基金名称 | 红塔红土长益债券A | 基金简称 | 红塔长益A | 基金代码 | 002688 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-09-26 | 基金公司 | 红塔红土 | 基金经理 | 梁钧 |
总份额 | 1.72亿份 | 总净资产 | 2.7亿 | 基金分红 | 0次/共0.29元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.56% | 3.34% | 1.80% | 3.73% | 16.96% | 2.45% |
上证综指 | 0.48% | 4.35% | 12.40% | 9.49% | 21.76% | 4.35% |
沪深300 | 1.01% | 7.96% | 19.82% | 19.83% | 40.51% | 7.96% |
上证基指 | 0.28% | 4.25% | 10.31% | 8.01% | 22.08% | 4.25% |
梁钧: | 博士 | 任职日期: | 2018-09-29 | 任职天数: | 2年119天 |
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任职收益: | 26.98% | 同期上证: | 33.42% | ||
简历: | 梁钧先生:上海交通大学企业管理博士。2000年7月参加工作。曾担任湘财证券研究所研究员、太平洋保险资金中心债券投资经理、泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理和基金经理、上投摩根基金管理有限公司基金经理、上海原君投资公司总经理、太平资产管理有限公司债券投资经理。2018年5月起任职于红塔红土基金管理有限公司,现任固定收益部总经理、研究部总监、总经理助理。2018年9月22日至今担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月29日至今担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金;2018年9月29日至2020年4月2日担任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年3月14日至2020年4月2日担任红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月9日至今担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.72亿份 | 2,061.75万份 | 1.91亿份 | -1.7亿份 | -50.04% |
2020-09-30 | 3.44亿份 | 5,886.66万份 | 15.64万份 | 5,871.02万份 | 44.34% |
2020-06-30 | 2.38亿份 | 27.14万份 | 65.26万份 | -38.11万份 | -0.53% |
2020-03-31 | 2.39亿份 | 6,738.74万份 | 1.6万份 | 6,737.15万份 | 46.20% |
2019-12-31 | 1.64亿份 | 15.26万份 | 3,520.17份 | 14.91万份 | 1.16% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5,328.64万元 | 13.82% | -16.68% |
债券 | 3.21亿元 | 83.20% | -14.41% |
存款与备付金 | 670.13万元 | 1.74% | 161.33% |
其他资产 | 478.42万元 | 1.24% | 91.14% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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顺鑫农业 | 7.74万 | 561.46万 | 2.08% |
中炬高新 | 6万 | 399.9万 | 1.48% |
三一重工 | 9.38万 | 328.11万 | 1.22% |
紫金矿业 | 34万 | 315.86万 | 1.17% |
京东方A | 48.5万 | 291万 | 1.08% |
圣农发展 | 9.63万 | 255.58万 | 0.95% |
东方财富 | 7.7万 | 238.7万 | 0.88% |
恒生电子 | 2.06万 | 216.09万 | 0.80% |
金博股份 | 9,500 | 205.47万 | 0.76% |
洽洽食品 | 3.76万 | 202.48万 | 0.75% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,621.48万 | 13.41% |
金融业 | 610.19万 | 2.26% |
采矿业 | 481.2万 | 1.78% |
农、林、牧、渔业 | 255.58万 | 0.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.09万 | 0.80% |
交通运输、仓储和邮政业 | 144.09万 | 0.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16国债19 | 24万 | 2,230.56万 | 8.26% |
国投转债 | 18.13万 | 2,091.58万 | 7.75% |
国开1803 | 18.68万 | 2,066.87万 | 7.66% |
国君转债 | 16.31万 | 1,948.72万 | 7.22% |
鹰19转债 | 16.15万 | 1,729.18万 | 6.40% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 5,022.07万 | 18.60% |
企业债 | 1,649.21万 | 6.11% |
可转债 | 2.33亿 | 86.45% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商丰利C | 1.2870 | 2.47% |
华商丰利A | 1.3090 | 2.43% |
红塔盛商A | 1.0652 | 1.85% |
红塔盛商C | 1.0494 | 1.84% |
宝盈融源A | 1.2598 | 1.73% |
宝盈融源C | 1.2545 | 1.73% |
红塔长益A | 1.0114 | 1.56% |
红塔长益C | 1.0108 | 1.55% |
长盛盛景A | 1.0307 | 1.53% |
华商瑞鑫 | 1.4760 | 1.37% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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红塔盛商A | 1.0652 | 1.85% |
红塔盛商C | 1.0494 | 1.84% |
红塔长益A | 1.0114 | 1.56% |
红塔长益C | 1.0108 | 1.55% |
红塔盛弘A | 1.3836 | 0.76% |
红塔盛弘C | 1.3757 | 0.75% |
红塔盛通A | 1.2537 | 0.63% |
红塔盛金C | 1.3267 | 0.63% |
红塔盛通C | 1.2476 | 0.63% |
红塔盛金A | 1.3334 | 0.63% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
中银科创 | 1.2686 | 8.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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前海蓝筹 | 2.2440 | 29.26% |
前海价值 | 2.7220 | 29.19% |
前海精选 | 2.9650 | 28.73% |
华泰质量 | 1.7896 | 28.24% |
广发资源A | 2.3797 | 28.06% |
广发资源C | 2.3499 | 28.02% |
广发龙头 | 1.4733 | 27.39% |
广发创新 | 3.8681 | 26.42% |
大摩进取 | 3.6100 | 26.40% |
广发先锋 | 1.8134 | 26.20% |