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江信祺福债券A (江信祺福A 002723) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1181

0.0018 0.16%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1181 0.16%
2019-12-05 1.1163 0.33%
2019-12-04 1.1126 -0.10%
2019-12-03 1.1137 0.01%
2019-12-02 1.1136 0.01%
2019-11-29 1.1135 -0.06%
2019-11-28 1.1142 -0.17%
2019-11-27 1.1161 0.06%
2019-11-26 1.1154 -0.09%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 3.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券A 基金简称 江信祺福A 基金代码 002723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 2.87亿份 总净资产 3.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 0.43% 0.20% 6.67% 10.57% 12.02%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 3年132天
任职收益: 11.63% 同期上证: -2.67%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.87亿份 1.39亿份 10.17万份 1.39亿份 94.02%
2019-06-30 1.48亿份 39.98万份 53.12万份 -13.14万份 -0.09%
2019-03-31 1.48亿份 4,814.72万份 3,998.81万份 815.91万份 5.83%
2018-12-31 1.4亿份 2.25万份 2.27万份 -197.45份 -0.00%
2018-09-30 1.4亿份 1.01万份 5.57万份 -4.56万份 -0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,663.5万元 13.74% 107.88%
债券 3.04亿元 73.67% 96.41%
存款与备付金 806.6万元 1.96% 433.62%
其他资产 4,384.08万元 10.63% 1,434.8%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 20万 697.4万 2.19%
信维通信 11万 393.8万 1.24%
华域汽车 16万 376万 1.18%
索菲亚 20万 342.4万 1.08%
中国平安 3万 261.12万 0.82%
伟星新材 16万 254.4万 0.80%
中国巨石 30万 243.6万 0.77%
白云山 6.6万 229.02万 0.72%
伊利股份 7.5万 213.9万 0.67%
法拉电子 4.3万 192.73万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,799.78万 11.95%
金融业 1,324.72万 4.17%
批发和零售业 396万 1.25%
房地产业 143万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 30万 3,071.7万 9.66%
19国开08 30万 3,005.4万 9.45%
19农发01 30万 2,988万 9.40%
国开1801 28万 2,833.6万 8.91%
17宝武EB 28万 2,818.76万 8.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 20.01万 0.06%
企业债 3,666.22万 11.53%
可转债 1.21亿 37.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1240 1.54%
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信瑞福C 0.9373 0.40%
江信同福A 1.0179 0.39%
江信同福C 0.9974 0.39%
江信瑞福A 0.9808 0.39%
江信祺福A 1.1181 0.16%
江信祺福C 1.1038 0.15%
江信汇福 1.0089 0.10%
江信聚福 1.0787 0.06%
江信洪福 1.0539 -0.01%
江信添福C 1.0684 -0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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