1.04万 0.01%
文化、体育和娱乐业 6,752.22 0.01%
科学研究和技术服务业 7,406.7 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 4万 399.2万 3.14%
20国债01 3万 299.7万 2.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 299.7万 2.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银安泽C 1.0197 0.09%
中银安泽A 1.0198 0.09%
中银安誉C 1.9320 0.04%
中银汇宇 1.0112 0.04%
中银安誉A 1.0275 0.04%
中银安源A 1.0368 0.04%
中银汇远 0.9970 0.03%
中银汇兴 1.0025 0.03%
中银汇享 1.0368 0.03%
中银安源C 1.0380 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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