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前海开源沪港深创新成长混合A (前海沪港A 002666) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4440

0.0100 0.70%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.4440 0.70%
2020-02-20 1.4340 1.41%
2020-02-19 1.4140 -1.26%
2020-02-18 1.4320 -0.42%
2020-02-17 1.4380 1.41%
2020-02-14 1.4180 0.21%
2020-02-13 1.4150 -0.56%
2020-02-12 1.4230 0.99%
2020-02-11 1.4090 0.28%

购买指南

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  • 2016-05-19
  • 股债平衡型基金
  • 9,265.08万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深创新成长混合A 基金简称 前海沪港A 基金代码 002666
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-19 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 2,549.12万份 总净资产 9,265.08万 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.83% 2.78% 10.99% 13.17% 18.38% 3.81%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 282天
任职收益: 26.42% 同期上证: 3.44%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,549.12万份 119.67万份 535.46万份 -415.8万份 -14.02%
2019-09-30 2,964.92万份 377.5万份 846.02万份 -468.53万份 -13.65%
2019-06-30 3,433.45万份 851.5万份 1,183.6万份 -332.09万份 -8.82%
2019-03-31 3,765.54万份 207.52万份 709.97万份 -502.45万份 -11.77%
2018-12-31 4,267.99万份 165.63万份 395.23万份 -229.6万份 -5.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,966.81万元 82.48% 7.28%
债券 750.45万元 7.77% -3.59%
存款与备付金 554.12万元 5.74% 52.5%
其他资产 387.55万元 4.01% -68.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,658.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 12.7万 832.87万 8.99%
保利地产 30万 485.4万 5.24%
吉比特 1.51万 450.72万 4.86%
金地集团 30万 435万 4.70%
广汽集团 47万 408.39万 4.41%
掌趣科技 66.17万 408.27万 4.41%
中国生物制药 38.5万 375.91万 4.06%
融创中国 9万 375.29万 4.05%
宋城演艺 12万 370.92万 4.00%
片仔癀 3.09万 339.77万 3.67%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,073.74万 33.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,137.07万 12.27%
房地产业 920.4万 9.93%
文化、体育和娱乐业 370.92万 4.00%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 7.5万 750.45万 8.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 750.45万 8.10%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.1850 5.15%
前海珠宝A 1.1650 3.65%
前海珠宝C 1.1450 3.62%
前海资源C 1.5130 3.42%
前海资源A 1.5190 3.40%
前海军工C 0.7210 2.85%
前海军工A 1.4130 2.84%
中航军工 1.0970 2.72%
前海安全 1.2870 2.71%
前海泽鑫A 1.5783 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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