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中欧消费主题股票A (中欧消费A 002621) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.0730

0.0540 2.67%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 2.0730 2.67%
2020-03-30 2.0190 -1.03%
2020-03-27 2.0400 -0.29%
2020-03-26 2.0460 1.09%
2020-03-25 2.0240 2.79%
2020-03-24 1.9690 2.71%
2020-03-23 1.9170 -3.67%
2020-03-20 1.9900 2.05%
2020-03-19 1.9500 0.05%

购买指南

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  • 2016-06-27
  • 偏股型基金
  • 3.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧消费主题股票A 基金简称 中欧消费A 基金代码 002621
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-27 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 1.35亿份 总净资产 3.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.28% 4.75% 13.65% 31.29% 39.22% 13.65%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 1年263天
任职收益: 55.67% 同期上证: -3.08%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.35亿份 1.08亿份 4,562.18万份 6,226.76万份 85.18%
2019-09-30 7,310.42万份 3,614.07万份 4,810.11万份 -1,196.04万份 -14.06%
2019-06-30 8,506.46万份 6,611.26万份 3,048.6万份 3,562.67万份 72.06%
2019-03-31 4,943.8万份 726.96万份 2,557.94万份 -1,830.98万份 -27.03%
2018-12-31 6,774.78万份 1,053.8万份 730.48万份 323.31万份 5.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.21亿元 91.45% 113.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,798.49万元 7.98% 107.6%
其他资产 200.05万元 0.57% 10.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 35.63万 3,168.91万 9.15%
家家悦 121.75万 2,963.43万 8.56%
格力电器 44.27万 2,903.23万 8.39%
新希望 144.49万 2,882.52万 8.33%
牧原股份 28.96万 2,570.93万 7.43%
完美世界 46.83万 2,067.08万 5.97%
贵州茅台 1.73万 2,046.59万 5.91%
安井食品 32.43万 1,926.38万 5.56%
南极电商 171.55万 1,871.64万 5.41%
集友股份 51.42万 1,815.12万 5.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.44亿 41.49%
租赁和商务服务业 5,040.55万 14.56%
批发和零售业 4,061.94万 11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,845.62万 8.22%
农、林、牧、渔业 2,570.93万 7.43%
文化、体育和娱乐业 1,711.29万 4.94%
住宿和餐饮业 1,104.7万 3.19%
房地产业 358.36万 1.04%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.4978 4.65%
银华农业 1.6495 4.24%
招商精选 2.2080 3.56%
银华食品A 1.2915 3.09%
中国梦30 1.2470 3.06%
添富新价 1.0450 2.85%
国泰农业 1.8520 2.83%
民生优选 1.5660 2.76%
中欧消费A 2.0730 2.67%
中欧消费C 2.0760 2.67%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧消费A 2.0730 2.67%
中欧消费C 2.0760 2.67%
中欧品质A 1.5946 2.51%
中欧品质C 1.5702 2.51%
中欧健康C 1.9970 2.36%
中欧健康A 2.0020 2.35%
中欧丰泓A 1.1380 1.88%
中欧红利A 0.9802 1.48%
中欧红利C 0.9666 1.48%
中欧时代C 1.1212 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0819 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0812 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.88%
华润润鑫C 1.7840 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.10%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
广发双擎 2.2665 36.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4339 143.18%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0728 75.01%
广发新兴 1.7057 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.32%
上投生物 1.6610 65.24%
银河创新 4.5373 64.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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