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中科沃土货币A (中科货币A 002646) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5301

七日年化收益率:1.94%

2019/08/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-23 0.5301 1.94%
2019-08-22 0.5175 1.94%
2019-08-21 0.5277 1.95%
2019-08-20 0.5195 1.95%
2019-08-19 0.5190 1.96%
2019-08-18 0.5314 1.97%
2019-08-18 1.0628 1.97%
2019-08-17 0.5314 1.96%
2019-08-16 0.5348 1.95%
2019-08-15 0.5382 1.94%
2019-08-14 0.5368 1.89%
2019-08-13 0.5361 1.87%
2019-08-12 0.5234 1.78%
2019-08-11 0.5202 1.83%
2019-08-11 1.0404 1.83%
基金名称 中科沃土货币A 基金简称 中科货币A 基金代码 002646
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-18 基金公司 中科沃土 基金经理 马洪娟
总份额 2,996.56万份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.54% 1.07% 2.34% 1.47%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

马洪娟: 博士 任职日期: 2016-05-13 任职天数: 3年52天
任职收益: 10.66% 同期上证: 6.66%
简历: 马洪娟女士:中国国籍,暨南大学金融学专业硕士、博士,多年证券从业经历。2010年7月至2015年3月任职于金鹰基金管理有限公司固定收益部从事固定收益的研究和投资工作,任债券研究员、基金经理、曾任金鹰持久回报分级债券型基金基金经理,具有丰富的固定投资收益投研经验。2015年4月加入广东中科招商创业投资管理有限责任公司公募筹备组。现任中科沃土基金公募投资部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,996.56万份 2,322.79万份 2,236.15万份 86.64万份 2.98%
2019-03-31 2,909.92万份 3,770.64万份 3,450.19万份 320.46万份 12.38%
2018-12-31 2,589.46万份 1,616.35万份 2,133.36万份 -517.01万份 -16.64%
2018-09-30 3,106.47万份 2,743.71万份 3,358.8万份 -615.09万份 -16.53%
2018-06-30 3,721.56万份 4,557.31万份 5,241.04万份 -683.72万份 -15.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,967.83万元 50.68% -53.87%
存款与备付金 1,138.33万元 9.67% 0.03%
其他资产 4,669.5万元 39.65% -11.57%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19建设银行CD069 20万 1,989.02万 16.94%
19华夏银行CD184 20万 1,988.11万 16.93%
18进出12 10万 1,001.34万 8.53%
18招商银行CD213 10万 989.36万 8.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.61 5.54%
北信投宝A 0.55 5.29%
建信货币B 1.21 5.25%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 5.02 4.49%
华夏收益A 4.95 4.23%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财A 3.23 4.06%

同系基金-中科沃土

基金名称 万份收益 7日年化
中科货币B 0.60 2.19%
中科货币A 0.53 1.94%
中科沃安A -- --%
中科沃祥 -- --%
中科沃嘉C -- --%
中科沃嘉A -- --%
中科转型 -- --%
中科沃鑫 -- --%
中科沃瑞C -- --%
中科沃瑞A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.61 5.54%
北信投宝A 0.55 5.29%
建信货币B 1.21 5.25%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 5.02 4.49%
华夏收益A 4.95 4.23%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财A 3.23 4.06%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.61 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
建信货币B 1.21 0.28%
北信投宝A 0.55 0.28%
前海汇盈B 0.67 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.58%
泰达货币B 0.50 1.56%
长城收益B 0.80 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.78 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.47%
长城收益B 0.80 3.38%
易基现金B 0.78 3.34%
工银薪金B 0.84 3.34%
易基现金C 0.77 3.33%
鹏华安盈 0.74 3.30%
泰达货币B 0.50 3.27%
博时合惠B 0.78 3.26%
南方天天B 0.74 3.25%

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