rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家沪深300指数增强A (万家沪深300A 002670) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5234

-0.0003 -0.02%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.5234 -0.02%
2020-08-05 1.5237 0.13%
2020-08-04 1.5217 0.46%
2020-08-03 1.5147 1.39%
2020-07-31 1.4939 0.99%
2020-07-30 1.4792 -0.54%
2020-07-29 1.4873 2.30%
2020-07-28 1.4538 1.17%
2020-07-27 1.4370 0.25%

购买指南

更多
  • 2016-09-19
  • 偏股型基金
  • 4.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家沪深300指数增强A 基金简称 万家沪深300A 基金代码 002670
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-09-19 基金公司 万家基金 基金经理 乔亮
总份额 2.62亿份 总净资产 4.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.99% 6.37% 29.03% 34.72% 48.26% 30.48%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

乔亮: 博士 任职日期: 2019-09-06 任职天数: 336天
任职收益: 36.48% 同期上证: 12.90%
简历: 乔亮先生:中国国籍,博士研究生。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司,担任公司总经理助理。现任万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.62亿份 7,468.81万份 828.22万份 6,640.58万份 33.95%
2020-03-31 1.96亿份 2,668.3万份 2,975.08万份 -306.77万份 -1.54%
2019-12-31 1.99亿份 5,190.23万份 4,470.55万份 719.68万份 3.76%
2019-09-30 1.91亿份 7,215.81万份 396.8万份 6,819.01万份 55.32%
2019-06-30 1.23亿份 2,527.31万份 2,075.63万份 451.67万份 3.80%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.83亿元 93.73% 72.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,419.85万元 5.92% 54.7%
其他资产 144.07万元 0.35% 63.83%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.09亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.29万 3,356.58万 8.28%
招商银行 72.78万 2,454.09万 6.06%
立讯精密 35.95万 1,846.09万 4.56%
美的集团 27.3万 1,632.27万 4.03%
招商证券 74.39万 1,632.85万 4.03%
中国人寿 54.05万 1,470.75万 3.63%
五粮液 7.56万 1,293.75万 3.19%
浦发银行 111.26万 1,177.13万 2.90%
长春高新 2.21万 962.01万 2.37%
迈瑞医疗 3.12万 953.78万 2.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.88亿 46.50%
金融业 1.15亿 28.49%
建筑业 1,484.75万 3.66%
房地产业 1,206.47万 2.97%
农、林、牧、渔业 1,110.7万 2.74%
批发和零售业 1,063.55万 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 791.48万 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 770.31万 1.90%
采矿业 496.39万 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 343.97万 0.85%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3万 299.76万 2.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.4830 6.92%
军工B级 1.2938 6.72%
军工B 1.3830 6.63%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
中航军B 1.8710 6.25%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
证券B级 1.4160 5.99%
券商B级 1.5760 5.63%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家养老2035FOF 1.0438 2.70%
万家优势 1.1480 1.31%
万家瑞隆 1.6732 1.23%
万家动力 0.9974 1.16%
万家汽车C 1.7449 1.07%
万家汽车A 1.7517 1.06%
万家臻选 1.6505 0.89%
万家消费 2.3652 0.87%
万家潜力A 2.0086 0.83%
万家潜力C 1.9781 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014