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金鹰元和灵活配置混合C (金鹰元和C 002682) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1208

-0.0099 -0.88%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1208 -0.88%
2020-04-02 1.1307 4.27%
2020-04-01 1.0844 -0.25%
2020-03-31 1.0871 -0.23%
2020-03-30 1.0896 -4.70%
2020-03-27 1.1433 -2.47%
2020-03-26 1.1722 0.39%
2020-03-25 1.1677 2.59%
2020-03-24 1.1382 0.93%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合C 基金简称 金鹰元和C 基金代码 002682
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
总份额 4,378.91万份 总净资产 1.62亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.97% -20.21% -0.08% 18.75% 18.24% 1.89%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 349天
任职收益: 24.66% 同期上证: -14.03%
简历: 李海先生:厦门大学国民经济学硕士。2008年10月至2009年6月曾任太平洋证券股份有限公司研究员,2009年6月至2012年2月曾任建信基金管理有限责任公司研究员,2012年2月至2016年4月曾任民生加银基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职务,2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。2019年4月加入金鹰基金管理有限公司。2019年4月起担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,378.91万份 3,400万份 2,426.65万份 973.35万份 28.58%
2019-09-30 3,405.56万份 1,884.78万份 1,518.91万份 365.87万份 12.04%
2019-06-30 3,039.69万份 1,248.01万份 147.39万份 1,100.63万份 56.76%
2019-03-31 1,939.06万份 31.86万份 222.1万份 -190.24万份 -8.93%
2018-12-31 2,129.3万份 8.14万份 107.27万份 -99.13万份 -4.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 77.12% 0.07%
债券 1,081.01万元 6.61% 108.04万%
存款与备付金 170.65万元 1.04% -79.3%
其他资产 2,491.56万元 15.23% 5,341.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
号百控股 47.33万 1,221.59万 7.55%
兆易创新 5.94万 1,217.05万 7.53%
诚迈科技 9.6万 1,206.43万 7.46%
韦尔股份 7.7万 1,104.19万 6.83%
北方华创 11.38万 1,001.44万 6.19%
圣邦股份 3.63万 916.5万 5.67%
三安光电 36.54万 670.86万 4.15%
金山办公 3.74万 613.38万 3.79%
宁德时代 5.19万 552.22万 3.42%
璞泰来 6.07万 516.86万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,157.15万 50.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,814.24万 23.59%
金融业 596.28万 3.69%
教育 17.88万 0.11%
科学研究和技术服务业 5.9万 0.04%
卫生和社会工作 7.27万 0.04%
综合 5万 0.03%
农、林、牧、渔业 3.09万 0.02%
建筑业 3万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.2万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 7.5万 750.45万 4.64%
国开1801 3.28万 330.46万 2.04%
19国债05 10 1,001.2 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 750.55万 4.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.3745 1.40%
金鹰医疗C 1.4403 1.39%
金鹰民族 1.3680 0.88%
金鹰主题 1.5480 0.52%
金鹰智慧 1.1970 0.50%
金鹰稳健 1.3740 0.44%
元盛债券 1.1330 0.09%
金鹰添利A 1.1800 0.08%
金鹰添益 1.0536 0.05%
金鹰添瑞C 1.0239 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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