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金鹰元和灵活配置混合A (金鹰元和A 002681) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0809

0.0183 1.72%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0809 1.72%
2019-12-05 1.0626 1.26%
2019-12-04 1.0494 0.59%
2019-12-03 1.0432 1.43%
2019-12-02 1.0285 1.19%
2019-11-29 1.0164 -1.21%
2019-11-28 1.0289 -0.26%
2019-11-27 1.0316 1.51%
2019-11-26 1.0163 1.60%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合A 基金简称 金鹰元和A 基金代码 002681
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
总份额 1.06亿份 总净资产 1.34亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.35% 5.38% 12.61% 33.73% 17.21% 17.58%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 230天
任职收益: 16.14% 同期上证: -9.43%
简历: 李海先生:厦门大学国民经济学硕士。2008年10月至2009年6月曾任太平洋证券股份有限公司研究员,2009年6月至2012年2月曾任建信基金管理有限责任公司研究员,2012年2月至2016年4月曾任民生加银基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职务,2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。2019年4月加入金鹰基金管理有限公司。2019年4月起担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.06亿份 942.24万份 1.87亿份 -1.78亿份 -62.57%
2019-06-30 2.84亿份 5,897.33万份 4.3亿份 -3.71亿份 -56.62%
2019-03-31 6.55亿份 16.73万份 1.24亿份 -1.24亿份 -15.92%
2018-12-31 7.78亿份 1,070.79万份 2,624.32万份 -1,553.53万份 -1.96%
2018-09-30 7.94亿份 8,356.05万份 1,664.22万份 6,691.82万份 9.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 93.54% -41.54%
债券 1,000.5元 0.00% --
存款与备付金 824.32万元 6.12% -84.45%
其他资产 45.79万元 0.34% -37%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,000 805万 6.03%
恒瑞医药 9.43万 760.81万 5.70%
生益科技 30.41万 758.43万 5.68%
立讯精密 27.72万 741.84万 5.55%
卓胜微 1.9万 712.41万 5.33%
康泰生物 9.41万 698.48万 5.23%
恒生电子 9.23万 682.6万 5.11%
歌尔股份 35.9万 631.12万 4.72%
闻泰科技 8.71万 615.71万 4.61%
中国软件 8.31万 596.49万 4.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,733.22万 65.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,666.79万 12.48%
卫生和社会工作 1,292.5万 9.68%
金融业 586.49万 4.39%
租赁和商务服务业 272.67万 2.04%
科学研究和技术服务业 52.43万 0.39%
农、林、牧、渔业 3.42万 0.03%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 10 1,000.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.5 0.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.9180 1.77%
金鹰元和A 1.0809 1.72%
金鹰元和C 1.0669 1.72%
金鹰策略 1.1456 1.68%
金鹰多元 1.2695 1.60%
金鹰产业A 1.5288 1.40%
金鹰产业C 1.5365 1.40%
金鹰产业 0.7820 1.16%
金鹰稳健 1.2350 1.15%
金鹰主题 1.4370 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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