rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰元和灵活配置混合A (金鹰元和A 002681) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9794

0.0122 1.26%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 0.9794 1.26%
2019-10-21 0.9672 -0.97%
2019-10-18 0.9767 -1.20%
2019-10-17 0.9886 0.60%
2019-10-16 0.9827 0.09%
2019-10-15 0.9818 -1.49%
2019-10-14 0.9966 1.25%
2019-10-11 0.9843 0.65%
2019-10-10 0.9779 3.35%

购买指南

更多
  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合A 基金简称 金鹰元和A 基金代码 002681
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
总份额 1.06亿份 总净资产 1.34亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% -1.13% 14.95% 7.05% 3.82% 6.54%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 72天
任职收益: -7.10% 同期上证: -5.29%
简历: 李海先生:厦门大学国民经济学硕士。2008年10月至2009年6月曾任太平洋证券股份有限公司研究员,2009年6月至2012年2月曾任建信基金管理有限责任公司研究员,2012年2月至2016年4月曾任民生加银基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职务,2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。李海先生于2019年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.06亿份 942.24万份 1.87亿份 -1.78亿份 -62.57%
2019-06-30 2.84亿份 5,897.33万份 4.3亿份 -3.71亿份 -56.62%
2019-03-31 6.55亿份 16.73万份 1.24亿份 -1.24亿份 -15.92%
2018-12-31 7.78亿份 1,070.79万份 2,624.32万份 -1,553.53万份 -1.96%
2018-09-30 7.94亿份 8,356.05万份 1,664.22万份 6,691.82万份 9.20%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 93.54% -41.54%
债券 1,000.5元 0.00% --
存款与备付金 824.32万元 6.12% -84.45%
其他资产 45.79万元 0.34% -37%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,000 805万 6.03%
恒瑞医药 9.43万 760.81万 5.70%
生益科技 30.41万 758.43万 5.68%
立讯精密 27.72万 741.84万 5.55%
卓胜微 1.9万 712.41万 5.33%
康泰生物 9.41万 698.48万 5.23%
恒生电子 9.23万 682.6万 5.11%
歌尔股份 35.9万 631.12万 4.72%
闻泰科技 8.71万 615.71万 4.61%
中国软件 8.31万 596.49万 4.47%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,733.22万 65.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,666.79万 12.48%
卫生和社会工作 1,292.5万 9.68%
金融业 586.49万 4.39%
租赁和商务服务业 272.67万 2.04%
科学研究和技术服务业 52.43万 0.39%
农、林、牧、渔业 3.42万 0.03%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 10 1,000.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.5 0.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.8710 1.75%
金鹰小盘 1.1312 1.72%
金鹰医疗C 1.2952 1.70%
金鹰医疗A 1.2339 1.70%
金鹰产业C 1.3966 1.45%
金鹰产业A 1.3895 1.44%
金鹰元和A 0.9794 1.26%
金鹰元和C 0.9681 1.26%
金鹰稳健 1.2480 1.22%
金鹰多元 1.2382 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014