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中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6917

-0.1197 -6.61%
2021/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-20 1.6917 -6.61%
2021-10-19 1.8114 1.38%
2021-10-18 1.7867 6.28%
2021-10-15 1.6811 4.06%
2021-10-14 1.6155 -0.57%
2021-10-13 1.6248 -6.37%
2021-10-12 1.7353 -2.88%
2021-10-11 1.7868 -1.33%
2021-10-08 1.8108 -3.86%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 8,869.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券价值精选灵活配置混合 基金简称 中银价选 基金代码 002601
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中银证券 基金经理 白冰洋
总份额 6,578.08万份 总净资产 8,869.03万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.12% -17.85% 10.76% 32.70% 38.38% 31.55%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

白冰洋: 硕士 任职日期: 2020-09-08 任职天数: 1年42天
任职收益: 46.74% 同期上证: 8.16%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6,578.08万份 213.55万份 424.65万份 -211.1万份 -3.11%
2021-03-31 6,789.17万份 450.85万份 3,647.13万份 -3,196.28万份 -32.01%
2020-12-31 9,985.45万份 227.21万份 956.88万份 -729.66万份 -6.81%
2020-09-30 1.07亿份 652.43万份 2,706.66万份 -2,054.23万份 -16.09%
2020-06-30 1.28亿份 445.46万份 1,955.34万份 -1,509.88万份 -10.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,357.98万元 92.63% 7.24%
债券 62.4万元 0.69% 0.04%
存款与备付金 582.05万元 6.45% 15.2%
其他资产 20.37万元 0.23% -80.02%
报告期:2021-06-30 资产总值:9,022.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
远兴能源 166.78万 778.86万 8.78%
火炬电子 10.43万 704.03万 7.94%
中泰化学 64.67万 664.16万 7.49%
云铝股份 50.96万 606.42万 6.84%
神火股份 62.11万 586.94万 6.62%
天原股份 53.56万 551.67万 6.22%
鼎胜新材 16.05万 498.35万 5.62%
利君股份 40.05万 484.2万 5.46%
华谊集团 51.54万 454.07万 5.12%
新乡化纤 52.25万 442.56万 4.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,636.38万 86.10%
采矿业 721.6万 8.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 6,240 62.4万 0.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 62.4万 0.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%
国投能源C 3.6379 3.84%
国投能源A 3.6659 3.84%
国投趋势A 1.6297 3.83%
国投趋势C 1.6274 3.83%
添富优行A 0.9899 3.77%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源A 2.5283 1.57%
中银能源C 2.5007 1.57%
BOCI科创 1.1450 1.26%
中银瑞益A 2.4954 1.03%
中银瑞益C 2.4478 1.03%
中银均衡C 1.2312 0.82%
中银均衡A 1.2341 0.82%
中银行业A 1.2210 0.58%
中银行业C 1.2141 0.58%
中银盈瑞A 1.0403 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
石油A现汇 0.2105 21.05%
石油C现汇 0.2103 20.87%
油气美元 0.0801 20.45%
广发石油C 1.3524 20.44%
华宝油气C 0.5114 19.96%
国泰智能A 3.1650 13.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
油气美元 0.0801 144.21%
前海经济A 3.2925 143.35%
创金汽车A 3.7350 136.48%
创金汽车C 3.6432 134.86%
华宝油气C 0.5114 133.30%

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