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万家瑞旭混合C (万家瑞旭C 002671) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2908

0.0042 0.33%
2018/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.2908 0.33%
2018-02-22 1.2866 1.86%
2018-02-14 1.2631 0.89%
2018-02-13 1.2519 1.04%
2018-02-12 1.2390 1.40%
2018-02-09 1.2219 -3.81%
2018-02-08 1.2703 -0.63%
2018-02-07 1.2784 -1.93%
2018-02-06 1.3035 -2.87%

购买指南

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  • 2016-09-19
  • 股债平衡型基金
  • 9,911.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞旭混合C 基金简称 万家瑞旭C 基金代码 002671
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-19 基金公司 万家基金 基金经理 陈旭
总份额 8.92万份 总净资产 9,911.57万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2018-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.19% -6.61% 0.38% 3.14% 28.69% 1.73%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

陈旭: 硕士 任职日期: 2017-11-14 任职天数: 104天
任职收益: -0.69% 同期上证: -4.10%
简历: 陈旭先生:具有多年证券从业经验。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入万家基金管理有限公司工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 8.92万份 1,166.86份 1.48万份 -1.36万份 -13.23%
2017-09-30 10.28万份 14.23万份 5,239.08万份 -5,224.85万份 -99.80%
2017-06-30 5,235.13万份 -- 240.02份 -- -0.00%
2017-03-31 5,235.15万份 5,234.3万份 120份 5,234.29万份 603,100.50%
2016-12-31 8,678.96份 -- 180份 -- -2.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,290.37万元 93.18% 6,413.39%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 669.23万元 6.71% -63.99%
其他资产 10.47万元 0.11% -99.95%
报告期:2017-12-31 资产总值:9,970.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6.6万 461.79万 4.66%
上海建工 76.84万 285.84万 2.88%
大秦铁路 27.36万 248.16万 2.50%
招商银行 8.4万 243.77万 2.46%
上汽集团 7.54万 241.58万 2.44%
青岛海尔 11.56万 217.79万 2.20%
格力电器 4.89万 213.69万 2.16%
今世缘 13.79万 213.88万 2.16%
宝钢股份 23.15万 200.02万 2.02%
上海石化 29.33万 185.66万 1.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,975.37万 40.11%
金融业 3,001.08万 30.28%
建筑业 575.43万 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 420.07万 4.24%
批发和零售业 407.97万 4.12%
房地产业 356.72万 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 189.57万 1.91%
文化、体育和娱乐业 170.92万 1.72%
采矿业 150.56万 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.12万 0.27%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16常熟投资CP001 10万 1,004.5万 3.85%
16水电十四CP002 10万 1,003.7万 3.84%
17巨化EB 960 9.89万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞信E 0.9740 3.07%
易基瑞信I 0.9740 3.07%
银华稳健A 0.9722 2.66%
银华稳健C 0.9715 2.65%
银华数据 0.9300 2.65%
中欧精选A 0.9020 2.27%
中欧精选E 0.9050 2.26%
华安红利 0.9603 2.19%
金鹰多元 1.0416 2.18%
泓德泓富A 1.1185 2.11%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞尧A 0.9956 1.94%
万家瑞尧C 0.9954 1.93%
成长B 0.7396 1.41%
万家宏观 1.1830 0.96%
万家新利 1.1779 0.95%
万家精选 1.3321 0.94%
万家瑞兴 1.5145 0.93%
万家50 2.4158 0.86%
万家瑞舜A 1.0081 0.72%
万家瑞舜C 1.0079 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投全球 1.1410 7.44%
上投世纪 1.4610 5.49%
华宝海外 1.9240 4.00%
易原油C 1.0470 3.83%
华泰亚洲 0.9950 3.75%
交银全球 1.6740 3.72%
易基亚洲 1.0490 3.66%
工银香港 1.5040 3.65%
易原油C汇 0.1648 3.65%
易原油A汇 0.1656 3.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4328 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1388 14.36%
博时聚源 1.1100 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0200 4.83%
添富社会 1.8070 4.21%
长盛盛辉C 1.1464 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2332 102.82%
东方策略C 1.6709 50.69%
中欧瑾悠C 1.4229 45.48%
国联鑫富C 1.4328 36.42%
交银活力 1.4680 32.97%
博时鑫源A 1.2960 30.12%
博时鑫源C 1.2950 30.02%
长信稳势 1.2334 29.33%
易基改革 1.0340 28.93%
长盛盛通A 1.2789 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1707 216.28%
鹏华弘达A 2.2149 121.62%
中融经济A 1.6840 114.55%
东方惠新C 2.2332 107.89%
交银丰享A 2.0260 102.40%
华富元鑫A 1.9870 91.61%
汇安丰华A 1.7686 76.38%
中融思路A 1.3630 71.53%
中融思路C 1.3425 69.16%
东方沪港 1.7450 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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