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万家瑞旭混合C (万家瑞旭C 002671) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2822

-0.0002 -0.02%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 1.2822 -0.02%
2017-09-21 1.2824 0.02%
2017-09-20 1.2822 -0.01%
2017-09-19 1.2823 0.01%
2017-09-18 1.2822 0.02%
2017-09-15 1.2820 0.02%
2017-09-14 1.2817 0.02%
2017-09-13 1.2815 0.03%
2017-09-12 1.2811 0.05%

购买指南

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  • 2016-09-19
  • 股债平衡型基金
  • 5.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞旭混合C 基金简称 万家瑞旭C 基金代码 002671
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-19 基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆、柳发超、卞勇
总份额 5,235.13万份 总净资产 5.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 2.50% 28.52% 28.00% 0.00% 28.74%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

柳发超: 硕士 任职日期: 2016-10-28 任职天数: 329天
任职收益: 27.36% 同期上证: 8.00%
简历: 柳发超先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。2016年9月5日起开始担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月14日起任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
卞勇: 硕士 任职日期: 2016-10-28 任职天数: 329天
任职收益: 27.36% 同期上证: 8.00%
简历: 卞勇先生:中国国籍,硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司,任金融工程师;2010年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014年4月进入广发证券担任投资经理职务;2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月加入万家基金管理有限公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金和万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
高翰昆: 硕士 任职日期: 2016-09-13 任职天数: 1年9天
任职收益: 28.24% 同期上证: 10.88%
简历: 高翰昆先生:毕业于英国诺丁汉大学。硕士研究生。2009年7月进入万家基金工作,先后担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。现任公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 5,235.13万份 -- 240.02份 -- -0.00%
2017-03-31 5,235.15万份 5,234.3万份 120份 5,234.29万份 603,100.50%
2016-12-31 8,678.96份 -- 180份 -- -2.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.29亿元 18.04% 8.33%
债券 5.1亿元 71.21% -12.35%
存款与备付金 991.27万元 1.38% -3.84%
其他资产 6,708.21万元 9.36% 174.12%
报告期:2017-06-30 资产总值:7.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 13.96万 450.91万 0.81%
万科A 17.41万 434.73万 0.78%
招商银行 16.51万 394.75万 0.71%
云南白药 4.17万 391.35万 0.70%
贵州茅台 8,300 391.64万 0.70%
立讯精密 13.3万 388.89万 0.70%
平安银行 40.23万 377.76万 0.68%
川投能源 38.75万 380.53万 0.68%
恒瑞医药 7.48万 378.21万 0.68%
山西证券 39.92万 382.43万 0.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,192.88万 9.29%
金融业 4,625.12万 8.28%
房地产业 640.25万 1.15%
采矿业 547.81万 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 543.12万 0.97%
文化、体育和娱乐业 418.98万 0.75%
建筑业 343.15万 0.61%
综合 296.86万 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 164.08万 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.96万 0.15%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南京银行CD023 80万 7,828万 14.01%
17包商银行CD031 60万 5,800.8万 10.38%
17恒丰银行CD020 50万 4,838万 8.66%
17恒丰银行CD026 50万 4,838万 8.66%
17平安租赁SCP002 30万 3,009.9万 5.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,647.68万 4.74%
企业债 1,004 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家红利 1.6722 0.16%
万家50 2.1658 0.15%
万家恒瑞A 0.9925 0.11%
万家恒瑞C 0.9882 0.10%
万家玖盛C 1.0107 0.07%
万家玖盛A 1.0113 0.07%
万家恒景A 1.0202 0.07%
万家鑫享A 1.0096 0.06%
万家恒景C 1.0171 0.06%
万家安弘C 1.0027 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
广发精选 0.2561 1.43%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4871 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2120 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0860 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7770 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7505 70.81%
中融思路C 1.7437 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3860 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7770 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3860 45.62%

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