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鹏华金城灵活配置混合 (鹏华金城 002714) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1650

-0.0050 -0.43%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.1650 -0.43%
2020-02-18 1.1700 0.00%
2020-02-17 1.1700 0.60%
2020-02-14 1.1630 0.09%
2020-02-13 1.1620 -0.17%
2020-02-12 1.1640 0.52%
2020-02-11 1.1580 0.09%
2020-02-10 1.1570 0.26%
2020-02-07 1.1540 0.17%

购买指南

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  • 2016-05-09
  • 股债平衡型基金
  • 6.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华金城灵活配置混合 基金简称 鹏华金城 基金代码 002714
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-09 基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶
总份额 5.53亿份 总净资产 6.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 1.30% 2.73% 5.33% 10.95% 1.84%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

方昶: 硕士 任职日期: 2019-06-19 任职天数: 245天
任职收益: 8.74% 同期上证: 1.97%
简历: 方昶先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任固定收益部拟任基金经理。2018年07月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金基金经理,2018年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年09月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰享债券基金基金经理。方昶先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.53亿份 55.48万份 1,792.96万份 -1,737.48万份 -3.05%
2019-09-30 5.7亿份 103.27万份 3,633.09万份 -3,529.82万份 -5.83%
2019-06-30 6.06亿份 1.61万份 4,247.26万份 -4,245.65万份 -6.55%
2019-06-06 6.48亿份 296.38万份 20.66亿份 -20.63亿份 -76.10%
2019-03-31 27.12亿份 92.04万份 2,472.12万份 -2,380.08万份 -0.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,312.22万元 10.21% 11.05%
债券 6.93亿元 85.12% 23.84%
存款与备付金 1,641.01万元 2.02% 7.16%
其他资产 2,156.32万元 2.65% 92.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.18万 955.44万 1.51%
兴业银行 37.12万 734.98万 1.16%
恒瑞医药 7.75万 678.28万 1.07%
保利地产 40.12万 649.14万 1.03%
邮储银行 113.8万 654.9万 1.03%
格力电器 9.78万 641.37万 1.01%
中炬高新 13.57万 533.98万 0.84%
药明康德 5.54万 509.98万 0.81%
迈瑞医疗 2.77万 503.68万 0.80%
大秦铁路 54.92万 450.89万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,980.52万 4.71%
金融业 2,627.68万 4.15%
房地产业 649.14万 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 587.17万 0.93%
科学研究和技术服务业 515.2万 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 461.05万 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 431.94万 0.68%
租赁和商务服务业 48.08万 0.08%
建筑业 4.67万 0.01%
综合 5万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16电投04 50万 5,014万 7.92%
19进出01 50万 5,002万 7.90%
17兖煤Y1 40万 4,047.2万 6.39%
19中化Y1 40万 4,001.2万 6.32%
16住总01 35万 3,529.75万 5.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 642.45万 1.02%
企业债 3.3亿 52.09%
可转债 3,364.41万 5.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%
安信驱动 1.0407 3.05%
永赢乾元 0.9896 2.82%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
酒B 1.2820 2.23%
鹏华尊惠A 1.2814 1.63%
鹏华尊惠C 1.2693 1.62%
鹏华价驱 1.0583 1.59%
酒ETF 1.1224 1.25%
酒分级 1.1460 1.24%
鹏华兴安 1.1228 1.19%
鹏华兴泰 1.2282 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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