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江信祺福债券A (江信祺福A 002723) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1780

-0.0063 -0.53%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.1780 -0.53%
2020-02-25 1.1843 -0.03%
2020-02-24 1.1846 0.17%
2020-02-21 1.1826 0.31%
2020-02-20 1.1789 0.64%
2020-02-19 1.1714 -0.06%
2020-02-18 1.1721 0.02%
2020-02-17 1.1719 0.77%
2020-02-14 1.1629 0.09%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 3.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券A 基金简称 江信祺福A 基金代码 002723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 2.87亿份 总净资产 3.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 2.04% 5.61% 7.14% 8.13% 2.19%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 3年215天
任职收益: 17.80% 同期上证: -0.14%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.87亿份 4,494.95份 17.96万份 -17.51万份 -0.06%
2019-09-30 2.87亿份 1.39亿份 10.17万份 1.39亿份 94.02%
2019-06-30 1.48亿份 39.98万份 53.12万份 -13.14万份 -0.09%
2019-03-31 1.48亿份 4,814.72万份 3,998.81万份 815.91万份 5.83%
2018-12-31 1.4亿份 2.25万份 2.27万份 -197.45份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,507.99万元 14.95% 14.91%
债券 3.56亿元 81.84% 17.3%
存款与备付金 457.17万元 1.05% -43.32%
其他资产 943.01万元 2.17% -78.49%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 20万 756.8万 2.28%
华域汽车 20万 519.8万 1.57%
信维通信 10万 453.8万 1.37%
索菲亚 20万 419万 1.26%
中国平安 4万 341.84万 1.03%
中国巨石 30万 327万 0.98%
伊利股份 10万 309.4万 0.93%
中国石化 60万 306.6万 0.92%
伟星新材 22万 289.74万 0.87%
宝钢股份 50万 287万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,393.57万 13.23%
金融业 1,499.74万 4.52%
采矿业 306.6万 0.92%
房地产业 161.8万 0.49%
批发和零售业 146.28万 0.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11同煤债01 30万 3,123.3万 9.41%
16保利01 30万 3,024.6万 9.11%
15景国资MTN001 30万 3,020.1万 9.10%
进出1911 29万 2,901.16万 8.74%
17宝武EB 27.5万 2,784.1万 8.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.12亿 33.71%
可转债 1.37亿 41.41%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信聚福 1.1041 0.62%
江信汇福 1.0325 0.22%
江信洪福 1.0754 0.03%
江信添福A 1.1508 -0.01%
江信添福C 1.0870 -0.01%
江信同福A 1.0339 -0.07%
江信同福C 1.0117 -0.07%
江信瑞福A 0.9941 -0.16%
江信瑞福C 0.9489 -0.17%
江信祺福C 1.1617 -0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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