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工银安盈货币A (工银安盈A 002679) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6388

七日年化收益率:2.67%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.6388 2.67%
2020-01-22 0.6709 2.73%
2020-01-21 0.7354 2.74%
2020-01-20 0.7351 2.70%
2020-01-19 1.5549 2.67%
2020-01-17 0.7752 2.55%
2020-01-16 0.7637 2.50%
2020-01-15 0.6951 2.43%
2020-01-14 0.6602 2.41%
2020-01-13 0.6679 2.40%
2020-01-12 1.3355 2.40%
2020-01-10 0.6635 2.38%
2020-01-09 0.6327 2.39%
2020-01-08 0.6541 2.43%
2020-01-07 0.6563 2.50%
基金名称 工银安盈货币A 基金简称 工银安盈A 基金代码 002679
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-04-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 姚璐伟
总份额 6,083.92万份 总净资产 9.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.67% 1.27% 2.48% 0.16%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

姚璐伟: 硕士 任职日期: 2017-04-14 任职天数: 2年290天
任职收益: 9.33% 同期上证: -8.30%
简历: 姚璐伟先生:硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部宏观研究员、投资经理。2016年9月19日起任工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信财富快线货币市场基金和工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,083.92万份 7,774.84万份 6,768.89万份 1,005.95万份 19.81%
2019-09-30 5,077.97万份 2.12亿份 3.16亿份 -1.04亿份 -67.17%
2019-06-30 1.55亿份 1.84亿份 8,893.72万份 9,514.66万份 159.82%
2019-03-31 5,953.42万份 2.1亿份 2.21亿份 -1,057.38万份 -15.08%
2018-12-31 7,010.8万份 2,322.65万份 1.43亿份 -1.2亿份 -63.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.69亿元 24.55% -45.96%
存款与备付金 3.63亿元 33.14% -23.42%
其他资产 4.63亿元 42.31% -25.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广发银行CD208 100万 9,937.36万 10.09%
19浦发银行CD420 50万 4,978.61万 5.06%
19兴业银行CD126 50万 4,967.05万 5.04%
17国开05 30万 3,009.72万 3.06%
19农业银行CD214 30万 2,981.39万 3.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-工银瑞信

基金名称 万份收益 7日年化
工银如意B 0.79 2.93%
工银薪金B 0.76 2.91%
工银安盈B 0.70 2.90%
工银14B 0.93 2.78%
工银财富A 0.80 2.75%
工银添益 0.72 2.69%
工银如意A 0.72 2.68%
工银现金 0.70 2.67%
工银安盈A 0.64 2.67%
工银薪金A 0.70 2.66%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
银华日利B 0.00 0.30%
红土优淳B 0.75 0.29%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.60 0.28%
中银瑞福C -- 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.53%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
创金货币A 0.74 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.12%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.03%
鹏华安盈 0.76 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%
易基现金C 0.80 3.00%

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