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长城久源混合 (长城久源 002703) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.4361

0.0406 2.91%
2020/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-21 1.4361 2.91%
2020-09-18 1.3955 3.32%
2020-09-17 1.3507 1.77%
2020-09-16 1.3272 -1.24%
2020-09-15 1.3439 0.91%
2020-09-14 1.3318 0.65%
2020-09-11 1.3232 0.49%
2020-09-10 1.3167 -4.11%
2020-09-09 1.3731 -1.27%

购买指南

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  • 2016-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 3,360.54万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长城久源混合 基金简称 长城久源 基金代码 002703
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-26 基金公司 长城基金 基金经理 刘疆
总份额 2,720.28万份 总净资产 3,360.54万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.83% -0.13% 19.19% 24.68% 28.22% 21.13%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

刘疆: 硕士 任职日期: 2019-06-27 任职天数: 1年88天
任职收益: 35.96% 同期上证: 10.68%
简历: 刘疆先生:中国国籍,武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾就职于长江证券股份有限公司,2016年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理助理。自2019年4月至今任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年6月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年6月至今任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,720.28万份 1,820.78万份 2,149.77万份 -329万份 -10.79%
2020-03-31 3,049.28万份 145.44万份 1,269.32万份 -1,123.88万份 -26.93%
2019-12-31 4,173.16万份 8.18万份 1,249.12万份 -1,240.94万份 -22.92%
2019-09-30 5,414.1万份 18.12万份 3,765.09万份 -3,746.97万份 -40.90%
2019-06-30 9,161.07万份 5,659.12份 4,690.01万份 -4,689.44万份 -33.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,188.34万元 58.97% -1.72%
债券 232.17万元 6.26% -23.16%
存款与备付金 336.99万元 9.08% -27.92%
其他资产 953.4万元 25.69% 188.62%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,710.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航天电器 4.41万 161.32万 4.80%
航天发展 11.48万 156.93万 4.67%
菲利华 4.14万 136.08万 4.05%
爱乐达 3.76万 134.96万 4.02%
中天科技 9.26万 106.03万 3.16%
小熊电器 7,940 97.66万 2.91%
北摩高科 6,828 84.99万 2.53%
三七互娱 1.6万 74.88万 2.23%
值得买 5,679 71.39万 2.12%
掌阅科技 1.87万 71.39万 2.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,784.01万 53.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 391.5万 11.65%
文化、体育和娱乐业 12.32万 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,105.52 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.32万 232.17万 6.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城久源 1.4361 2.91%
长城健康 0.9907 0.50%
长城动力 1.4854 0.39%
长城先锋A 1.0032 0.27%
长城先锋C 1.0030 0.26%
长城医疗 3.6419 0.11%
长城1-3政金C 1.0023 0.05%
长城1-3政金A 1.0024 0.05%
长城嘉鑫A 1.0084 0.05%
长城久恒 2.0289 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

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