rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融融丰纯债债券C (中融融丰C 002675) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.5850

0.0000 0.00%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 0.5850 0.00%
2018-09-17 0.5850 0.00%
2018-09-14 0.5850 0.00%
2018-09-13 0.5850 0.17%
2018-09-12 0.5840 -0.17%
2018-09-11 0.5850 0.00%
2018-09-10 0.5850 0.00%
2018-09-07 0.5850 0.00%
2018-09-06 0.5850 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-05-19
  • 债券型基金
  • 678.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融丰纯债债券C 基金简称 中融融丰C 基金代码 002675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-19 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 196.51万份 总净资产 678.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.00% -20.52% -40.37% -39.25%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 2年38天
任职收益: -41.67% 同期上证: -10.48%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月起至2017年6月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月起至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)的基金经理。中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 196.51万份 1,800.19万份 2,041.81万份 -241.63万份 -55.15%
2018-03-31 438.14万份 3,102.66万份 2,748.07万份 354.59万份 424.44%
2017-12-31 83.54万份 1,399.54万份 1,419.36万份 -19.82万份 -19.18%
2017-09-30 103.37万份 5,096.66份 9.51万份 -9万份 -8.01%
2017-06-30 112.37万份 1,035.32份 7,213.91份 -6,178.59份 -0.55%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 545.99万元 77.84% -55.64%
存款与备付金 13.02万元 1.86% -87.23%
其他资产 142.38万元 20.30% -41.2%
报告期:2018-06-30 资产总值:701.39万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债24 4.09万 409.51万 60.33%
17国债17 7,650 76.51万 11.27%
14武钢债 6,000 59.97万 8.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 486.02万 71.60%
企业债 59.97万 8.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7680 1.72%
华商转债A 0.9126 1.26%
华商转债C 0.9149 1.26%
万家鑫稳C 1.0178 1.22%
华商稳A 1.3930 1.09%
转债分级B 0.5670 1.07%
嘉实进取 0.6845 1.06%
华商稳B 1.3520 1.05%
可转债B 0.7830 1.03%
长信利富 0.9658 1.01%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4360 12.37%
一带B 0.8620 6.42%
煤炭B级 0.7770 4.58%
银行B份 0.5960 4.20%
钢铁母基 0.7390 3.36%
一带一路 0.9520 2.81%
中融核心 0.7066 2.60%
中融物联 0.7934 2.57%
中融竞争 0.6979 2.56%
中融视野A 0.9254 2.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014