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融通增裕债券 (融通增裕 002607) 开放型 债券型

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-24 1.0400 -0.10%
2018-07-23 1.0410 0.00%
2018-07-20 1.0410 0.00%
2018-07-19 1.0410 -0.10%
2018-07-18 1.0420 0.00%
2018-07-17 1.0420 0.00%
2018-07-16 1.0420 0.00%
2018-07-13 1.0420 0.00%
2018-07-12 1.0420 0.00%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 债券型基金
  • 3,069.78万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通增裕债券 基金简称 融通增裕 基金代码 002607
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 融通基金 基金经理 余志勇、王超
总份额 2,948.69万份 总净资产 3,069.78万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.00% 0.10% 0.58% 2.06% 0.87%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,949.57万份 1.32万份 2.16万份 -8,391.65份 -0.03%
2018-03-31 2,950.41万份 8,642.16份 7,000.54万份 -6,999.67万份 -70.35%
2017-12-31 9,950.08万份 1,024.85份 4,900.21万份 -4,900.11万份 -33.00%
2017-09-30 1.49亿份 7.15万份 13.66亿份 -13.66亿份 -90.20%
2017-06-30 15.15亿份 1.09万份 7,010.12万份 -7,009.02万份 -4.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,495.99万元 81.08% 1.9%
存款与备付金 569.63万元 18.50% -3.05%
其他资产 12.92万元 0.42% -52.2%
报告期:2018-06-30 资产总值:3,078.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 50万 1,778.5万 1.16%
中远海控 299.99万 1,604.97万 1.05%
通富微电 139.55万 1,420.58万 0.93%
中铁工业 99.99万 1,428.91万 0.93%
中信证券 74万 1,259.48万 0.82%
旗滨集团 280万 1,262.8万 0.82%
中远海特 200万 1,244万 0.81%
中国巨石 108万 1,185.84万 0.77%
顾家家居 20万 1,175.6万 0.77%
龙马环卫 30万 1,032万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,942.79万 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 2,848.97万 1.86%
建筑业 1,428.91万 0.93%
金融业 1,259.48万 0.82%
房地产业 1,097.6万 0.72%
科学研究和技术服务业 590.4万 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 535.5万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债20 20万 1,986.2万 64.70%
国开1701 3万 301.14万 9.81%
PR华通债 5.8万 118.09万 3.85%
16凤凰EB 9,790 90.56万 2.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,986.2万 64.70%
企业债 118.09万 3.85%
可转债 90.56万 2.95%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通概念(QDII) 1.2115 0.15%
融通核心 1.0582 0.13%
融通通和 1.0510 0.10%
融通增享 1.0257 0.06%
融通增悦 1.0048 0.05%
融通通祺 1.0461 0.05%
融通通远 1.0074 0.03%
融通通优 1.0297 0.03%
融通通润 1.0306 0.03%
1-3国开行债A 1.0310 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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