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民生加银鑫安纯债债券A (民生鑫安A 002684) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0110

0.0010 0.10%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0110 0.10%
2021-01-20 1.0100 0.00%
2021-01-19 1.0100 0.00%
2021-01-18 1.0100 0.00%
2021-01-15 1.0100 -0.10%
2021-01-14 1.0110 0.00%
2021-01-13 1.0110 0.10%
2021-01-12 1.0100 0.00%
2021-01-11 1.0100 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-30
  • 债券型基金
  • 6.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫安纯债债券A 基金简称 民生鑫安A 基金代码 002684
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-30 基金公司 民生加银 基金经理 姚航
总份额 6.2亿份 总净资产 6.25亿 基金分红 17次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.50% 1.39% 1.60% 2.70% 0.20%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

姚航: 硕士 任职日期: 2019-08-12 任职天数: 1年164天
任职收益: 4.31% 同期上证: 28.64%
简历: 姚航女士:中国人民大学工商管理硕士,多年证券从业经历。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月, 任职于嘉实基金管理有限公司运营部; 自2010年10月至2019年3月,历任东方基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理。 2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理职务。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2020年4月至今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银瑞鑫

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.2亿份 9.96万份 1.63份 9.96万份 0.02%
2020-09-30 6.19亿份 1,002.03万份 1,231.43份 1,001.91万份 1.64%
2020-06-30 6.09亿份 -- 2,636.06份 -- -0.00%
2020-03-31 6.09亿份 85.19份 1万份 -9,928.01份 -0.00%
2019-12-31 6.09亿份 345.78份 222.13份 123.65份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.4亿元 97.97% -11.78%
存款与备付金 87.61万元 0.13% 79.1%
其他资产 1,239.17万元 1.90% 31.51%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 130万 1.36亿 21.72%
19进出05 100万 1亿 16.07%
19国开03 90万 9,062.1万 14.50%
17湖北银行二级 60万 6,057.6万 9.69%
16滨海农商二级01 60万 5,952.6万 9.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 129.83万 0.21%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
民生资源 0.8350 2.71%
民生内需 3.0070 2.56%
民生城镇C 2.9250 2.45%
民生城镇A 2.9300 2.45%
民生龙头 1.8316 2.44%
民生成长A 1.9116 2.44%
民生成长C 1.9015 2.43%
民生智造 2.4935 2.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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