基金名称 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 基金简称 | 鹏华兴泽C | 基金代码 | 002696 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-05-23 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 李韵怡 |
总份额 | 591.48万份 | 总净资产 | 2.19亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -0.02% | -0.09% | 0.22% | -4.91% | 3.76% | -2.37% |
上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 6,198.31万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-03-31 | 6,198.31万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2017-12-31 | 6,198.31万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2017-09-30 | 6,198.31万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2017-06-30 | 6,198.31万份 | 20.09万份 | 2.17亿份 | -2.17亿份 | -77.80% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 8.12万元 | 0.04% | -99.91% |
债券 | 3,913万元 | 17.38% | -75.04% |
存款与备付金 | 2,851.43万元 | 12.67% | 279.62% |
其他资产 | 1.57亿元 | 69.91% | 4,169.22% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
水利、环境和公共设施管理业 | 8.12万 | 0.04% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
16电投03 | 20万 | 2,000万 | 9.12% |
17浙商银行CD062 | 20万 | 1,913万 | 8.72% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | 2,000万 | 9.12% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
华夏军工 | 1.5700 | 3.56% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
空天军工 | 1.4271 | 3.14% |
鹏华空天C | 1.1452 | 3.13% |
国防ETF | 1.8858 | 2.90% |
国防LOF | 1.2660 | 2.76% |
香港银行 | 1.0088 | 2.14% |
香港银行C | 1.1767 | 2.14% |
鹏华尊惠A | 1.6524 | 1.33% |
鹏华尊惠C | 1.6285 | 1.32% |
银行FUND | 1.2392 | 0.87% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发领先 | 1.5645 | 22.02% |
安信鑫发 | 2.1530 | 18.30% |
九泰行业A | 1.3958 | 17.58% |
九泰行业C | 1.3960 | 17.56% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
广发因子 | 2.6298 | 16.94% |
石油A现汇 | 0.1518 | 16.77% |
石油C现汇 | 0.1525 | 16.59% |
广发石油C | 0.9844 | 16.50% |
东方支柱 | 1.0945 | 16.46% |