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中欧消费主题股票A (中欧消费A 002621) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.7740

-0.0660 -2.32%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 2.7740 -2.32%
2020-11-24 2.8400 -1.46%
2020-11-23 2.8820 -0.52%
2020-11-20 2.8970 0.49%
2020-11-19 2.8830 1.51%
2020-11-18 2.8400 -1.35%
2020-11-17 2.8790 -0.83%
2020-11-16 2.9030 0.90%
2020-11-13 2.8770 -1.20%

购买指南

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  • 2016-06-27
  • 偏股型基金
  • 67.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧消费主题股票A 基金简称 中欧消费A 基金代码 002621
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-27 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 14.72亿份 总净资产 67.95亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.32% -4.90% -13.58% 17.19% 58.60% 52.08%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 2年139天
任职收益: 113.88% 同期上证: 18.75%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 14.72亿份 14.93亿份 8.45亿份 6.48亿份 78.63%
2020-06-30 8.24亿份 7.8亿份 2.43亿份 5.37亿份 187.08%
2020-03-31 2.87亿份 2.58亿份 1.07亿份 1.52亿份 112.06%
2019-12-31 1.35亿份 1.08亿份 4,562.18万份 6,226.76万份 85.18%
2019-09-30 7,310.42万份 3,614.07万份 4,810.11万份 -1,196.04万份 -14.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 63.02亿元 91.94% 87.15%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5.24亿元 7.65% 33.09%
其他资产 2,816.75万元 0.41% -82.73%
报告期:2020-09-30 资产总值:68.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新宝股份 1,623.5万 6.72亿 9.89%
家家悦 1,829.63万 6.6亿 9.71%
中国中免 276.85万 6.17亿 9.08%
口子窖 1,183万 6亿 8.83%
新希望 1,626.9万 4.51亿 6.63%
安井食品 247.42万 4.26亿 6.27%
海信视像 3,117.95万 4.05亿 5.96%
太阳纸业 2,860.04万 4.03亿 5.93%
牧原股份 483.11万 3.57亿 5.26%
芒果超媒 520.5万 3.51亿 5.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 36.5亿 53.72%
批发和零售业 8.46亿 12.44%
租赁和商务服务业 7.8亿 11.48%
农、林、牧、渔业 3.57亿 5.26%
文化、体育和娱乐业 3.51亿 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83亿 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 1.36亿 2.00%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
家悦转债 6.54万 913.14万 0.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优选A 1.0604 1.78%
朱雀优选C 1.0590 1.75%
太平智选 1.0527 1.66%
广发研究A 1.0052 0.63%
广发研究C 1.0050 0.62%
创金研究A 1.0048 0.43%
创金研究C 1.0046 0.42%
东方分派 0.8826 0.33%
东方累算 1.0578 0.32%
国投港通 0.9923 0.18%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧养老2050A 1.4412 0.65%
中欧睿达C 1.3980 0.65%
中欧养老2050C 1.4426 0.64%
中欧睿达A 1.4010 0.57%
中欧预见C 1.4911 0.53%
中欧睿见 1.0053 0.53%
中欧预见A 1.5037 0.53%
中欧创板C 1.0650 0.44%
中欧美益C 1.0209 0.31%
中欧美益A 1.0216 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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