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前海开源沪港深大消费主题混合C (前海消费C 002663) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1490

0.0060 0.52%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1490 0.52%
2019-10-11 1.1430 0.26%
2019-10-10 1.1400 1.60%
2019-10-09 1.1220 0.00%
2019-10-08 1.1220 -0.97%
2019-09-30 1.1330 0.27%
2019-09-27 1.1300 1.07%
2019-09-26 1.1180 -1.06%
2019-09-25 1.1300 -1.48%

购买指南

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  • 2016-09-01
  • 股债平衡型基金
  • 3,798.15万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深大消费主题混合C 基金简称 前海消费C 基金代码 002663
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-01 基金公司 前海开源 基金经理 赵雪芹、鲁力
总份额 2,417.04万份 总净资产 3,798.15万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.41% 1.41% 6.29% 2.13% 17.85% 23.95%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

鲁力: 博士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 82天
任职收益: -6.03% 同期上证: -6.08%
简历: 鲁力先生:中国籍,博士研究生。历任南方基金管理有限公司产品部部门负责人、前海开源基金管理有限公司产品开发部行政负责人、首席产品官。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部联席投资总监、基金经理。
赵雪芹: 博士 任职日期: 2016-08-29 任职天数: 2年309天
任职收益: 10.80% 同期上证: -1.78%
简历: 赵雪芹女士:复旦大学经济学博士研究生。历任山东财经大学讲师、海通证券股份有限公司首席分析师、中信证券股份有限公司首席分析师。2015年3月加入前海开源基金管理有限公司。现任前海开源基金联席投资总监兼研究部行政负责人、前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值策略股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,417.04万份 67.95万份 102.6万份 -34.65万份 -1.41%
2019-03-31 2,451.69万份 63.18万份 1,516.88万份 -1,453.71万份 -37.22%
2018-12-31 3,905.39万份 22.86万份 40.67万份 -17.8万份 -0.45%
2018-09-30 3,923.2万份 28.75万份 116.56万份 -87.8万份 -2.19%
2018-06-30 4,011万份 3,046.83万份 934.28万份 2,112.55万份 111.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,434.93万元 86.41% -20.77%
债券 151.98万元 3.82% --
存款与备付金 369.48万元 9.29% -55.35%
其他资产 18.96万元 0.48% -92.44%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,975.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
我武生物 8.7万 295.12万 7.77%
永辉超市 27.95万 285.38万 7.51%
海尔智家 14.09万 243.62万 6.41%
伊利股份 6.39万 213.49万 5.62%
老凤祥 4.6万 205.62万 5.41%
首旅酒店 11.06万 198.86万 5.24%
中航善达 15.65万 185.45万 4.88%
重庆百货 6.05万 182.95万 4.82%
云南白药 2.04万 170.18万 4.48%
科沃斯 5.01万 151.43万 3.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,952.81万 51.41%
批发和零售业 622.98万 16.40%
住宿和餐饮业 198.86万 5.24%
房地产业 185.45万 4.88%
卫生和社会工作 74.08万 1.95%
金融业 3.39万 0.09%
采矿业 2.61万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 1.52万 151.98万 4.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 151.98万 4.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.0170 3.88%
前海智能 1.1970 1.87%
中航军工 1.0340 1.87%
前海海洋 1.1140 1.64%
前海策略 0.9790 1.63%
前海硬件A 1.1702 1.62%
前海硬件C 1.4032 1.61%
前海龙头 1.1060 1.37%
前海泽鑫A 1.3677 1.33%
前海泽鑫C 1.3673 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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