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江信祺福债券A (江信祺福A 002723) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.2762

-0.0056 -0.44%
2021/03/04 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.2762 -0.44%
2021-03-03 1.2818 0.47%
2021-03-02 1.2758 0.05%
2021-03-01 1.2751 0.39%
2021-02-26 1.2702 -0.42%
2021-02-25 1.2756 0.12%
2021-02-24 1.2741 -0.20%
2021-02-23 1.2766 -0.17%
2021-02-22 1.2788 -0.28%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 3.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 江信祺福债券A 基金简称 江信祺福A 基金代码 002723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 2.87亿份 总净资产 3.67亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.90% 0.58% 3.39% 8.28% 0.13%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
静鹏： 学士 任职日期： 2016-07-27 任职天数： 4年222天
任职收益： 27.62% 同期上证： 17.10%
简历： 静鹏先生：毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员，现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.87亿份 9.29万份 5.47万份 3.82万份 0.01%
2020-09-30 2.87亿份 21.93万份 14.19万份 7.75万份 0.03%
2020-06-30 2.87亿份 19.4万份 22万份 -2.6万份 -0.01%
2020-03-31 2.87亿份 36.26万份 10.89万份 25.37万份 0.09%
2019-12-31 2.87亿份 4,494.95份 17.96万份 -17.51万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,924.24万元 17.52% 3.81%
债券 3.1亿元 78.53% -7.06%
存款与备付金 942.73万元 2.39% 232.84%
其他资产 618.97万元 1.57% 0.26%
报告期：2020-12-31 资产总值：3.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.66万 666.27万 1.82%
宇通客车 30万 507.6万 1.38%
伊利股份 10万 443.7万 1.21%
华域汽车 14万 403.48万 1.10%
美的集团 4万 393.76万 1.07%
中国太保 10万 384万 1.05%
海尔智家 13万 379.73万 1.03%
中国巨石 16万 319.36万 0.87%
家家悦 15万 319.5万 0.87%
索菲亚 10万 259万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,841.49万 13.19%
金融业 1,050.27万 2.86%
批发和零售业 319.5万 0.87%
房地产业 273万 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 226.98万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 213万 0.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19大横琴MTN001 30万 3,019.2万 8.23%
浦发转债 25万 2,544.25万 6.93%
20国债10 20万 1,997.4万 5.44%
20甬港01 20万 1,975.6万 5.38%
16保利01 15.04万 1,504.75万 4.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 2,926.8万 7.98%
企业债 9,980.6万 27.20%
可转债 9,574.52万 26.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信一年 1.0842 0.06%
江信聚福 1.0862 0.00%
江信洪福 1.0574 0.00%
江信汇福 1.0561 0.00%
江信添福C 1.2033 -0.01%
江信添福A 1.1548 -0.01%
江信祺福A 1.2762 -0.44%
江信祺福C 1.2522 -0.44%
江信瑞福C 1.4027 -1.13%
江信瑞福A 1.4662 -1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

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