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中融融丰纯债债券C (中融融丰C 002675) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.5850

0.0000 0.00%
2018/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-10 0.5850 0.00%
2018-12-07 0.5850 0.00%
2018-12-06 0.5850 0.34%
2018-12-05 0.5830 -0.17%
2018-12-04 0.5840 0.00%
2018-12-03 0.5840 0.00%
2018-11-30 0.5840 0.00%
2018-11-29 0.5840 0.00%
2018-11-28 0.5840 0.00%

购买指南

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  • 2016-05-19
  • 债券型基金
  • 577.36万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融丰纯债债券C 基金简称 中融融丰C 基金代码 002675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-19 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 161.31万份 总净资产 577.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.17% 0.00% 0.00% -40.18% -39.25%
上证综指 -0.45% -3.17% -3.27% -14.16% -20.58% -21.56%
沪深300 -0.68% -3.00% -2.54% -15.82% -20.62% -21.61%
上证基指 -0.24% -1.49% -1.06% -6.13% -9.25% -9.67%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 2年121天
任职收益: -41.67% 同期上证: -14.97%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 161.31万份 5.07万份 40.27万份 -35.19万份 -17.91%
2018-06-30 196.51万份 1,800.19万份 2,041.81万份 -241.63万份 -55.15%
2018-03-31 438.14万份 3,102.66万份 2,748.07万份 354.59万份 424.44%
2017-12-31 83.54万份 1,399.54万份 1,419.36万份 -19.82万份 -19.18%
2017-09-30 103.37万份 5,096.66份 9.51万份 -9万份 -8.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 463.83万元 77.53% -15.05%
存款与备付金 7.89万元 1.32% -39.4%
其他资产 126.55万元 21.15% -11.12%
报告期:2018-09-30 资产总值:598.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.53万 355.12万 61.51%
17国债24 1.09万 108.71万 18.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 108.71万 18.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
创金尊盈 1.0370 1.97%
长信富泰A 1.0896 1.08%
长信富泰C 1.0828 1.06%
红塔盛商A 1.0405 0.91%
红塔盛商C 1.0354 0.90%
长信富全A 1.0892 0.87%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融价值C 0.8531 0.22%
中融价值A 0.8549 0.21%
中融季红C 1.0269 0.14%
中融季红A 1.0292 0.14%
中融恒信A 1.0327 0.14%
中融聚商 1.0525 0.13%
中融恒信C 1.0328 0.13%
中融聚安 1.0528 0.11%
中融融裕C 0.9440 0.11%
中融恒裕C 1.0056 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 1.0294 3.49%
汇安丰利A 0.8979 2.83%
汇安丰利C 0.8805 2.83%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
易原油C 1.0224 2.38%
易原油C汇 0.1489 2.27%
易原油A汇 0.1501 2.25%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8020 75.47%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2065 23.74%
前海泽鑫A 1.2059 23.61%
鹏华弘康C 1.1703 17.49%
鹏华弘康A 1.1946 15.66%
华宝优享 0.9735 11.52%
民生和鑫 1.1386 10.34%
红塔稳健A 1.0650 9.92%
大成360互联+A 0.8100 7.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4415 544.52%
光大永鑫C 3.4660 221.02%
光大永鑫A 3.4670 220.61%
金信民兴A 1.9632 95.81%
前海鼎裕A 1.8020 70.23%
前海鼎裕C 1.8293 68.72%
前海盛鑫C 1.2492 25.74%
前海盛鑫A 1.2486 25.68%
长信稳益 1.2673 21.21%
前海泽鑫C 1.2065 20.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9920 263.57%
光大永鑫C 3.4660 225.85%
光大永鑫A 3.4670 225.42%
金信民兴A 1.9632 102.89%
前海鼎裕A 1.8020 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4390 39.32%
诺安双利 1.9400 36.33%
长信稳益 1.2673 24.41%
海富欣益C 1.2350 22.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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