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融通增裕债券 (融通增裕 002607) 开放型 债券型

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-24 1.0400 -0.10%
2018-07-23 1.0410 0.00%
2018-07-20 1.0410 0.00%
2018-07-19 1.0410 -0.10%
2018-07-18 1.0420 0.00%
2018-07-17 1.0420 0.00%
2018-07-16 1.0420 0.00%
2018-07-13 1.0420 0.00%
2018-07-12 1.0420 0.00%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 债券型基金
  • 3,069.78万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通增裕债券 基金简称 融通增裕 基金代码 002607
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 融通基金 基金经理 余志勇、王超
总份额 2,948.69万份 总净资产 3,069.78万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.00% 0.10% 0.58% 2.06% 0.87%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,949.57万份 1.32万份 2.16万份 -8,391.65份 -0.03%
2018-03-31 2,950.41万份 8,642.16份 7,000.54万份 -6,999.67万份 -70.35%
2017-12-31 9,950.08万份 1,024.85份 4,900.21万份 -4,900.11万份 -33.00%
2017-09-30 1.49亿份 7.15万份 13.66亿份 -13.66亿份 -90.20%
2017-06-30 15.15亿份 1.09万份 7,010.12万份 -7,009.02万份 -4.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,495.99万元 81.08% 1.9%
存款与备付金 569.63万元 18.50% -3.05%
其他资产 12.92万元 0.42% -52.2%
报告期:2018-06-30 资产总值:3,078.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 50万 1,778.5万 1.16%
中远海控 299.99万 1,604.97万 1.05%
通富微电 139.55万 1,420.58万 0.93%
中铁工业 99.99万 1,428.91万 0.93%
中信证券 74万 1,259.48万 0.82%
旗滨集团 280万 1,262.8万 0.82%
中远海特 200万 1,244万 0.81%
中国巨石 108万 1,185.84万 0.77%
顾家家居 20万 1,175.6万 0.77%
龙马环卫 30万 1,032万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,942.79万 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 2,848.97万 1.86%
建筑业 1,428.91万 0.93%
金融业 1,259.48万 0.82%
房地产业 1,097.6万 0.72%
科学研究和技术服务业 590.4万 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 535.5万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债20 20万 1,986.2万 64.70%
国开1701 3万 301.14万 9.81%
PR华通债 5.8万 118.09万 3.85%
16凤凰EB 9,790 90.56万 2.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,986.2万 64.70%
企业债 118.09万 3.85%
可转债 90.56万 2.95%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
转债B级 1.2090 3.51%
可转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 0.6890 10.59%
证券B基 0.8190 5.13%
融通通乾 1.2119 4.84%
融通行业 1.8670 4.83%
融通成长 1.7670 4.19%
融通军工 0.8530 4.02%
融通转型 2.3590 3.83%
融通红利A 1.3278 3.68%
融通红利C 1.3141 3.67%
融通1号 2.0020 3.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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