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民生加银智造2025混合 (民生智造 002649) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3529

-0.0277 -2.01%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.3529 -2.01%
2020-02-25 1.3806 0.04%
2020-02-24 1.3800 -0.30%
2020-02-21 1.3842 0.12%
2020-02-20 1.3826 2.01%
2020-02-19 1.3554 -0.28%
2020-02-18 1.3592 -0.16%
2020-02-17 1.3614 1.86%
2020-02-14 1.3365 -0.12%

购买指南

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  • 2017-11-17
  • 股债平衡型基金
  • 1.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银智造2025混合 基金简称 民生智造 基金代码 002649
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-17 基金公司 民生加银 基金经理 王亮
总份额 1.04亿份 总净资产 1.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 4.58% 11.61% 21.00% 39.14% 5.77%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

王亮: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 1年356天
任职收益: 37.84% 同期上证: -8.67%
简历: 王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.04亿份 919.76万份 1,854万份 -934.24万份 -8.27%
2019-09-30 1.13亿份 2,745.55万份 1,290.9万份 1,454.65万份 14.79%
2019-06-30 9,835.51万份 9,689.9万份 116.15万份 9,573.75万份 3,657.41%
2019-03-31 261.76万份 121.02份 6.84万份 -6.83万份 -2.54%
2018-12-31 268.59万份 116.08份 6.09万份 -6.08万份 -2.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 85.06% 8.73%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,992.82万元 14.73% 24.28%
其他资产 28万元 0.21% 5.4%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 13.43万 880.96万 6.65%
美的集团 13.6万 792.2万 5.98%
恒瑞医药 7.59万 664.19万 5.01%
伊利股份 18.73万 579.41万 4.37%
贵州茅台 4,825 570.8万 4.31%
上海机场 7.16万 563.69万 4.26%
古井贡酒 3.92万 532.81万 4.02%
长春高新 1.11万 496.17万 3.75%
白云机场 27.1万 472.91万 3.57%
晨光文具 9.43万 459.86万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,645.85万 65.27%
金融业 1,121.13万 8.46%
交通运输、仓储和邮政业 1,036.6万 7.83%
房地产业 379.4万 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 182.9万 1.38%
卫生和社会工作 128.19万 0.97%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9.41万 947.58万 7.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉盈 1.1081 0.68%
民生增利C 1.0208 0.37%
民生增利A 1.0267 0.37%
民生睿通 1.0427 0.15%
民生康宁 1.1084 0.14%
民生添利 1.0360 0.10%
民生汇鑫A 1.1620 0.07%
民生汇鑫C 1.1852 0.07%
民生鑫元C 1.1412 0.05%
民生鑫元A 1.1462 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.5159 28.61%
国泰CES联接C 1.5148 28.59%
金鹰转型 1.2877 28.12%
广发升级 2.5383 27.24%
广发新兴 2.1318 26.94%
广发鑫享 1.5120 26.41%
华泰行业 2.4740 25.72%
招商六月 1.2531 25.25%
广发百发A 1.4900 24.74%
华泰健康 1.1950 24.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
广发新兴 2.1318 102.78%
广发升级 2.5383 95.47%
广发双擎 2.9024 93.58%
诺安成长 1.6910 93.48%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 156.33%
广发双擎 2.9024 149.88%
广发新兴 2.1318 145.92%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
银河创新 6.1757 138.64%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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