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鹏华兴泽定期开放混合A (鹏华兴泽A 002695) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-20 1.0796 0.01%
2018-07-19 1.0795 -0.01%
2018-07-18 1.0796 0.00%
2018-07-17 1.0796 0.00%
2018-07-16 1.0796 -0.01%
2018-07-13 1.0797 -0.02%
2018-07-12 1.0799 0.00%
2018-07-11 1.0799 -0.01%
2018-07-10 1.0800 0.00%

购买指南

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  • 2016-05-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴泽定期开放混合A 基金简称 鹏华兴泽A 基金代码 002695
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-23 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 1,505.7万份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% -0.04% 0.36% -4.62% 4.39% -2.04%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.42亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.42亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 1.42亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 1.42亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 1.42亿份 469.12万份 4.34亿份 -4.29亿份 -75.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.12万元 0.04% -99.91%
债券 3,913万元 17.38% -75.04%
存款与备付金 2,851.43万元 12.67% 279.62%
其他资产 1.57亿元 69.91% 4,169.22%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绿色动力 4,971 8.12万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16电投03 20万 2,000万 9.12%
17浙商银行CD062 20万 1,913万 8.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,000万 9.12%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0870 4.62%
钢铁B 0.4710 3.06%
鹏华房产 1.1200 2.85%
酒B 1.2890 2.63%
证保B 1.5750 2.61%
券商B级 1.0250 2.60%
鹏华地产 0.1580 2.60%
高铁B 0.6650 2.47%
房地产 1.0590 2.32%
鹏华策略 1.1314 1.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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