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金鹰元和灵活配置混合A (金鹰元和A 002681) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9025

0.0031 0.34%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 0.9025 0.34%
2019-08-19 0.8994 2.26%
2019-08-16 0.8795 0.15%
2019-08-15 0.8782 0.68%
2019-08-14 0.8723 0.63%
2019-08-13 0.8668 -0.51%
2019-08-12 0.8712 3.58%
2019-08-09 0.8411 -1.42%
2019-08-08 0.8532 2.76%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 2.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合A 基金简称 金鹰元和A 基金代码 002681
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
总份额 2.84亿份 总净资产 2.67亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.12% 6.19% 9.75% -1.84% -4.41% -1.83%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 72天
任职收益: -7.10% 同期上证: -5.29%
简历: 李海先生:厦门大学国民经济学硕士。2008年10月至2009年6月曾任太平洋证券股份有限公司研究员,2009年6月至2012年2月曾任建信基金管理有限责任公司研究员,2012年2月至2016年4月曾任民生加银基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职务,2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。李海先生于2019年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.84亿份 5,897.33万份 4.3亿份 -3.71亿份 -56.62%
2019-03-31 6.55亿份 16.73万份 1.24亿份 -1.24亿份 -15.92%
2018-12-31 7.78亿份 1,070.79万份 2,624.32万份 -1,553.53万份 -1.96%
2018-09-30 7.94亿份 8,356.05万份 1,664.22万份 6,691.82万份 9.20%
2018-06-30 7.27亿份 6.55亿份 5,670.1万份 5.98亿份 463.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.16亿元 80.05% -52.63%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,300.63万元 19.68% 48.17%
其他资产 72.68万元 0.27% -99.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 56.98万 2,050.14万 7.68%
中国平安 15.28万 1,353.96万 5.07%
东方财富 84.27万 1,141.86万 4.28%
贵州茅台 1.11万 1,092.24万 4.09%
恒生电子 15.3万 1,042.7万 3.91%
美的集团 20万 1,037.2万 3.89%
立讯精密 41.48万 1,028.29万 3.85%
欧普康视 26.73万 951.46万 3.56%
中兴通讯 28.8万 936.86万 3.51%
格力电器 16.87万 927.85万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.24亿 46.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,158.4万 15.58%
金融业 3,407.49万 12.77%
卫生和社会工作 804.41万 3.01%
农、林、牧、渔业 596.71万 2.24%
建筑业 200.09万 0.75%
采矿业 13.1万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 40万 4,000.4万 6.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰民丰 1.1489 1.14%
金鹰稳健 1.1750 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海鼎裕C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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