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融通增祥三个月定期开放债券 (融通增祥 002719) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1380

0.0007 0.06%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 1.1378 -0.02%
2020-11-23 1.1380 0.06%
2020-11-20 1.1373 -0.10%
2020-11-19 1.1384 -0.13%
2020-11-18 1.1399 -0.13%
2020-11-17 1.1414 -0.07%
2020-11-16 1.1422 -0.05%
2020-11-13 1.1428 -0.13%
2020-11-12 1.1443 -0.10%

购买指南

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  • 2016-05-12
  • 债券型基金
  • 2.73亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通增祥三个月定期开放债券 基金简称 融通增祥 基金代码 002719
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-12 基金公司 融通基金 基金经理 许富强
总份额 2.39亿份 总净资产 2.73亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% -0.60% 0.19% 0.24% 4.41% 3.58%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 2年191天
任职收益: 10.31% 同期上证: 6.56%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)、融通中债1-3年国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.39亿份 -- 28.63万份 -- -0.12%
2020-06-30 2.4亿份 -- 8.37万份 -- -0.03%
2020-03-31 2.4亿份 -- 76.59万份 -- -0.32%
2019-12-31 2.41亿份 -- 1,026.56万份 -- -4.09%
2019-09-30 2.51亿份 -- 369.69万份 -- -1.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,359.93万元 4.33% --
债券 2.94亿元 93.49% -6.79%
存款与备付金 81.56万元 0.26% -64.42%
其他资产 605.52万元 1.93% -12.02%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST盐湖 153.84万 1,359.93万 4.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,359.93万 4.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏州高新MTN002 20万 2,091.8万 7.66%
19乌江能源MTN001 20万 2,042.2万 7.48%
17广元投资MTN001 20万 2,032.6万 7.44%
16甘电投MTN001 20万 2,012.8万 7.37%
19甘交建MTN002 20万 2,001.4万 7.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,313.01万 8.47%
企业债 6,942.1万 25.43%
可转债 825.91万 3.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元丰 1.5079 2.11%
浙商丰利 1.4745 1.63%
中银定开 1.0546 1.20%
南方昌元A 1.3338 1.20%
南方昌元C 1.3212 1.19%
富国转债C 1.9320 1.15%
华商信用A 0.9850 1.03%
交银转债A 1.2422 0.92%
交银转债C 1.2354 0.91%
广发转债E 1.4239 0.91%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 1.0568 2.05%
融通能汽C 2.3565 1.81%
融通产势 1.1957 1.51%
融通行业C 2.7080 1.35%
融通领先C 1.9050 0.95%
融通先锋 1.1346 0.80%
创业板RT 1.0061 0.72%
融通升级 1.6977 0.68%
融通策略C 1.6805 0.63%
融通策略A 1.6911 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
广发石油C 0.7592 7.31%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%
湘财长弘A 1.0791 3.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2570 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3666 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1159 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5735 131.33%

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