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中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0110

-0.0157 -1.53%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0110 -1.53%
2020-04-02 1.0267 3.75%
2020-04-01 0.9896 0.25%
2020-03-31 0.9871 -0.50%
2020-03-30 0.9921 -3.54%
2020-03-27 1.0285 -1.92%
2020-03-26 1.0486 -1.58%
2020-03-25 1.0654 3.50%
2020-03-24 1.0294 1.62%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 1.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券价值精选灵活配置混合 基金简称 中银价选 基金代码 002601
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、阳桦
总份额 1.74亿份 总净资产 1.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.70% -15.07% -8.53% -3.33% -2.59% -7.09%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

阳桦: 硕士 任职日期: 2019-10-21 任职天数: 165天
任职收益: -2.00% 同期上证: -5.97%
简历: 阳桦先生:硕士研究生。2008年7月至2009年6月任职于富邦证券(上海代表处),担任行业研究员;2009年7月至2010年6月任职于中山证券有限责任公司,担任行业研究员;2010年6月加入中银国际证券股份有限公司,担任行业研究员、投资经理,现任中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 3年82天
任职收益: 2.01% 同期上证: -11.39%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.74亿份 47.71万份 2,704.08万份 -2,656.37万份 -13.28%
2019-09-30 2亿份 34.78万份 5,112.16万份 -5,077.38万份 -20.24%
2019-06-30 2.51亿份 49.39万份 2.28亿份 -2.28亿份 -47.59%
2019-05-09 4.79亿份 97.11万份 11.92亿份 -11.91亿份 -71.34%
2019-03-31 16.7亿份 62.24万份 1.19亿份 -1.19亿份 -6.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,567.42万元 39.31% 20.71%
债券 1.26亿元 57.80% -35.06%
存款与备付金 227.09万元 1.04% -40.33%
其他资产 404.28万元 1.85% 16.55%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 30.19万 1,068.42万 5.66%
烽火通信 35.33万 969.88万 5.14%
工商银行 146.91万 863.83万 4.58%
环旭电子 41.79万 803.62万 4.26%
世纪华通 67.05万 766.34万 4.06%
招商银行 20.04万 753.1万 3.99%
光大银行 136.8万 603.29万 3.20%
工业富联 31.51万 575.69万 3.05%
南京银行 63.15万 553.81万 2.93%
浦发银行 38.65万 478.1万 2.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,588.77万 24.30%
金融业 3,566.9万 18.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 411.75万 2.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18远洋集团MTN001 15万 1,554.75万 8.23%
18苏国信MTN003 15万 1,526.55万 8.09%
17南山01 15万 1,469.85万 7.78%
18苏宁01 14万 1,408.86万 7.46%
18汾湖投资MTN001 10万 1,055.1万 5.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,878.71万 15.25%
可转债 20.42万 0.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0605 0.45%
中银汇享 1.0593 0.34%
中银汇嘉 1.1174 0.29%
中银汇宇 1.0611 0.24%
中银安源A 1.0401 0.05%
中银安源C 1.0420 0.05%
中银安泽C 1.0151 0.03%
中银安泽A 1.0152 0.03%
中银中高A 1.0524 0.03%
中银安誉C 1.9396 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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