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大摩健康产业混合 (大摩健康 002708) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.6380

-0.0170 -0.47%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 3.6380 -0.47%
2021-06-10 3.6550 1.44%
2021-06-09 3.6030 -0.58%
2021-06-08 3.6240 -0.74%
2021-06-07 3.6510 1.05%
2021-06-04 3.6130 1.46%
2021-06-03 3.5610 -0.56%
2021-06-02 3.5810 -2.72%
2021-06-01 3.6810 1.27%

购买指南

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  • 2016-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 8.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩健康产业混合 基金简称 大摩健康 基金代码 002708
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-26 基金公司 大摩华鑫 基金经理 王大鹏
总份额 2.78亿份 总净资产 8.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% 6.37% 26.63% 41.50% 62.77% 25.66%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

王大鹏: 博士 任职日期: 2016-05-23 任职天数: 5年20天
任职收益: 265.50% 同期上证: 26.24%
简历: 王大鹏先生:中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.78亿份 1.23亿份 9,921.7万份 2,394.44万份 9.44%
2020-12-31 2.54亿份 1.42亿份 6,007.48万份 8,147.02万份 47.28%
2020-09-30 1.72亿份 1.09亿份 1.23亿份 -1,436.31万份 -7.69%
2020-06-30 1.87亿份 1.67亿份 1.04亿份 6,325.73万份 51.26%
2020-03-31 1.23亿份 7,661.9万份 1.04亿份 -2,763.94万份 -18.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.93亿元 90.66% 14.19%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,954.43万元 6.80% -34.27%
其他资产 2,216.28万元 2.53% 1,123.2%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康龙化成 50.21万 7,525.41万 8.67%
美迪西 23.09万 7,121.82万 8.21%
智飞生物 40.58万 6,999.64万 8.07%
药明康德 43.32万 6,072.92万 7.00%
泰格医药 38.16万 5,728.53万 6.60%
九洲药业 142.2万 5,436.31万 6.27%
凯莱英 18.72万 5,406.72万 6.23%
长春高新 11.81万 5,346.74万 6.16%
迈瑞医疗 13.09万 5,224.35万 6.02%
药石科技 33.61万 5,191.05万 5.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.6亿 52.97%
科学研究和技术服务业 2.41亿 27.75%
卫生和社会工作 5,728.53万 6.60%
批发和零售业 3,572.1万 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.05万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
康弘转债 2,189 28.01万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩产业 1.0702 1.09%
大摩品质 3.7040 0.46%
大摩ESG量化 1.2289 0.34%
大摩领先 3.4926 0.32%
大摩多因 1.7210 0.23%
大摩招惠A 0.9971 0.08%
大摩招惠C 0.9969 0.07%
大摩丰裕 1.0210 0.07%
大摩优选 1.0436 0.03%
大摩双利C 1.1550 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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