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中融融丰纯债债券A (中融融丰A 002674) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.4960

0.0000 0.00%
2018/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-11 0.4960 0.00%
2018-12-10 0.4960 0.00%
2018-12-07 0.4960 0.00%
2018-12-06 0.4960 0.00%
2018-12-05 0.4960 0.00%
2018-12-04 0.4960 0.00%
2018-12-03 0.4960 0.00%
2018-11-30 0.4960 0.00%
2018-11-29 0.4960 0.00%

购买指南

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  • 2016-05-19
  • 债券型基金
  • 577.36万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融丰纯债债券A 基金简称 中融融丰A 基金代码 002674
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-19 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 542.7万份 总净资产 577.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.20% -0.20% -0.20% -48.92% -48.17%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 971.19万份 59.89万份 223.36万份 -163.47万份 -14.41%
2018-06-30 1,134.66万份 666.33万份 1,685.5万份 -1,019.17万份 -47.32%
2018-03-31 2,153.83万份 457.57万份 1,337.03万份 -879.46万份 -28.99%
2017-12-31 3,033.29万份 2.37万份 1,429.1万份 -1,426.74万份 -31.99%
2017-09-30 4,460.03万份 7.5万份 653.25万份 -645.74万份 -12.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 463.83万元 77.53% -15.05%
存款与备付金 7.89万元 1.32% -39.4%
其他资产 126.55万元 21.15% -11.12%
报告期:2018-09-30 资产总值:598.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.53万 355.12万 61.51%
17国债24 1.09万 108.71万 18.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 108.71万 18.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融核心 1.2524 1.85%
中融医疗C 1.9728 1.80%
中融医疗A 2.0013 1.80%
中融机遇 1.1440 1.69%
中融优选A 2.2069 1.38%
中融优选C 2.1769 1.38%
中融物联 1.3582 1.34%
中融竞争 1.5182 1.34%
中融产业 2.1720 1.21%
中融成长A 0.9619 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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