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融通新消费灵活配置混合 (融通消费 002605) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.7670

-0.0030 -0.17%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.7670 -0.17%
2020-11-27 1.7700 0.34%
2020-11-26 1.7640 -0.06%
2020-11-25 1.7650 -0.51%
2020-11-24 1.7740 0.00%
2020-11-23 1.7740 0.28%
2020-11-20 1.7690 0.23%
2020-11-19 1.7650 0.17%
2020-11-18 1.7620 -0.34%

购买指南

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  • 2016-04-28
  • 股债平衡型基金
  • 6.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通新消费灵活配置混合 基金简称 融通消费 基金代码 002605
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-28 基金公司 融通基金 基金经理 关山、余志勇、黄浩荣
总份额 3.76亿份 总净资产 6.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.39% 0.86% 0.28% 10.71% 24.00% 15.26%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

黄浩荣: 硕士 任职日期: 2020-04-08 任职天数: 236天
任职收益: 15.61% 同期上证: 20.47%
简历: 黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2
余志勇: 硕士 任职日期: 2020-04-08 任职天数: 236天
任职收益: 15.61% 同期上证: 20.47%
简历: 余志勇先生:武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年8月10日至2014年12月24日)、融通通泽灵活配置混合基金基金经理(2015年2月25日至2017年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2017年12月12日)、融通通
关山: 硕士 任职日期: 2016-06-03 任职天数: 4年181天
任职收益: 77.00% 同期上证: 15.42%
简历: 关山女士:中国国籍,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,多年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、研究部副总监、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月5日至2019年1月26日)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月27日起至2019年8月28日),现任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月3日起至今)、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月26日起至今)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.76亿份 1,686.79万份 2,255.93万份 -569.14万份 -1.49%
2020-06-30 3.82亿份 3.54亿份 615.96万份 3.47亿份 1,021.25%
2020-03-31 3,402.68万份 335.87万份 1,617.51万份 -1,281.65万份 -27.36%
2019-12-31 4,684.33万份 156.15万份 911.7万份 -755.56万份 -13.89%
2019-09-30 5,439.88万份 157.85万份 911.42万份 -753.57万份 -12.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 22.47% 54.57%
债券 4.01亿元 61.03% 23.31%
存款与备付金 5,394.46万元 8.22% -65.91%
其他资产 5,436.65万元 8.28% -4.9%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 51.31万 1,072.24万 1.64%
三一重工 33.69万 838.42万 1.28%
贵州茅台 4,100 684.09万 1.04%
中国中免 2.67万 595.25万 0.91%
立讯精密 10.22万 584.03万 0.89%
恒瑞医药 5.68万 510万 0.78%
恒立液压 5.56万 397.3万 0.61%
长春高新 9,200 340.07万 0.52%
歌尔股份 7.41万 299.59万 0.46%
益丰药房 2.94万 291.94万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.14亿 17.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,082.29万 1.65%
租赁和商务服务业 695.48万 1.06%
金融业 496.18万 0.76%
批发和零售业 293.62万 0.45%
卫生和社会工作 241.23万 0.37%
教育 160.87万 0.25%
房地产业 146.82万 0.22%
住宿和餐饮业 85.21万 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 80.63万 0.12%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20兴业银行CD335 40万 3,973.6万 6.07%
20东航股SCP022 30万 2,982万 4.55%
20中铁股MTN004 30万 2,979.6万 4.55%
20兴业银行小微债03 30万 2,940.6万 4.49%
20贵阳银行CD085 30万 2,933.7万 4.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 994.3万 1.52%
企业债 9,748.7万 14.88%
可转债 27.24万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
华润量化C 1.5554 2.21%
华安睿明A 1.4798 2.08%
农银物联 1.6666 2.08%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通产势 1.1670 1.62%
融通行业C 2.6430 1.54%
融通领先C 1.8760 1.41%
融通优选 1.6746 1.31%
融通1号C 2.5570 1.19%
融通策略C 1.6399 1.05%
融通策略A 1.6504 1.05%
融通医疗A 2.4280 1.04%
融通先锋 1.1019 1.01%
融通升级 1.6604 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
易基银行C 1.1609 2.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
博时行业 1.8030 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1187 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0370 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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