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金鹰元和灵活配置混合C (金鹰元和C 002682) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9558

-0.0123 -1.27%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 0.9558 -1.27%
2019-10-22 0.9681 1.26%
2019-10-21 0.9561 -0.97%
2019-10-18 0.9655 -1.21%
2019-10-17 0.9773 0.61%
2019-10-16 0.9714 0.08%
2019-10-15 0.9706 -1.48%
2019-10-14 0.9852 1.24%
2019-10-11 0.9731 0.65%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合C 基金简称 金鹰元和C 基金代码 002682
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
总份额 3,405.56万份 总净资产 1.34亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.61% -3.66% 12.65% 5.61% 2.48% 4.68%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 72天
任职收益: -7.20% 同期上证: -5.29%
简历: 李海先生:厦门大学国民经济学硕士。2008年10月至2009年6月曾任太平洋证券股份有限公司研究员,2009年6月至2012年2月曾任建信基金管理有限责任公司研究员,2012年2月至2016年4月曾任民生加银基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职务,2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。李海先生于2019年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,405.56万份 1,884.78万份 1,518.91万份 365.87万份 12.04%
2019-06-30 3,039.69万份 1,248.01万份 147.39万份 1,100.63万份 56.76%
2019-03-31 1,939.06万份 31.86万份 222.1万份 -190.24万份 -8.93%
2018-12-31 2,129.3万份 8.14万份 107.27万份 -99.13万份 -4.45%
2018-09-30 2,228.44万份 10.94万份 320.81万份 -309.87万份 -12.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 93.54% -41.54%
债券 1,000.5元 0.00% --
存款与备付金 824.32万元 6.12% -84.45%
其他资产 45.79万元 0.34% -37%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,000 805万 6.03%
恒瑞医药 9.43万 760.81万 5.70%
生益科技 30.41万 758.43万 5.68%
立讯精密 27.72万 741.84万 5.55%
卓胜微 1.9万 712.41万 5.33%
康泰生物 9.41万 698.48万 5.23%
恒生电子 9.23万 682.6万 5.11%
歌尔股份 35.9万 631.12万 4.72%
闻泰科技 8.71万 615.71万 4.61%
中国软件 8.31万 596.49万 4.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,733.22万 65.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,666.79万 12.48%
卫生和社会工作 1,292.5万 9.68%
金融业 586.49万 4.39%
租赁和商务服务业 272.67万 2.04%
科学研究和技术服务业 52.43万 0.39%
农、林、牧、渔业 3.42万 0.03%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 10 1,000.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.5 0.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
新华动力C 0.9960 1.22%
新华动力A 1.0000 1.21%
泰达成长 1.2558 1.01%
新华消费 1.6770 0.96%
新华行业 1.8320 0.83%
农业精选 1.2470 0.81%
新华鑫益 2.3850 0.80%
新华趋势 2.1070 0.77%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添鑫 1.0268 0.04%
金鹰添盛 1.0495 0.04%
金鹰添裕 1.0138 0.02%
金鹰添盈 1.0301 0.02%
金鹰添荣 1.0825 0.02%
金鹰添益 1.0481 0.01%
金鹰鑫瑞A 1.1457 0.01%
金鹰鑫瑞C 1.2926 0.01%
金鹰添润 1.0472 0.00%
金鹰添利A 1.0980 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
标普生汇 0.1731 1.82%
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
富国科技 1.4997 1.64%
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2674 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2807 13.65%
中欧医疗A 1.2252 7.19%
中欧医疗C 1.2177 7.13%
中欧医疗C 1.7040 7.10%
中欧医疗A 1.7050 7.10%
金信策略 1.1007 6.51%
银行业 1.0205 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8608 257.85%
农银消费H 6.1598 171.11%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4884 44.49%
广发保健 1.6512 37.14%
中银医疗 1.4801 33.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.31%
中欧医疗C 1.7040 31.68%
广发双擎 1.7526 31.67%
中欧医疗A 1.7050 31.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7043 277.71%
农银消费H 6.1598 225.59%
泰达溢利A 2.3964 142.24%
富荣价值A 1.8369 116.23%
交银成长30 1.4510 86.26%
前海鼎裕A 1.9250 84.97%
前海鼎裕C 1.9475 82.98%
交银经济 1.7294 80.92%
消费分级 1.3380 75.98%
博时医疗A 2.2480 72.52%

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