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中融融丰纯债债券A (中融融丰A 002674) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：0.4960
0.0000 0.00%- 0.4960
- 0次/共0元
- 577.36万
- 债券型
- 债券型基金
- 李倩
- 中融基金
- 2016-05-19
- 100元
| 基金名称 | 中融融丰纯债债券A | 基金简称 | 中融融丰A | 基金代码 | 002674 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
| 成立日期 | 2016-05-19 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
| 总份额 | 542.7万份 | 总净资产 | 577.36万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||||
业绩表现（2018-12-11）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.00% | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -48.92% | -48.17% |
| 上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
| 沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
| 上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
- 中融融丰纯债债券型证券投资基金清算报告 2019-03-09
- 关于中融融丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2018-12-12
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2018-12-05
- 中融基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值方法的说明公告 2018-11-17
- 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性 2018-11-09
- 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性 2018-11-08
- 中融基金管理有限公司关于中融融丰纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管业务的 2018-11-08
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 971.19万份 | 59.89万份 | 223.36万份 | -163.47万份 | -14.41% |
| 2018-06-30 | 1,134.66万份 | 666.33万份 | 1,685.5万份 | -1,019.17万份 | -47.32% |
| 2018-03-31 | 2,153.83万份 | 457.57万份 | 1,337.03万份 | -879.46万份 | -28.99% |
| 2017-12-31 | 3,033.29万份 | 2.37万份 | 1,429.1万份 | -1,426.74万份 | -31.99% |
| 2017-09-30 | 4,460.03万份 | 7.5万份 | 653.25万份 | -645.74万份 | -12.65% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 463.83万元 | 77.53% | -15.05% |
| 存款与备付金 | 7.89万元 | 1.32% | -39.4% |
| 其他资产 | 126.55万元 | 21.15% | -11.12% |
报告期：2018-09-30
资产总值：598.27万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 国开1701 | 3.53万 | 355.12万 | 61.51% |
| 17国债24 | 1.09万 | 108.71万 | 18.83% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 108.71万 | 18.83% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
| 中海转债C | 0.7630 | 2.42% |
| 中海转债A | 0.7620 | 2.28% |
| 可转债B | 1.1320 | 2.17% |
| 转债分级B | 0.6550 | 1.71% |
| 华商瑞鑫 | 1.1430 | 1.60% |
| 长盛转债A | 1.1456 | 1.48% |
| 长盛转债C | 1.1552 | 1.48% |
| 中银转B | 2.0980 | 1.45% |
| 华富转债 | 1.1383 | 1.41% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银行B份 | 0.8450 | 4.06% |
| 钢铁B | 0.7170 | 2.72% |
| 煤炭B级 | 0.6630 | 2.47% |
| 一带B | 0.9400 | 2.40% |
| 中融消费A | 0.8501 | 1.66% |
| 中融消费C | 0.8454 | 1.65% |
| 中融核心 | 0.8634 | 1.60% |
| 央视50 | 1.0989 | 1.59% |
| 中融经济A | 2.0540 | 1.58% |
| 中融经济C | 1.2860 | 1.58% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
| 华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
| 券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
| 券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
| 券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
| 券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
| 南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
| 南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
| 证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
| 工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
| 银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
| 东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
| 光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
| 国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
| 国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
| 英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
| 英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |
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