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中信建投睿溢混合A (中信睿溢A 002640) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1914

0.0035 0.29%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.1914 0.29%
2020-06-03 1.1879 -0.13%
2020-06-02 1.1895 -0.49%
2020-06-01 1.1953 1.03%
2020-05-29 1.1831 0.58%
2020-05-28 1.1763 -0.01%
2020-05-27 1.1764 -0.42%
2020-05-26 1.1814 0.43%
2020-05-25 1.1763 0.37%

购买指南

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  • 2016-04-20
  • 偏债型基金
  • 1,506.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投睿溢混合A 基金简称 中信睿溢A 基金代码 002640
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-20 基金公司 中信建投基金 基金经理 刘锋
总份额 1,336.38万份 总净资产 1,506.07万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.28% 2.53% 4.45% 5.91% 11.55% 2.81%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

刘锋: 硕士 任职日期: 2018-06-05 任职天数: 2年0天
任职收益: 13.30% 同期上证: -6.26%
简历: 刘锋先生:北京大学工程硕士。2014年7月加入中信建投基金管理有限公司,担任研究员,从事研究工作,2018年6月5日起担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,336.38万份 7.87万份 322.69万份 -314.82万份 -19.07%
2019-12-31 1,651.2万份 4.49万份 377.17万份 -372.67万份 -18.41%
2019-09-30 2,023.87万份 6.3万份 233.31万份 -227.01万份 -10.09%
2019-06-30 2,250.89万份 12.64万份 483.36万份 -470.72万份 -17.30%
2019-03-31 2,721.61万份 29.01万份 916.37万份 -887.36万份 -24.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 600.55万元 39.41% -22.03%
债券 834.97万元 54.80% -18.93%
存款与备付金 64.25万元 4.22% -45.38%
其他资产 24万元 1.58% 81.26%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,523.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,100 122.21万 8.11%
海大集团 1.7万 68.34万 4.54%
格力电器 10,000 52.2万 3.47%
海天味业 4,000 50.07万 3.32%
晨光文具 10,000 46.3万 3.07%
五粮液 3,700 42.62万 2.83%
招商银行 1.3万 41.96万 2.79%
立讯精密 10,000 38.16万 2.53%
苏泊尔 5,000 34.57万 2.30%
伊利股份 8,500 25.38万 1.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 526.38万 34.95%
金融业 41.96万 2.79%
房地产业 23.09万 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 9.12万 0.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 6.3万 643.55万 42.73%
国开1801 1.9万 191.43万 12.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改C 1.5379 0.77%
中信医改A 1.8427 0.77%
中信500C 0.9974 0.69%
中信500A 0.9975 0.69%
中信聚利A 0.9945 0.58%
中信睿利C 0.9855 0.39%
中信睿信A 0.7747 0.35%
中信睿信C 0.8061 0.35%
中信睿溢A 1.1914 0.29%
中信睿利A 1.0038 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.5052 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
广发保健A 2.5686 16.53%
广发保健C 2.5670 16.49%
广发品牌 1.3124 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9456 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
工银养老 1.4370 56.03%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
工银医药A 2.4269 54.84%
广发保健A 2.5686 54.81%
工银前医 2.8780 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.37%
泰达溢利A 2.0366 143.90%
银河家盈 2.2330 141.09%
银河创新 5.4644 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5686 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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