rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

江信祺福债券A (江信祺福A 002723) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1124

0.0010 0.09%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1124 0.09%
2019-09-19 1.1114 0.27%
2019-09-18 1.1084 0.03%
2019-09-17 1.1081 -0.54%
2019-09-16 1.1141 -0.11%
2019-09-12 1.1153 0.04%
2019-09-11 1.1149 -0.16%
2019-09-10 1.1167 -0.23%
2019-09-09 1.1193 0.30%

购买指南

更多
  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券A 基金简称 江信祺福A 基金代码 002723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 1.48亿份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 1.02% 4.01% -0.05% 11.35% 11.45%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 2年342天
任职收益: 9.03% 同期上证: 0.78%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.48亿份 39.98万份 53.12万份 -13.14万份 -0.09%
2019-03-31 1.48亿份 4,814.72万份 3,998.81万份 815.91万份 5.83%
2018-12-31 1.4亿份 2.25万份 2.27万份 -197.45份 -0.00%
2018-09-30 1.4亿份 1.01万份 5.57万份 -4.56万份 -0.03%
2018-06-30 1.4亿份 3,986.15万份 5.79万份 3,980.36万份 39.72%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,724.35万元 14.63% 2.36%
债券 1.55亿元 83.03% 1.51%
存款与备付金 151.16万元 0.81% -51.28%
其他资产 285.64万元 1.53% 46.23%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
信维通信 7.7万 188.27万 1.17%
索菲亚 9万 167.04万 1.04%
中国巨石 17万 162.01万 1.01%
华域汽车 7万 151.2万 0.94%
五粮液 1.2万 141.54万 0.88%
中国平安 1.6万 141.78万 0.88%
美的集团 2.7万 140.02万 0.87%
白云山 3.2万 131.1万 0.81%
银轮股份 16万 119.04万 0.74%
中国太保 3万 109.53万 0.68%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,217.71万 13.78%
金融业 340.59万 2.12%
批发和零售业 166.06万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17巨化EB 15万 1,488万 9.24%
国开1702 10万 1,021万 6.34%
10杭交投 10万 1,020.4万 6.34%
19农发01 10万 992.9万 6.17%
18国债26 8.5万 850.17万 5.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 850.17万 5.28%
企业债 3,069.05万 19.07%
可转债 8,716.99万 54.15%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福A 1.0622 0.33%
江信同福C 1.0420 0.33%
江信瑞福A 0.9647 0.23%
江信瑞福C 0.9228 0.22%
江信祺福C 1.0993 0.09%
江信祺福A 1.1124 0.09%
江信一年 1.0817 0.05%
江信洪福 1.0468 0.04%
江信添福A 1.1278 0.04%
江信汇福 1.0037 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014