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天弘价值精选混合 (天弘价选 002639) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4244

0.0100 0.71%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.4244 0.71%
2021-03-02 1.4144 -0.36%
2021-03-01 1.4195 0.52%
2021-02-26 1.4122 -0.72%
2021-02-25 1.4225 0.42%
2021-02-24 1.4165 -0.96%
2021-02-23 1.4302 -0.05%
2021-02-22 1.4309 -1.06%
2021-02-19 1.4462 0.14%

购买指南

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  • 2016-05-30
  • 股债平衡型基金
  • 5.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘价值精选混合 基金简称 天弘价选 基金代码 002639
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-30 基金公司 天弘基金 基金经理 彭玮、张寓
总份额 4.22亿份 总净资产 5.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 0.38% 4.02% 9.05% 24.20% 2.64%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

彭玮: 硕士 任职日期: 2021-02-03 任职天数: 28天
任职收益: -0.32% 同期上证: 1.69%
简历: 彭玮先生:2017年7月2018年3月渤海证券股份有限公司交易助理;2018年4月至2019年7月渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理;2019年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任研究员、基金经理助理、基金经理。
张寓: 硕士 任职日期: 2020-09-12 任职天数: 172天
任职收益: 9.02% 同期上证: 9.09%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.22亿份 2,895.77万份 2,703万份 192.77万份 0.46%
2020-09-30 4.2亿份 1.28亿份 291.23万份 1.25亿份 42.23%
2020-06-30 2.95亿份 1.2亿份 6,862.76万份 5,174.01万份 21.26%
2020-03-31 2.43亿份 175.13万份 633.79万份 -458.66万份 -1.85%
2019-12-31 2.48亿份 385.11万份 3,617.83万份 -3,232.72万份 -11.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.62亿元 27.24% 15.7%
债券 4.2亿元 70.56% 0.66%
存款与备付金 47.61万元 0.08% -30.01%
其他资产 1,263.73万元 2.12% 109.64%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,700 939.06万 1.60%
北新建材 19.84万 794.43万 1.36%
五粮液 2.66万 776.32万 1.33%
万科A 26.12万 749.64万 1.28%
中国平安 8.64万 751.51万 1.28%
海尔智家 25.4万 741.93万 1.27%
招商银行 15.69万 689.58万 1.18%
晨光文具 7.72万 683.68万 1.17%
格力电器 10.88万 673.91万 1.15%
海康威视 13.07万 634.03万 1.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.13亿 19.23%
金融业 3,792.89万 6.48%
房地产业 760.76万 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 333.58万 0.57%
批发和零售业 55.93万 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 16.09万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出05 30万 3,013.8万 5.15%
19侨城01 20万 2,014.8万 3.44%
16珠江01 20万 2,000.8万 3.42%
19保利01 20万 2,000.2万 3.42%
19津投09 20万 1,998.6万 3.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,677.82万 2.87%
企业债 2.5亿 42.80%
可转债 1,918.88万 3.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%
华润量化A 1.7276 4.07%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.1404 4.53%
天弘银行A 1.4095 4.29%
天弘银行C 1.3908 4.29%
天弘50A 1.6476 2.52%
天弘50C 1.6254 2.52%
天弘证保A 1.0413 2.22%
天弘证保C 1.0278 2.22%
天弘生物A 0.9355 2.12%
天弘生物C 0.9353 2.11%
天弘标普500A 1.1828 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
北信外延 1.5410 4.76%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港银行C 1.1711 4.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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