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中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0304

0.0011 0.11%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0304 0.11%
2019-08-15 1.0293 0.14%
2019-08-14 1.0279 0.16%
2019-08-13 1.0263 -0.33%
2019-08-12 1.0297 0.40%
2019-08-09 1.0256 -0.34%
2019-08-08 1.0291 0.20%
2019-08-07 1.0270 -0.11%
2019-08-06 1.0281 -0.28%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 4.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券价值精选灵活配置混合 基金简称 中银价选 基金代码 002601
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、罗众球
总份额 2.51亿份 总净资产 4.97亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% -1.49% -1.01% -0.33% 1.44% 0.62%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

罗众球: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 2年160天
任职收益: 3.84% 同期上证: -4.26%
简历: 罗众球先生:中国药科大学药学硕士,证券从业经验多年,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人及中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 2年173天
任职收益: 4.10% 同期上证: -3.33%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.51亿份 49.39万份 2.28亿份 -2.28亿份 -47.59%
2019-05-09 4.79亿份 97.11万份 11.92亿份 -11.91亿份 -71.34%
2019-03-31 16.7亿份 62.24万份 1.19亿份 -1.19亿份 -6.64%
2018-12-31 17.88亿份 25.94万份 1.17亿份 -1.16亿份 -6.11%
2018-09-30 19.05亿份 12.27万份 1.95亿份 -1.95亿份 -9.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,642.25万元 7.58% 115.37%
债券 3.1亿元 88.73% -36.08%
存款与备付金 407.69万元 1.17% -67.7%
其他资产 879.46万元 2.52% -96.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东软集团 45.57万 584.21万 2.23%
中兴通讯 15.92万 517.85万 1.98%
华东医药 14.82万 384.73万 1.47%
同仁堂 11.51万 333.79万 1.27%
蓝光发展 47.9万 297.94万 1.14%
光威复材 8.57万 280.3万 1.07%
光大证券 11.86万 135.44万 0.52%
宏大爆破 9.23万 107.99万 0.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,131.94万 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 584.21万 2.23%
批发和零售业 384.73万 1.47%
房地产业 297.94万 1.14%
金融业 135.44万 0.52%
采矿业 107.99万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18广发银行CD220 50万 4,844.5万 18.49%
18平安银行CD198 50万 4,822.5万 18.41%
18太湖新城CP001 25万 2,523.25万 9.63%
18粤珠江SCP002 20万 2,012万 7.68%
16中信G1 20万 2,002万 7.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200.04万 0.76%
企业债 4,934.76万 18.84%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1053 3.14%
中银瑞益C 1.0909 3.12%
中银健康 0.9340 0.57%
中银能源A 1.0332 0.28%
中银能源C 1.0297 0.27%
中银汇嘉 1.0783 0.20%
中银汇享 1.0457 0.13%
中银价选 1.0304 0.11%
中银汇宇 1.0456 0.10%
中银聚瑞A 1.0022 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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