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中欧消费主题股票C (中欧消费C 002697) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.0430

-0.0060 -0.29%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 2.0430 -0.29%
2020-03-26 2.0490 1.09%
2020-03-25 2.0270 2.79%
2020-03-24 1.9720 2.71%
2020-03-23 1.9200 -3.71%
2020-03-20 1.9940 2.10%
2020-03-19 1.9530 0.05%
2020-03-18 1.9520 0.10%
2020-03-17 1.9500 -0.51%

购买指南

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  • 2016-06-27
  • 偏股型基金
  • 3.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧消费主题股票C 基金简称 中欧消费C 基金代码 002697
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-27 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 5,425.31万份 总净资产 3.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.46% -0.58% 12.87% 30.29% 42.97% 11.64%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 1年259天
任职收益: 56.53% 同期上证: -2.31%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,425.31万份 5,209.44万份 2,871.06万份 2,338.38万份 75.75%
2019-09-30 3,086.93万份 2,197.03万份 2,541.1万份 -344.07万份 -10.03%
2019-06-30 3,431万份 3,886.68万份 2,167.52万份 1,719.16万份 100.43%
2019-03-31 1,711.84万份 647.28万份 1,056.07万份 -408.79万份 -19.28%
2018-12-31 2,120.64万份 512.34万份 677.09万份 -164.75万份 -7.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.21亿元 91.45% 113.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,798.49万元 7.98% 107.6%
其他资产 200.05万元 0.57% 10.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 35.63万 3,168.91万 9.15%
家家悦 121.75万 2,963.43万 8.56%
格力电器 44.27万 2,903.23万 8.39%
新希望 144.49万 2,882.52万 8.33%
牧原股份 28.96万 2,570.93万 7.43%
完美世界 46.83万 2,067.08万 5.97%
贵州茅台 1.73万 2,046.59万 5.91%
安井食品 32.43万 1,926.38万 5.56%
南极电商 171.55万 1,871.64万 5.41%
集友股份 51.42万 1,815.12万 5.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.44亿 41.49%
租赁和商务服务业 5,040.55万 14.56%
批发和零售业 4,061.94万 11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,845.62万 8.22%
农、林、牧、渔业 2,570.93万 7.43%
文化、体育和娱乐业 1,711.29万 4.94%
住宿和餐饮业 1,104.7万 3.19%
房地产业 358.36万 1.04%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
亚股派息 7.4400 5.23%
摩根亚股 7.8500 5.23%
亚股美元 7.8200 5.11%
亚洲美元 7.4600 5.07%
亚洲派息 7.8900 4.50%
太科美元 9.3100 4.49%
太科对冲 9.3400 4.47%
摩根太平 15.5700 4.43%
摩根股息 8.2700 4.42%
摩根美元 14.6400 4.27%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧养老2050A 1.1195 2.36%
中欧养老2050C 1.1228 2.35%
中欧预见A 1.2131 1.63%
中欧预见C 1.2060 1.63%
中欧瑾和A 1.0960 0.92%
中欧智选E 2.6575 0.92%
中欧智选A 2.4078 0.91%
中欧智选C 2.3252 0.91%
中欧瑾和C 1.0730 0.85%
中欧永裕C 1.0850 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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