rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0542

-0.0005 -0.05%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0542 -0.05%
2019-12-05 1.0547 0.37%
2019-12-04 1.0508 -0.12%
2019-12-03 1.0521 0.14%
2019-12-02 1.0506 0.08%
2019-11-29 1.0498 -0.04%
2019-11-28 1.0502 -0.04%
2019-11-27 1.0506 0.08%
2019-11-26 1.0498 0.04%

购买指南

更多
  • 2016-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 2.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券价值精选灵活配置混合 基金简称 中银价选 基金代码 002601
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、阳桦
总份额 2亿份 总净资产 2.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% -0.69% -0.29% 1.87% 2.76% 2.94%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

阳桦: 硕士 任职日期: 2019-10-21 任职天数: 46天
任职收益: 0.68% 同期上证: -0.94%
简历: 阳桦先生:硕士研究生。2008年7月至2009年6月任职于富邦证券(上海代表处),担任行业研究员;2009年7月至2010年6月任职于中山证券有限责任公司,担任行业研究员;2010年6月加入中银国际证券股份有限公司,担任行业研究员、投资经理。现任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 2年328天
任职收益: 4.79% 同期上证: -6.64%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2亿份 34.78万份 5,112.16万份 -5,077.38万份 -20.24%
2019-06-30 2.51亿份 49.39万份 2.28亿份 -2.28亿份 -47.59%
2019-05-09 4.79亿份 97.11万份 11.92亿份 -11.91亿份 -71.34%
2019-03-31 16.7亿份 62.24万份 1.19亿份 -1.19亿份 -6.64%
2018-12-31 17.88亿份 25.94万份 1.17亿份 -1.16亿份 -6.11%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,097.63万元 26.07% 168.62%
债券 1.94亿元 71.25% -37.33%
存款与备付金 380.59万元 1.40% -6.65%
其他资产 346.86万元 1.27% -60.56%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 84.69万 468.34万 2.24%
东方航空 89.48万 463.51万 2.22%
农业银行 133.4万 461.56万 2.21%
大秦铁路 59.99万 455.32万 2.18%
中国石化 89.85万 451.05万 2.16%
中国建筑 82.01万 445.31万 2.13%
华泰证券 22.28万 425.33万 2.03%
中国神华 22.13万 415.6万 1.99%
中国国航 51万 408万 1.95%
上海医药 20.22万 368万 1.76%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,959.2万 9.36%
交通运输、仓储和邮政业 1,326.83万 6.34%
采矿业 935.55万 4.47%
制造业 840.35万 4.02%
建筑业 653.91万 3.12%
房地产业 577.18万 2.76%
批发和零售业 550.53万 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 254.08万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 20万 1,965万 9.39%
18远洋集团MTN001 15万 1,558.2万 7.45%
15晋能MTN001 15万 1,528.35万 7.30%
18苏国信MTN003 15万 1,525.95万 7.29%
17南山01 15万 1,514.4万 7.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200.06万 0.96%
企业债 3,930.12万 18.78%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1582 2.03%
中银瑞益C 1.1413 2.01%
中银聚瑞A 1.0407 0.70%
中银聚瑞C 1.0378 0.69%
中银能源C 1.0586 0.61%
中银能源A 1.0633 0.61%
中银健康 0.9851 0.52%
中银汇嘉 1.0892 0.11%
中银汇宇 1.0351 0.10%
中银安弘C 1.1071 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014