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前海开源沪港深大消费主题混合C (前海消费C 002663) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2250

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2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.2250 0.00%
2020-01-16 1.2250 0.00%
2020-01-15 1.2250 -0.16%
2020-01-14 1.2270 -0.32%
2020-01-13 1.2310 0.90%
2020-01-10 1.2200 -0.16%
2020-01-09 1.2220 2.09%
2020-01-08 1.1970 -0.75%
2020-01-07 1.2060 2.64%

购买指南

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  • 2016-09-01
  • 股债平衡型基金
  • 3,714.36万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深大消费主题混合C 基金简称 前海消费C 基金代码 002663
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-01 基金公司 前海开源 基金经理 赵雪芹、鲁力
总份额 2,353.34万份 总净资产 3,714.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 4.88% 6.80% 14.92% 30.60% 4.70%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

鲁力: 博士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 282天
任职收益: 5.51% 同期上证: -5.13%
简历: 鲁力先生:中国籍,博士研究生。历任南方基金管理有限公司产品部部门负责人、前海开源基金管理有限公司产品开发部行政负责人、首席产品官。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部联席投资总监、基金经理。
赵雪芹: 博士 任职日期: 2016-08-29 任职天数: 3年141天
任职收益: 22.50% 同期上证: 0.18%
简历: 赵雪芹女士:复旦大学经济学博士研究生。历任山东经济学院讲师、海通证券社会服务业首席分析师、中信证券商业零售及旅游行业首席分析师,中信证券董事总经理;2010-2013年分管中信证券研究部大消费组7个消费类行业,对消费品行业特征把握能力较好。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监,前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,353.34万份 978.36万份 1,042.05万份 -63.7万份 -2.64%
2019-06-30 2,417.04万份 67.95万份 102.6万份 -34.65万份 -1.41%
2019-03-31 2,451.69万份 63.18万份 1,516.88万份 -1,453.71万份 -37.22%
2018-12-31 3,905.39万份 22.86万份 40.67万份 -17.8万份 -0.45%
2018-09-30 3,923.2万份 28.75万份 116.56万份 -87.8万份 -2.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,330.03万元 88.70% -3.05%
债券 152.08万元 4.05% 0.07%
存款与备付金 261.9万元 6.98% -29.12%
其他资产 10.26万元 0.27% -45.92%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,754.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
掌趣科技 65.29万 309.47万 8.33%
药明康德 3.24万 280.91万 7.56%
世纪华通 28.28万 253.67万 6.83%
我武生物 6.11万 252.27万 6.79%
老凤祥 4.76万 233.29万 6.28%
中国中药 56.8万 184.44万 4.97%
腾讯控股 6,200 184.66万 4.97%
迈瑞医疗 9,500 175.24万 4.72%
永辉超市 19.73万 175.4万 4.72%
恒瑞医药 1.94万 156.52万 4.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,397.73万 37.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 553.21万 14.89%
批发和零售业 321.2万 8.65%
科学研究和技术服务业 280.91万 7.56%
文化、体育和娱乐业 238.64万 6.42%
金融业 3.83万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 1.52万 152.08万 4.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 152.08万 4.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0670 2.30%
前海机遇 1.0270 1.58%
前海景气 1.4278 1.41%
前海蓝筹 1.2640 1.20%
健康分级 1.0350 1.17%
前海价值 1.4980 1.15%
非周期C 1.1004 1.09%
非周期A 1.1027 1.09%
前海龙头 1.2680 1.04%
前海医疗A 1.4000 1.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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