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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (中欧丰泓C 002686) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7080

-0.0570 -3.23%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.7080 -3.23%
2021-03-03 1.7650 1.79%
2021-03-02 1.7340 -0.91%
2021-03-01 1.7500 3.06%
2021-02-26 1.6980 -2.86%
2021-02-25 1.7480 1.69%
2021-02-24 1.7190 -3.32%
2021-02-23 1.7780 -0.34%
2021-02-22 1.7840 -3.41%

购买指南

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  • 2016-09-30
  • 股债平衡型基金
  • 9.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 基金简称 中欧丰泓C 基金代码 002686
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-30 基金公司 中欧基金 基金经理 沈悦、罗佳明
总份额 5,123.47万份 总净资产 9.42亿 基金分红 11次/共0.24元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.29% -3.99% 12.86% 18.04% 45.44% 8.44%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

沈悦: 硕士 任职日期: 2020-07-31 任职天数: 217天
任职收益: 22.91% 同期上证: 5.85%
简历: 沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
罗佳明: 硕士 任职日期: 2019-07-02 任职天数: 1年247天
任职收益: 71.31% 同期上证: 15.10%
简历: 罗佳明先生:中国香港,研究生学历。历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,123.47万份 1,650.77万份 1,468.53万份 182.24万份 3.69%
2020-09-30 4,941.24万份 2,972.83万份 3,888.69万份 -915.87万份 -15.64%
2020-06-30 5,857.11万份 2,303.63万份 2,060.12万份 243.51万份 4.34%
2020-03-31 5,613.59万份 5,200.96万份 2,945.18万份 2,255.78万份 67.18%
2019-12-31 3,357.81万份 1,647.59万份 1,121.44万份 526.15万份 18.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.83亿元 90.81% 11.62%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,579.9万元 8.83% 58.38%
其他资产 350.67万元 0.36% 827.34%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海底捞 150万 7,536.89万 8.00%
中升控股 153万 7,114.59万 7.55%
腾讯控股 13.56万 6,436.73万 6.83%
恒力石化 201.15万 5,626.08万 5.97%
招商银行 135.1万 5,571.57万 5.91%
申洲国际 42.12万 5,388.38万 5.72%
华润啤酒 77.6万 4,663.22万 4.95%
安踏体育 41.3万 4,271.97万 4.53%
海丰国际 300万 4,226.72万 4.48%
立讯精密 73.17万 4,106.19万 4.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.89亿 20.07%
房地产业 1,741.41万 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,365.35万 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 90.23万 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 19.37万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明泰转债 8,340 83.29万 0.18%
现代转债 4,720 50万 0.11%
海尔转债 880 10.59万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧强瑞 1.1690 0.43%
中欧纯债C 1.2130 0.17%
中欧弘安 0.9792 0.08%
中欧纯债E 1.2320 0.08%
中欧盈和 1.0137 0.08%
中欧润逸 1.0199 0.07%
中欧聚瑞A 1.0140 0.05%
中欧聚瑞C 1.0078 0.04%
中欧信用C 1.1045 0.04%
中欧信用E 1.1089 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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