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中融融丰纯债债券C (中融融丰C 002675) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.5850

0.0000 0.00%
2018/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-21 0.5850 0.00%
2018-06-20 0.5850 0.00%
2018-06-19 0.5850 0.00%
2018-06-15 0.5850 0.00%
2018-06-14 0.5850 0.00%
2018-06-13 0.5850 0.00%
2018-06-12 0.5850 0.00%
2018-06-11 0.5850 0.00%
2018-06-08 0.5850 0.00%

购买指南

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  • 2016-05-19
  • 债券型基金
  • 1,512.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融丰纯债债券C 基金简称 中融融丰C 基金代码 002675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-19 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 438.14万份 总净资产 1,512.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.17% -20.52% -39.19% -39.88% -39.25%
上证综指 -4.37% -8.01% -8.34% -12.35% -8.49% -12.62%
沪深300 -3.85% -5.44% -7.58% -10.99% -0.39% -10.47%
上证基指 -1.83% -2.59% -3.53% -5.71% -0.97% -5.54%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 1年314天
任职收益: -41.67% 同期上证: -5.27%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月起至2017年6月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月起至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)的基金经理。中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 438.14万份 3,102.66万份 2,748.07万份 354.59万份 424.44%
2017-12-31 83.54万份 1,399.54万份 1,419.36万份 -19.82万份 -19.18%
2017-09-30 103.37万份 5,096.66份 9.51万份 -9万份 -8.01%
2017-06-30 112.37万份 1,035.32份 7,213.91份 -6,178.59份 -0.55%
2017-03-31 112.98万份 112.8份 62.39万份 -62.38万份 -35.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,230.87万元 78.15% -51.04%
存款与备付金 101.89万元 6.47% 129.11%
其他资产 242.17万元 15.38% -46.46%
报告期:2018-03-31 资产总值:1,574.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 4.87万 487.1万 32.21%
16国债12 3万 299.64万 19.81%
14富贵鸟 15万 194.4万 12.85%
14武钢债 1.5万 149.76万 9.90%
国开1703 10,000 99.97万 6.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 786.74万 52.02%
企业债 344.16万 22.76%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
富安债C 0.9880 1.16%
富安债A 1.0127 1.15%
华商瑞鑫 1.0430 0.97%
国投融华 1.5537 0.88%
华商稳A 1.4010 0.72%
华商稳B 1.3610 0.67%
圆信兴利C 1.0320 0.58%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9880 1.96%
钢铁B 0.5610 1.63%
煤炭母基 0.9960 1.01%
钢铁母基 0.7950 0.63%
中融睿丰A 1.0327 0.27%
中融睿丰C 1.0296 0.26%
中融恒瑞A 1.0638 0.14%
中融恒瑞C 1.0714 0.14%
中融思路C 1.3237 0.14%
中融思路A 1.3449 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
信达红利 0.7980 3.23%
德盛红利 1.0990 2.61%
银华成长 0.9290 2.54%
国泰金鹰 1.0449 2.49%
华富策略 1.2645 2.33%
天弘周期 1.4120 2.32%
中海分红 0.6435 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9475 95.40%
传媒母基 0.6365 27.50%
金信民兴C 1.1501 14.81%
景顺丰利A 1.1691 10.98%
景顺丰利C 1.1626 10.95%
鹏华房产 1.0740 9.15%
信诚至优A 1.1504 8.07%
美国REC 0.9728 7.92%
信诚至优C 1.1440 7.84%
广发美房 1.1330 7.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9690 257.61%
金信民兴A 1.9475 102.32%
信诚至远C 1.4108 35.75%
富国精医 1.3063 28.13%
传媒母基 0.6365 23.80%
富国医疗 2.1410 23.26%
融通医疗A 1.2260 23.23%
添富医疗 1.1370 22.78%
广发鑫隆A 1.3370 22.77%
永赢双利C 1.0146 21.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 278.02%
华安丰利A 2.8793 183.66%
东方惠新C 2.1853 99.27%
金信民兴A 1.9475 97.15%
华富元鑫A 1.9950 82.62%
中融思路A 1.3449 68.70%
中融思路C 1.3237 66.94%
东方策略C 1.6855 55.42%
金信策略 1.4551 52.56%
白酒分级 1.2680 49.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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