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金鹰元和灵活配置混合A (金鹰元和A 002681) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5775

0.0339 2.20%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.5775 2.20%
2020-02-21 1.5436 2.68%
2020-02-20 1.5033 1.88%
2020-02-19 1.4755 -0.76%
2020-02-18 1.4868 3.55%
2020-02-17 1.4358 2.78%
2020-02-14 1.3969 -1.79%
2020-02-13 1.4223 0.38%
2020-02-12 1.4169 2.95%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合A 基金简称 金鹰元和A 基金代码 002681
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
总份额 1.02亿份 总净资产 1.62亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.87% 20.77% 53.95% 71.90% 71.45% 41.49%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 310天
任职收益: 68.72% 同期上证: -5.72%
简历: 李海先生:厦门大学国民经济学硕士。2008年10月至2009年6月曾任太平洋证券股份有限公司研究员,2009年6月至2012年2月曾任建信基金管理有限责任公司研究员,2012年2月至2016年4月曾任民生加银基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职务,2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。2019年4月加入金鹰基金管理有限公司。2019年4月起担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.02亿份 7,739.61万份 8,184.77万份 -445.16万份 -4.19%
2019-09-30 1.06亿份 942.24万份 1.87亿份 -1.78亿份 -62.57%
2019-06-30 2.84亿份 5,897.33万份 4.3亿份 -3.71亿份 -56.62%
2019-03-31 6.55亿份 16.73万份 1.24亿份 -1.24亿份 -15.92%
2018-12-31 7.78亿份 1,070.79万份 2,624.32万份 -1,553.53万份 -1.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 77.12% 0.07%
债券 1,081.01万元 6.61% 108.04万%
存款与备付金 170.65万元 1.04% -79.3%
其他资产 2,491.56万元 15.23% 5,341.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
号百控股 47.33万 1,221.59万 7.55%
兆易创新 5.94万 1,217.05万 7.53%
诚迈科技 9.6万 1,206.43万 7.46%
韦尔股份 7.7万 1,104.19万 6.83%
北方华创 11.38万 1,001.44万 6.19%
圣邦股份 3.63万 916.5万 5.67%
三安光电 36.54万 670.86万 4.15%
金山办公 3.74万 613.38万 3.79%
宁德时代 5.19万 552.22万 3.42%
璞泰来 6.07万 516.86万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,157.15万 50.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,814.24万 23.59%
金融业 596.28万 3.69%
教育 17.88万 0.11%
科学研究和技术服务业 5.9万 0.04%
卫生和社会工作 7.27万 0.04%
综合 5万 0.03%
农、林、牧、渔业 3.09万 0.02%
建筑业 3万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.2万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 7.5万 750.45万 4.64%
国开1801 3.28万 330.46万 2.04%
19国债05 10 1,001.2 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 750.55万 4.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
财通成长 1.7820 5.01%
财通福鑫 2.0741 4.99%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰策略 1.6672 4.76%
金鹰转型 1.3143 4.58%
金鹰周期 1.3123 3.88%
金鹰多元 1.9071 3.45%
金鹰资源 1.3030 2.68%
金鹰小盘 1.6443 2.35%
金鹰元和A 1.5775 2.20%
金鹰元和C 1.5552 2.19%
金鹰优势 1.6867 2.16%
金鹰产业 0.9500 2.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛高端 2.3660 25.05%
信达先进 1.9582 25.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 134.56%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%
广发新兴 2.1768 88.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 156.38%
广发双擎 2.9539 152.73%
广发新兴 2.1768 148.52%
泰达溢利A 2.2137 142.57%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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