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红塔红土长益债券A (红塔长益A 002688) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0040

0.0045 0.40%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.0040 0.40%
2020-02-10 1.0000 0.69%
2020-02-07 1.0286 -0.12%
2020-02-06 1.0298 0.91%
2020-02-05 1.0205 0.99%
2020-02-04 1.0105 1.27%
2020-02-03 0.9978 -2.39%
2020-01-23 1.0222 -0.04%
2020-01-17 1.0226 0.96%

购买指南

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  • 2016-09-26
  • 债券型基金
  • 1.65亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 红塔红土长益债券A 基金简称 红塔长益A 基金代码 002688
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 红塔红土 基金经理 罗薇、梁钧
总份额 2.39亿份 总净资产 1.65亿 基金分红 0次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.09% 2.66% 3.73% 4.74% 7.40% 3.15%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

梁钧: 博士 任职日期: 2018-09-29 任职天数: 1年143天
任职收益: 9.86% 同期上证: 9.53%
简历: 梁钧先生:上海交通大学企业管理博士。2000年7月参加工作。曾担任湘财证券研究所研究员、太平洋保险资金中心债券投资经理、泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理和基金经理、上投摩根基金管理有限公司基金经理、上海原君投资公司总经理、太平资产管理有限公司债券投资经理。2018年5月起任职于红塔红土基金管理有限公司,现任固定收益部总经理、研究部总监、总经理助理。
罗薇: 硕士 任职日期: 2018-09-14 任职天数: 1年158天
任职收益: 10.04% 同期上证: 10.95%
简历: 罗薇女士:北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士,2012年8月加入红塔红土基金管理有限公司,先后任职研究部助理研究员、研究员、交易部交易员、基金经理助理职务,现任职投资部及红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金、红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.64亿份 15.26万份 3,520.17份 14.91万份 1.16%
2019-09-30 1.62亿份 1.2万份 5.46万份 -4.27万份 0.25%
2019-06-30 1.61亿份 -- 9.26万份 -- 1.71%
2019-03-31 1.59亿份 1,465.52份 -- -- 1.73%
2018-12-31 1.56亿份 988.14万份 23.9万份 964.24万份 6.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 537.5万元 1.96% -82.64%
债券 2.63亿元 95.87% 93.48%
存款与备付金 174.98万元 0.64% -9.03%
其他资产 419.01万元 1.53% 3.14%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺鑫农业 2.67万 140.66万 0.85%
中炬高新 2.65万 104.28万 0.63%
中航光电 2.62万 102.34万 0.62%
会畅通讯 2.94万 75万 0.45%
浪潮信息 2万 60.2万 0.36%
中国平安 2,800 23.93万 0.14%
歌尔股份 8,700 17.33万 0.10%
沪电股份 6,200 13.77万 0.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 438.57万 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 75万 0.45%
金融业 23.93万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 15万 1,509万 9.13%
18汇金MTN008 10万 1,024.1万 6.20%
18浙商银行01 10万 1,023.3万 6.19%
14粤运01 10万 1,016.9万 6.15%
17苏国信MTN001B 10万 1,016.4万 6.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 205.5万 1.24%
企业债 1.41亿 85.36%
可转债 327.64万 1.98%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
申万转债 1.4770 1.16%

同系基金-红塔红土

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0684 0.92%
红塔盛商C 1.0580 0.91%
红塔长益A 1.0040 0.40%
红塔长益C 1.0040 0.40%
红塔瑞祥C 0.9815 0.01%
红塔瑞祥A 1.0034 0.00%
红塔稳健C 1.1836 -0.16%
红塔稳健A 1.3617 -0.16%
红塔盛金A 1.0847 -0.66%
红塔盛金C 1.0771 -0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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