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江信瑞福混合A (江信瑞福A 002630) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9694

-0.0099 -1.01%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 0.9694 -1.01%
2019-11-08 0.9793 -0.32%
2019-11-07 0.9824 0.03%
2019-11-06 0.9821 0.06%
2019-11-05 0.9815 0.60%
2019-11-04 0.9756 0.44%
2019-11-01 0.9713 1.06%
2019-10-31 0.9611 0.25%
2019-10-30 0.9587 -0.18%

购买指南

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  • 2016-11-15
  • 股债平衡型基金
  • 9,584.29万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信瑞福混合A 基金简称 江信瑞福A 基金代码 002630
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-15 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 7,884.1万份 总净资产 9,584.29万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征   本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.64% 0.60% 8.69% 4.29% 18.45% 21.59%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2018-07-13 任职天数: 1年122天
任职收益: 13.01% 同期上证: 2.78%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,884.1万份 7,808.01万份 15.61万份 7,792.4万份 8,497.41%
2019-06-30 91.7万份 5.97万份 16.02万份 -10.06万份 -9.88%
2019-03-31 101.76万份 11.53万份 58.41万份 -46.88万份 -31.54%
2018-12-31 148.64万份 18.13万份 22.63万份 -4.5万份 -2.94%
2018-09-30 153.14万份 34.17万份 62.63万份 -28.47万份 -15.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,743.46万元 90.98% 91.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 864.02万元 8.99% 189.62%
其他资产 2.59万元 0.03% -99.76%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,610.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,800 897万 9.36%
中国平安 10.07万 876.49万 9.15%
招商银行 19.47万 676.58万 7.06%
中国太保 15.31万 533.86万 5.57%
恒瑞医药 5.12万 413.08万 4.31%
兴业银行 23.04万 403.89万 4.21%
伊利股份 9.82万 280.07万 2.92%
中信证券 11.93万 268.19万 2.80%
中国人寿 9.25万 254.19万 2.65%
交通银行 43.67万 238万 2.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,936.92万 51.51%
制造业 2,572.5万 26.84%
建筑业 349.91万 3.65%
采矿业 317.24万 3.31%
房地产业 232.77万 2.43%
租赁和商务服务业 154.48万 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 84.62万 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 72.48万 0.76%
科学研究和技术服务业 22.54万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 2.5万 250.03万 4.05%
广汽转债 10,000 110.2万 1.78%
17巨化EB 10,000 101.68万 1.65%
雨虹转债 8,000 92.84万 1.50%
水晶转债 7,993 89.46万 1.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信汇福 1.0053 0.22%
江信一年 1.0838 0.21%
江信聚福 1.0742 0.20%
江信添福C 1.0647 0.11%
江信添福A 1.1266 0.11%
江信洪福 1.0469 0.09%
江信祺福C 1.0994 -0.41%
江信祺福A 1.1132 -0.41%
江信瑞福A 0.9694 -1.01%
江信瑞福C 0.9266 -1.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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