基金名称 | 中融融丰纯债债券A | 基金简称 | 中融融丰A | 基金代码 | 002674 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-05-19 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 542.7万份 | 总净资产 | 577.36万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.00% | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -48.92% | -48.17% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-09-30 | 971.19万份 | 59.89万份 | 223.36万份 | -163.47万份 | -14.41% |
2018-06-30 | 1,134.66万份 | 666.33万份 | 1,685.5万份 | -1,019.17万份 | -47.32% |
2018-03-31 | 2,153.83万份 | 457.57万份 | 1,337.03万份 | -879.46万份 | -28.99% |
2017-12-31 | 3,033.29万份 | 2.37万份 | 1,429.1万份 | -1,426.74万份 | -31.99% |
2017-09-30 | 4,460.03万份 | 7.5万份 | 653.25万份 | -645.74万份 | -12.65% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 463.83万元 | 77.53% | -15.05% |
存款与备付金 | 7.89万元 | 1.32% | -39.4% |
其他资产 | 126.55万元 | 21.15% | -11.12% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1701 | 3.53万 | 355.12万 | 61.51% |
17国债24 | 1.09万 | 108.71万 | 18.83% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 108.71万 | 18.83% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
中海转债C | 0.7630 | 2.42% |
中海转债A | 0.7620 | 2.28% |
可转债B | 1.1320 | 2.17% |
转债分级B | 0.6550 | 1.71% |
华商瑞鑫 | 1.1430 | 1.60% |
长盛转债A | 1.1456 | 1.48% |
长盛转债C | 1.1552 | 1.48% |
中银转B | 2.0980 | 1.45% |
华富转债 | 1.1383 | 1.41% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行B份 | 0.8450 | 4.06% |
钢铁B | 0.7170 | 2.72% |
煤炭B级 | 0.6630 | 2.47% |
一带B | 0.9400 | 2.40% |
中融消费A | 0.8501 | 1.66% |
中融消费C | 0.8454 | 1.65% |
中融核心 | 0.8634 | 1.60% |
央视50 | 1.0989 | 1.59% |
中融经济A | 2.0540 | 1.58% |
中融经济C | 1.2860 | 1.58% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |