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万家沪深300指数增强A (万家沪深300A 002670) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1989

0.0007 0.06%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.1989 0.06%
2020-01-16 1.1982 -0.47%
2020-01-15 1.2038 -0.32%
2020-01-14 1.2077 -0.26%
2020-01-13 1.2109 1.21%
2020-01-10 1.1964 0.23%
2020-01-09 1.1937 1.42%
2020-01-08 1.1770 -1.49%
2020-01-07 1.1948 0.95%

购买指南

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  • 2016-09-19
  • 偏股型基金
  • 2.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家沪深300指数增强A 基金简称 万家沪深300A 基金代码 002670
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-09-19 基金公司 万家基金 基金经理 乔亮
总份额 1.91亿份 总净资产 2.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 3.67% 7.01% 17.29% 43.15% 2.69%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

乔亮: 博士 任职日期: 2019-09-06 任职天数: 136天
任职收益: 7.41% 同期上证: 2.53%
简历: 乔亮先生:中国国籍,博士研究生。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司,担任公司总经理助理。现任万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.91亿份 7,215.81万份 396.8万份 6,819.01万份 55.32%
2019-06-30 1.23亿份 2,527.31万份 2,075.63万份 451.67万份 3.80%
2019-03-31 1.19亿份 2,105.32万份 30.74万份 2,074.57万份 21.17%
2018-12-31 9,800.24万份 14.67万份 4.47万份 10.2万份 0.10%
2018-09-30 9,790.04万份 8.45万份 1.95万份 6.5万份 0.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.12亿元 91.96% 79.44%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,635.64万元 7.08% 145.21%
其他资产 221.27万元 0.96% 1,911.62%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.77万 1,111.41万 4.85%
浦发银行 82.96万 982.25万 4.29%
工商银行 177.22万 980.03万 4.28%
招商证券 52.1万 857.04万 3.74%
贵州茅台 7,237 832.26万 3.63%
美的集团 15.53万 793.58万 3.46%
建发股份 86.49万 752.46万 3.28%
上海银行 59.5万 556.31万 2.43%
中国银行 148.5万 531.63万 2.32%
中国人寿 18.89万 519.1万 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,642.17万 33.35%
制造业 7,049.12万 30.76%
批发和零售业 2,476.64万 10.81%
房地产业 1,343.71万 5.86%
建筑业 1,007.3万 4.40%
农、林、牧、渔业 646.5万 2.82%
采矿业 336.86万 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 314.37万 1.37%
卫生和社会工作 188.7万 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 127.79万 0.56%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3万 299.76万 2.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0670 2.30%
华夏5GETF联接C 1.0757 2.22%
华夏5GETF联接A 1.0760 2.22%
生物B 1.4899 1.84%
医药800B 0.8310 1.84%
SW医药B 0.9416 1.83%
生物药B 1.6321 1.75%
银华医药 1.5024 1.71%
医疗B 1.3541 1.59%
医药B 1.8955 1.58%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
万家行业 1.4523 2.58%
万家汽车A 1.2082 2.13%
万家汽车C 1.2067 2.12%
万家创新C 1.0159 1.60%
万家创新A 1.0160 1.60%
万家成长A 1.4303 1.55%
万家成长C 1.4151 1.54%
万家智造A 1.6640 1.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%
万家经济C 1.5782 19.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
广发双擎 2.3749 68.50%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
广发双擎 2.3749 138.56%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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