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东方红稳添利纯债债券 (东方添利 002650) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0843

0.0002 0.02%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0843 0.02%
2019-12-05 1.0841 0.00%
2019-12-04 1.0841 0.01%
2019-12-03 1.0840 0.00%
2019-12-02 1.0840 0.03%
2019-11-29 1.0937 0.01%
2019-11-28 1.0936 0.03%
2019-11-27 1.0933 0.01%
2019-11-26 1.0932 0.02%

购买指南

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  • 2016-05-09
  • 债券型基金
  • 15.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方红稳添利纯债债券 基金简称 东方添利 基金代码 002650
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-09 基金公司 东证资管 基金经理 纪文静
总份额 14.43亿份 总净资产 15.69亿 基金分红 9次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.37% 0.76% 2.28% 5.02% 4.58%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

纪文静: 硕士 任职日期: 2016-05-04 任职天数: 3年216天
任职收益: 14.72% 同期上证: -2.65%
简历: 纪文静女士:中国国籍,江苏大学国际贸易学硕士研究生。自2007年起开始证券行业工作。2007年加入东海证券股份有限公司,担任固定收益部、销售交易部经理;2011年加入德邦证券股份有限公司,担任债券投资交易部总经理;2014年加入上海东方证券资产管理有限公司,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监,2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2016年6月起任东方红汇利债券型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 14.43亿份 5.53亿份 7,840.71万份 4.74亿份 48.98%
2019-06-30 9.69亿份 2.94亿份 3,032.49万份 2.64亿份 37.44%
2019-03-31 7.05亿份 2.66亿份 6,578.08万份 2亿份 39.71%
2018-12-31 5.04亿份 1.37亿份 5,170.7万份 8,515.88万份 20.31%
2018-09-30 4.19亿份 1.97亿份 3,599.69万份 1.61亿份 62.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.88亿元 92.76% 44.82%
存款与备付金 4,724.24万元 2.76% 162.11%
其他资产 7,671.6万元 4.48% 148.14%
报告期:2019-09-30 资产总值:17.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10石化02 80万 8,048万 5.13%
19汇金CP006 80万 7,988万 5.09%
17长电01 60万 6,064.2万 3.87%
19兴业银行CD335 50万 4,851万 3.09%
19中信银行CD169 50万 4,850.5万 3.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,637.76万 2.96%
企业债 8.4亿 53.53%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.6960 1.97%
东方智逸 1.3045 1.48%
东证睿玺 1.1532 1.16%
东证睿满 1.4200 1.07%
东证睿泽 1.1140 0.98%
东方优势 1.5540 0.91%
东证睿轩 1.4044 0.84%
东方优享 1.5813 0.82%
东方产业 3.5600 0.82%
东方竞争C 1.0353 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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