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江信祺福债券A (江信祺福A 002723) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0834

0.0011 0.10%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-15 1.0836 0.02%
2019-07-12 1.0834 0.10%
2019-07-11 1.0823 0.06%
2019-07-10 1.0817 0.01%
2019-07-09 1.0816 -0.02%
2019-07-08 1.0818 -0.74%
2019-07-05 1.0899 0.06%
2019-07-04 1.0893 -0.09%
2019-07-03 1.0903 -0.18%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券A 基金简称 江信祺福A 基金代码 002723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 1.48亿份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 2.51% -3.47% 6.42% 8.61% 8.57%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 2年342天
任职收益: 9.03% 同期上证: 0.78%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.48亿份 4,814.72万份 3,998.81万份 815.91万份 5.83%
2018-12-31 1.4亿份 2.25万份 2.27万份 -197.45份 -0.00%
2018-09-30 1.4亿份 1.01万份 5.57万份 -4.56万份 -0.03%
2018-06-30 1.4亿份 3,986.15万份 5.79万份 3,980.36万份 39.72%
2018-03-31 1亿份 1,919.44份 5,680.94份 -3,761.5份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,661.64万元 14.46% 16.9%
债券 1.52亿元 82.79% 7.39%
存款与备付金 310.25万元 1.69% -61.24%
其他资产 195.34万元 1.06% -38.93%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
索菲亚 8.2万 210.33万 1.26%
中国巨石 17万 181.9万 1.09%
信维通信 5万 144.1万 0.86%
华域汽车 7万 142.66万 0.85%
银轮股份 16万 139.68万 0.84%
五粮液 1.4万 133万 0.80%
美的集团 2.7万 131.57万 0.79%
白云山 3.2万 124.8万 0.75%
中国平安 1.6万 123.36万 0.74%
东方国信 8万 121.52万 0.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,236.15万 13.38%
批发和零售业 180.61万 1.08%
金融业 123.36万 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 121.52万 0.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17巨化EB 15万 1,525.2万 9.13%
10杭交投 10万 1,023.9万 6.13%
国开1702 10万 1,023.4万 6.13%
国开1803 9.2万 989万 5.92%
国开1701 8万 800.08万 4.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,283.9万 19.66%
可转债 8,626.62万 51.64%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福C 1.0193 0.49%
江信同福A 1.0384 0.48%
江信祺福C 1.0714 0.10%
江信祺福A 1.0834 0.10%
江信洪福 1.0348 0.01%
江信一年 1.0681 -0.01%
江信添福A 1.1191 -0.03%
江信添福C 1.0609 -0.03%
江信瑞福A 0.9396 -0.11%
江信瑞福C 0.8998 -0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
白酒分级 0.9773 15.49%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9773 67.90%
博时医疗A 1.9450 60.62%
酒分级 1.1130 59.44%
富国消费 1.5310 58.49%
创金消费A 1.5117 56.54%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费C 1.5251 56.24%
消费分级 1.2400 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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