rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融融丰纯债债券C (中融融丰C 002675) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.5850

0.0000 0.00%
2018/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-12-11 0.5850 0.00%
2018-12-10 0.5850 0.00%
2018-12-07 0.5850 0.00%
2018-12-06 0.5850 0.34%
2018-12-05 0.5830 -0.17%
2018-12-04 0.5840 0.00%
2018-12-03 0.5840 0.00%
2018-11-30 0.5840 0.00%
2018-11-29 0.5840 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-05-19
  • 债券型基金
  • 577.36万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融丰纯债债券C 基金简称 中融融丰C 基金代码 002675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-19 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 125.66万份 总净资产 577.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.17% 0.00% 0.00% -40.18% -39.25%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 161.31万份 5.07万份 40.27万份 -35.19万份 -17.91%
2018-06-30 196.51万份 1,800.19万份 2,041.81万份 -241.63万份 -55.15%
2018-03-31 438.14万份 3,102.66万份 2,748.07万份 354.59万份 424.44%
2017-12-31 83.54万份 1,399.54万份 1,419.36万份 -19.82万份 -19.18%
2017-09-30 103.37万份 5,096.66份 9.51万份 -9万份 -8.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 463.83万元 77.53% -15.05%
存款与备付金 7.89万元 1.32% -39.4%
其他资产 126.55万元 21.15% -11.12%
报告期:2018-09-30 资产总值:598.27万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.53万 355.12万 61.51%
17国债24 1.09万 108.71万 18.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 108.71万 18.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.9081 5.64%
诺安联创C 1.0719 1.69%
诺安联创A 1.0652 1.68%
鹏华丰和C 1.0950 0.64%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时债C 2.5660 0.47%
金信民旺C 0.9805 0.41%
金信民旺A 0.9917 0.40%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.7670 2.13%
银行B份 0.7490 0.81%
一带一路 1.0020 0.60%
中融量化A 0.8896 0.53%
中融经济C 1.2140 0.50%
中融量化C 0.8847 0.37%
中融机遇 0.9710 0.31%
中融物联 0.8496 0.30%
中融添利 0.9220 0.22%
中融融裕A 0.9800 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
非银联接C 1.0792 2.03%
标普生汇 0.1802 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0650 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1837 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4128 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5160 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8158 43.81%
博时医疗A 2.2170 40.50%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5344 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014