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金鹰元和灵活配置混合A (金鹰元和A 002681) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4670

-0.0247 -1.66%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4670 -1.66%
2020-10-15 1.4917 -0.82%
2020-10-14 1.5041 0.18%
2020-10-13 1.5014 0.05%
2020-10-12 1.5006 2.55%
2020-10-09 1.4633 4.99%
2020-09-30 1.3937 0.94%
2020-09-29 1.3807 0.51%
2020-09-28 1.3737 0.88%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 2.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合A 基金简称 金鹰元和A 基金代码 002681
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 李海、倪超
总份额 1.01亿份 总净资产 2.25亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 3.65% -0.45% 28.84% 49.28% 31.58%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

倪超: 硕士 任职日期: 2020-06-20 任职天数: 128天
任职收益: 11.85% 同期上证: 12.51%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月但任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。
李海: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 1年190天
任职收益: 60.35% 同期上证: 3.77%
简历: 李海先生:厦门大学国民经济学硕士。2008年10月至2009年6月曾任太平洋证券股份有限公司研究员,2009年6月至2012年2月曾任建信基金管理有限责任公司研究员,2012年2月至2016年4月曾任民生加银基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职务,2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。2019年4月加入金鹰基金管理有限公司。2019年4月起担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.01亿份 3,401.65万份 8,509.19万份 -5,107.54万份 -33.56%
2020-03-31 1.52亿份 1.06亿份 5,551.84万份 5,036.16万份 49.46%
2019-12-31 1.02亿份 7,739.61万份 8,184.77万份 -445.16万份 -4.19%
2019-09-30 1.06亿份 942.24万份 1.87亿份 -1.78亿份 -62.57%
2019-06-30 2.84亿份 5,897.33万份 4.3亿份 -3.71亿份 -56.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.1亿元 91.04% -9.39%
债券 868.14万元 3.76% 65.39%
存款与备付金 539.7万元 2.34% -55.88%
其他资产 659.31万元 2.86% -38.62%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.31亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 9.43万 1,644.21万 7.32%
诚迈科技 8.52万 1,612.74万 7.18%
北方华创 9.42万 1,609.97万 7.17%
立讯精密 29.01万 1,489.52万 6.63%
电魂网络 24.59万 1,366.22万 6.09%
科达利 19.4万 1,342.13万 5.98%
蓝思科技 45.14万 1,265.73万 5.64%
康泰生物 7.6万 1,232.42万 5.49%
英科医疗 8.88万 1,134.86万 5.05%
兆易创新 4.61万 1,088.68万 4.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.69亿 75.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,046.68万 13.57%
科学研究和技术服务业 917.7万 4.09%
金融业 74.78万 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 35.78万 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.98万 0.05%
卫生和社会工作 12.16万 0.05%
批发和零售业 7.31万 0.03%
租赁和商务服务业 4.62万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 8.51万 851.88万 3.79%
璞泰转债 1,210 16.26万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 16.26万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.9605 0.45%
金鹰医疗C 2.0500 0.45%
金鹰小盘 1.3878 0.43%
金鹰主题 2.0560 0.24%
金鹰领先A 0.7950 0.13%
金鹰鑫瑞A 1.1899 0.07%
金鹰鑫瑞C 1.3410 0.07%
金鹰元安C 1.4032 0.04%
金鹰元安A 1.4333 0.04%
金鹰添鑫 1.0015 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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