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工银瑞丰半年定开纯债债券 (工银瑞丰 002603) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0870

0.0003 0.03%
2021/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.0870 0.03%
2021-04-19 1.0867 0.06%
2021-04-16 1.0861 0.01%
2021-04-15 1.0860 0.03%
2021-04-14 1.0857 0.04%
2021-04-13 1.0853 0.07%
2021-04-12 1.0845 0.06%
2021-04-09 1.0838 0.02%
2021-04-08 1.0836 0.01%

购买指南

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  • 2016-04-13
  • 债券型基金
  • 148.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银瑞丰半年定开纯债债券 基金简称 工银瑞丰 基金代码 002603
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-13 基金公司 工银瑞信 基金经理 李娜
总份额 137.3亿份 总净资产 148.62亿 基金分红 11次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.64% 0.95% 2.35% 1.00% 1.32%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2017-04-14 任职天数: 4年8天
任职收益: 23.88% 同期上证: 6.99%
简历: 李娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至2019年5月23日,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 137.3亿份 11.02万份 -- -- 0.00%
2020-12-31 137.3亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-14 137.3亿份 -- 320.94份 -- -0.00%
2020-09-30 137.3亿份 -- 24.97万份 -- -0.00%
2020-06-30 137.3亿份 10.43万份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 169.13亿元 80.58% -12.59%
存款与备付金 33.6亿元 16.01% -13.74%
其他资产 7.17亿元 3.42% 63.35%
报告期:2021-03-31 资产总值:209.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙商银行小微债02 720万 7.12亿 4.79%
20中油股MTN001 670万 6.62亿 4.45%
20兴业银行小微债03 650万 6.43亿 4.32%
20中石油MTN001 600万 5.94亿 4.00%
19交通银行01 550万 5.52亿 3.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 20.06亿 13.50%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商添利 1.2279 0.62%
南方昌元A 1.4417 0.60%
南方昌元C 1.4252 0.60%
融通通远 0.9939 0.54%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
九泰久嘉C 1.0277 0.45%
易基回B 2.0110 0.45%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银经美 0.2123 1.97%
工银经济 1.3851 1.90%
工银美元 0.3228 1.70%
工银丰盈 2.3700 1.67%
工银香港 2.1060 1.64%
工银医疗 3.8130 1.52%
工银前医C 4.3080 1.48%
工银前医A 4.3160 1.48%
工银医药A 3.3610 1.36%
工银医药C 3.3025 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2338 3.31%
易基药行 1.5252 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
移动现汇 0.4159 2.62%
华夏移动 2.7130 2.53%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
诺德新享 2.4138 2.42%
华泰亚洲 1.7460 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6263 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5571 53.68%
中航瑞明C 1.4966 47.23%
东吴医疗A 1.4218 16.94%
新华消费 3.4816 15.45%
同泰优势A 1.2327 15.06%
同泰优势C 1.2279 15.01%
中信医药A 1.0763 14.46%
工银医疗 3.8130 14.40%
中信医药C 1.0714 14.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1546 76.48%
石油C现汇 0.1552 75.96%
广发石油C 1.0121 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6263 61.31%
广发领先 1.6760 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5571 55.43%
中航瑞明C 1.4966 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6161 126.82%
创金工业A 2.9205 126.36%
创金工业C 2.8645 124.83%
华夏能源 2.6090 123.76%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
大成新锐 4.3940 118.17%
农银工业 3.2459 118.09%

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