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中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0486

0.0010 0.10%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0486 0.10%
2019-10-21 1.0476 -0.11%
2019-10-18 1.0488 -0.52%
2019-10-17 1.0543 0.03%
2019-10-16 1.0540 -0.01%
2019-10-15 1.0541 -0.26%
2019-10-14 1.0569 0.33%
2019-10-11 1.0534 0.33%
2019-10-10 1.0499 0.29%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 4.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券价值精选灵活配置混合 基金简称 中银价选 基金代码 002601
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、阳桦
总份额 2.51亿份 总净资产 4.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.52% -0.57% 0.38% 1.01% 3.08% 2.39%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

罗众球: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 2年160天
任职收益: 3.84% 同期上证: -4.26%
简历: 罗众球先生:中国药科大学药学硕士,证券从业经验多年,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人及中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 2年173天
任职收益: 4.10% 同期上证: -3.33%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.51亿份 49.39万份 2.28亿份 -2.28亿份 -47.59%
2019-05-09 4.79亿份 97.11万份 11.92亿份 -11.91亿份 -71.34%
2019-03-31 16.7亿份 62.24万份 1.19亿份 -1.19亿份 -6.64%
2018-12-31 17.88亿份 25.94万份 1.17亿份 -1.16亿份 -6.11%
2018-09-30 19.05亿份 12.27万份 1.95亿份 -1.95亿份 -9.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,642.25万元 7.58% 115.37%
债券 3.1亿元 88.73% -36.08%
存款与备付金 407.69万元 1.17% -67.7%
其他资产 879.46万元 2.52% -96.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东软集团 45.57万 584.21万 2.23%
中兴通讯 15.92万 517.85万 1.98%
华东医药 14.82万 384.73万 1.47%
同仁堂 11.51万 333.79万 1.27%
蓝光发展 47.9万 297.94万 1.14%
光威复材 8.57万 280.3万 1.07%
光大证券 11.86万 135.44万 0.52%
宏大爆破 9.23万 107.99万 0.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,131.94万 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 584.21万 2.23%
批发和零售业 384.73万 1.47%
房地产业 297.94万 1.14%
金融业 135.44万 0.52%
采矿业 107.99万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18广发银行CD220 50万 4,844.5万 18.49%
18平安银行CD198 50万 4,822.5万 18.41%
18太湖新城CP001 25万 2,523.25万 9.63%
18粤珠江SCP002 20万 2,012万 7.68%
16中信G1 20万 2,002万 7.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200.04万 0.76%
企业债 4,934.76万 18.84%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0026 1.51%
中银祥瑞C 0.9551 0.65%
中银祥瑞A 0.9577 0.65%
中银能源C 1.0313 0.48%
中银能源A 1.0355 0.48%
中银聚瑞C 1.0111 0.14%
中银聚瑞A 1.0137 0.13%
中银安弘C 1.1039 0.11%
中银安弘A 1.1057 0.10%
中银价选 1.0486 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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