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融通新消费灵活配置混合 (融通消费 002605) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5620

-0.0530 -3.28%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.5620 -3.28%
2020-01-22 1.6150 1.83%
2020-01-21 1.5860 -0.88%
2020-01-20 1.6000 1.85%
2020-01-17 1.5710 0.51%
2020-01-16 1.5630 -0.19%
2020-01-15 1.5660 -0.06%
2020-01-14 1.5670 -0.70%
2020-01-13 1.5780 1.28%

购买指南

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  • 2016-04-28
  • 股债平衡型基金
  • 7,182.52万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通新消费灵活配置混合 基金简称 融通消费 基金代码 002605
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-28 基金公司 融通基金 基金经理 关山
总份额 4,684.33万份 总净资产 7,182.52万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 6.55% 11.02% 20.99% 36.90% 1.89%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

关山: 硕士 任职日期: 2016-06-03 任职天数: 3年235天
任职收益: 56.20% 同期上证: 1.29%
简历: 关山女士:中国国籍,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,多年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任研究部纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费组组长。。现任融通新消费灵活配置混合、融通跨界成长灵活配置混合、融通红利机会主题精选灵活配置混合、融通互联网传媒灵活配置混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,684.33万份 156.15万份 911.7万份 -755.56万份 -13.89%
2019-09-30 5,439.88万份 157.85万份 911.42万份 -753.57万份 -12.17%
2019-06-30 6,193.46万份 233.05万份 857.64万份 -624.59万份 -9.16%
2019-03-31 6,818.05万份 263.63万份 825.06万份 -561.44万份 -7.61%
2018-12-31 7,379.48万份 291万份 164.45万份 126.55万份 1.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,557.34万元 88.42% 9.32%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 851.67万元 11.48% -44.07%
其他资产 7.19万元 0.10% 4.54%
报告期:2019-12-31 资产总值:7,416.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
潍柴动力 34.26万 544.03万 7.57%
立讯精密 11.87万 433.26万 6.03%
中国石油 52.28万 304.79万 4.24%
晨光文具 6.04万 294.39万 4.10%
中国重汽 12.84万 288.9万 4.02%
顾家家居 6.3万 288.01万 4.01%
华新水泥 10.24万 270.55万 3.77%
海螺水泥 4.71万 258.11万 3.59%
帝欧家居 9.85万 246.74万 3.44%
闻泰科技 2.64万 244.2万 3.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,844.55万 67.45%
采矿业 478.67万 6.66%
金融业 462.11万 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 369.59万 5.15%
建筑业 223.89万 3.12%
农、林、牧、渔业 137.58万 1.92%
房地产业 40.29万 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
桃李转债 530 5.3万 0.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7013 1.40%
融通概念(QDII) 1.1992 0.33%
融通月月B 1.0450 0.10%
融通通祺 1.0291 0.09%
融通通宸 1.1220 0.08%
融通通润 1.0375 0.08%
融通增享 1.0080 0.07%
融通增悦 1.0195 0.06%
融通通捷 1.0441 0.04%
融通通玺 1.0139 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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