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中融融丰纯债债券C (中融融丰C 002675) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0170

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2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.0170 0.00%
2018-02-13 1.0170 -9.92%
2018-02-12 1.1290 0.09%
2018-02-09 1.1280 0.09%
2018-02-08 1.1270 0.00%
2018-02-07 1.1270 0.09%
2018-02-06 1.1260 0.00%
2018-02-05 1.1260 0.09%
2018-02-02 1.1250 15.38%

购买指南

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  • 2016-05-19
  • 债券型基金
  • 2,982.37万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融丰纯债债券C 基金简称 中融融丰C 基金代码 002675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-19 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 83.54万份 总净资产 2,982.37万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.76% 4.85% 3.78% 3.99% 4.20% 5.61%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 1年188天
任职收益: 1.40% 同期上证: 4.87%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,2014年10月至今任中融货币市场基金基金经理。2015年11月至今任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2017年7月10日起担任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金、中融盈润债券型证券投资基金和中融盈泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 83.54万份 1,399.54万份 1,419.36万份 -19.82万份 -19.18%
2017-09-30 103.37万份 5,096.66份 9.51万份 -9万份 -8.01%
2017-06-30 112.37万份 1,035.32份 7,213.91份 -6,178.59份 -0.55%
2017-03-31 112.98万份 112.8份 62.39万份 -62.38万份 -35.57%
2016-12-31 175.36万份 5.75万份 7,814.95万份 -7,809.2万份 -97.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,513.9万元 83.50% -54.18%
存款与备付金 44.47万元 1.48% 16.4%
其他资产 452.32万元 15.02% 595.67%
报告期:2017-12-31 资产总值:3,010.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14富贵鸟 15万 1,407.6万 47.20%
17国债09 4.12万 411.38万 13.79%
电气转债 3万 296.34万 9.94%
17国债03 2万 199.72万 6.70%
14武钢债 2万 198.86万 6.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 611.1万 20.49%
企业债 1,606.46万 53.87%
可转债 296.34万 9.94%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 1.0061 2.11%
华商瑞鑫 1.0770 1.70%
转债B级 1.1120 1.18%
华商丰利C 0.9640 1.15%
华商丰利A 0.9690 1.15%
国投丰利A 1.0280 1.08%
国泰民惠 1.0218 1.00%
嘉实进取 0.9344 0.99%
国投丰利C 1.0230 0.99%
华商转债C 1.0200 0.89%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.8380 5.81%
煤炭B级 0.4980 4.84%
钢铁母基 0.9240 2.55%
煤炭母基 0.7530 1.48%
中融经济A 1.6610 0.79%
中融经济C 1.0370 0.78%
中融国企 1.0190 0.59%
中融产业 1.0460 0.58%
中融多因A 0.7635 0.53%
中融多因C 0.8593 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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