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南方卓享绝对收益混合 (南方卓享 002655) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1958

0.0056 0.47%
2020/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-21 1.1958 0.47%
2020-08-20 1.1902 0.13%
2020-08-19 1.1887 -0.42%
2020-08-18 1.1937 0.24%
2020-08-17 1.1909 0.46%
2020-08-14 1.1855 0.33%
2020-08-13 1.1816 -0.72%
2020-08-12 1.1902 0.19%
2020-08-11 1.1879 -0.81%

购买指南

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  • 2016-05-05
  • 股债平衡型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方卓享绝对收益混合 基金简称 南方卓享 基金代码 002655
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
总份额 1,124.15万份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

业绩表现(2020-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% 1.43% 6.30% 3.60% 9.96% 8.68%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,823.61万份 31.3万份 6,846.96万份 -6,815.66万份 -40.96%
2020-03-31 1.66亿份 1,845.61万份 1.39亿份 -1.2亿份 -41.95%
2019-12-31 2.87亿份 441.8万份 9,925.42万份 -9,483.63万份 -24.86%
2019-09-30 3.81亿份 3.15亿份 4,338.11万份 2.71亿份 246.07%
2019-06-30 1.1亿份 7.22万份 2.17亿份 -2.17亿份 -66.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,819.7万元 66.95% -38.96%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,083.18万元 26.40% -33.38%
其他资产 777.33万元 6.66% -26.24%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 4.85万 703.25万 6.18%
恒瑞医药 6.98万 643.88万 5.65%
长春高新 1.47万 639.89万 5.62%
中国平安 8.77万 626.06万 5.50%
贵州茅台 3,896 569.94万 5.01%
招商银行 13.6万 458.59万 4.03%
中信建投 11.37万 447.75万 3.93%
伊利股份 12.81万 398.78万 3.50%
立讯精密 7.25万 372.44万 3.27%
金山办公 7,340 250.72万 2.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,742.76万 41.65%
金融业 2,187.3万 19.21%
科学研究和技术服务业 321.43万 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 265.56万 2.33%
建筑业 96.35万 0.85%
卫生和社会工作 87.83万 0.77%
租赁和商务服务业 41.59万 0.37%
农、林、牧、渔业 32.93万 0.29%
房地产业 27.77万 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 14.9万 0.13%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
利欧转债 78 6,529.38 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 0.5490 3.94%
南方原油 0.5501 3.93%
美国REC 0.9555 1.09%
美国REIT 0.9673 1.08%
南方合顺A 1.4546 0.66%
南方合顺C 1.4439 0.66%
南方养老A 1.4975 0.56%
南方养老C 1.4853 0.56%
南方养老2030 1.2346 0.44%
南方养老(FOF)C 1.1450 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.5234 4.06%
南方原油C 0.5490 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1148 26.71%
石油C现汇 0.1155 26.51%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7932 24.70%
油气美元 0.0451 24.64%
华宝油气C 0.2955 22.86%
工银汽车A 2.3606 20.21%
工银汽车C 2.3204 20.17%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
工银信息 3.8070 76.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 127.17%

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