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中欧消费主题股票C (中欧消费C 002697) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.0240

0.0080 0.27%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 3.0240 0.27%
2020-10-15 3.0160 0.30%
2020-10-14 3.0070 -0.60%
2020-10-13 3.0250 0.87%
2020-10-12 2.9990 1.90%
2020-10-09 2.9430 0.86%
2020-09-30 2.9180 -0.75%
2020-09-29 2.9400 0.58%
2020-09-28 2.9230 -0.41%

购买指南

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  • 2016-06-27
  • 偏股型基金
  • 38.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧消费主题股票C 基金简称 中欧消费C 基金代码 002697
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-27 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 5.5亿份 总净资产 38.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.75% 1.31% 4.10% 40.06% 81.29% 65.25%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 2年103天
任职收益: 131.02% 同期上证: 17.57%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.5亿份 6.77亿份 2.47亿份 4.3亿份 357.82%
2020-03-31 1.2亿份 1.59亿份 9,278.13万份 6,595.24万份 121.56%
2019-12-31 5,425.31万份 5,209.44万份 2,871.06万份 2,338.38万份 75.75%
2019-09-30 3,086.93万份 2,197.03万份 2,541.1万份 -344.07万份 -10.03%
2019-06-30 3,431万份 3,886.68万份 2,167.52万份 1,719.16万份 100.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.68亿元 85.61% 336.05%
债券 913.14万元 0.23% --
存款与备付金 3.94亿元 10.01% 411.05%
其他资产 1.63亿元 4.15% 843.54%
报告期:2020-06-30 资产总值:39.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
口子窖 733.95万 3.74亿 9.64%
家家悦 717.26万 3.53亿 9.12%
中国中免 214.62万 3.31亿 8.53%
新希望 990.64万 2.95亿 7.62%
太阳纸业 2,213.79万 2.11亿 5.44%
诺邦股份 423.87万 1.79亿 4.62%
完美世界 306.42万 1.77亿 4.56%
新宝股份 447.29万 1.63亿 4.21%
安井食品 126.46万 1.49亿 3.85%
海信视像 1,163.76万 1.41亿 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.77亿 53.62%
批发和零售业 4.8亿 12.40%
租赁和商务服务业 3.31亿 8.53%
农、林、牧、渔业 2.02亿 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78亿 4.59%
文化、体育和娱乐业 9,955.39万 2.57%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
家悦转债 6.54万 913.14万 0.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 913.14万 0.24%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9796 2.37%
信达蓝筹 1.0170 2.06%
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
易基金融 1.2085 1.52%
国泰医健 0.9824 1.51%
太平智选 1.0161 1.46%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
中金医药C 2.0238 1.08%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.5862 3.17%
中欧创板C 1.0088 2.18%
中欧美益C 1.0106 1.28%
中欧美益A 1.0110 1.28%
中欧责任A 1.0163 0.92%
中欧责任C 1.0155 0.90%
中欧睿达C 1.3860 0.65%
中欧睿达A 1.3890 0.65%
中欧瑾和C 1.3140 0.54%
中欧瑾和A 1.3500 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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