rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

融通增祥三个月定期开放债券 (融通增祥 002719) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1288

-0.0138 -1.21%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 1.1288 -1.21%
2020-03-31 1.1426 0.25%
2020-03-30 1.1398 1.53%
2020-03-27 1.1226 0.03%
2020-03-26 1.1223 -0.03%
2020-03-25 1.1226 0.03%
2020-03-24 1.1223 0.06%
2020-03-23 1.1216 0.05%
2020-03-20 1.1210 0.04%

购买指南

更多
  • 2016-05-12
  • 债券型基金
  • 2.64亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通增祥三个月定期开放债券 基金简称 融通增祥 基金代码 002719
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-12 基金公司 融通基金 基金经理 许富强
总份额 2.41亿份 总净资产 2.64亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% 1.37% 2.76% 2.91% 5.50% 2.76%
上证综指 -1.36% -9.89% -11.33% -5.87% -15.77% -10.35%
沪深300 -0.94% -11.20% -11.34% -3.66% -9.53% -10.29%
上证基指 -1.20% -9.05% -7.96% -3.23% -7.25% -7.03%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年320天
任职收益: 9.45% 同期上证: -14.37%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.41亿份 -- 1,026.56万份 -- -4.09%
2019-09-30 2.51亿份 -- 369.69万份 -- -1.45%
2019-07-10 2.54亿份 909.92万份 568.77万份 341.15万份 1.36%
2019-06-30 2.51亿份 3,522.2万份 1,465.31万份 2,056.89万份 8.92%
2019-03-31 2.31亿份 42万份 114.41万份 -72.41万份 -0.31%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.82亿元 95.95% 0.72%
存款与备付金 468.34万元 1.59% 388.08%
其他资产 722.82万元 2.46% 2.2%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18赣水投MTN002 20万 2,124.8万 8.04%
18苏州高新MTN002 20万 2,113.4万 8.00%
17广元投资MTN001 20万 2,080.2万 7.87%
17常德鼎力债 20万 2,058.6万 7.79%
19乌江能源MTN001 20万 2,030.4万 7.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,685.8万 29.09%
可转债 568.51万 2.15%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
金信民旺C 1.0106 0.83%
金信民旺A 1.0244 0.83%
鹏华丰和A 1.2480 0.73%
鹏华丰和C 1.1380 0.71%
广发集裕C 1.2430 0.65%
博时收益C 1.0060 0.60%
鑫元淳利 1.0398 0.60%
博时收益A 1.0110 0.60%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.6981 2.93%
人工智能 1.2217 0.66%
融通能汽 1.2017 0.62%
融通概念(QDII) 1.1607 0.54%
融通通乾 1.1343 0.36%
融通通宸 1.1523 0.25%
融通通润 1.0567 0.13%
融通通优 1.0697 0.13%
融通增悦 1.0261 0.13%
融通行业 1.7480 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
华安香港 1.3480 3.45%
华宝海外 1.8030 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
海富海外 1.7650 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
上投生物 1.7123 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.01%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
上投生物 1.7123 68.80%
广发新兴 1.7128 66.79%
富国互联 1.6124 61.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014