基金名称 | 江信祺福债券A | 基金简称 | 江信祺福A | 基金代码 | 002723 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-06-20 | 基金公司 | 江信基金 | 基金经理 | 静鹏 |
总份额 | 2.87亿份 | 总净资产 | 3.67亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.05% | 0.90% | 0.58% | 3.39% | 8.28% | 0.13% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
静鹏: | 学士 | 任职日期: | 2016-07-27 | 任职天数: | 4年222天 |
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任职收益: | 27.62% | 同期上证: | 17.10% | ||
简历: | 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.87亿份 | 9.29万份 | 5.47万份 | 3.82万份 | 0.01% |
2020-09-30 | 2.87亿份 | 21.93万份 | 14.19万份 | 7.75万份 | 0.03% |
2020-06-30 | 2.87亿份 | 19.4万份 | 22万份 | -2.6万份 | -0.01% |
2020-03-31 | 2.87亿份 | 36.26万份 | 10.89万份 | 25.37万份 | 0.09% |
2019-12-31 | 2.87亿份 | 4,494.95份 | 17.96万份 | -17.51万份 | -0.06% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,924.24万元 | 17.52% | 3.81% |
债券 | 3.1亿元 | 78.53% | -7.06% |
存款与备付金 | 942.73万元 | 2.39% | 232.84% |
其他资产 | 618.97万元 | 1.57% | 0.26% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 7.66万 | 666.27万 | 1.82% |
宇通客车 | 30万 | 507.6万 | 1.38% |
伊利股份 | 10万 | 443.7万 | 1.21% |
华域汽车 | 14万 | 403.48万 | 1.10% |
美的集团 | 4万 | 393.76万 | 1.07% |
中国太保 | 10万 | 384万 | 1.05% |
海尔智家 | 13万 | 379.73万 | 1.03% |
中国巨石 | 16万 | 319.36万 | 0.87% |
家家悦 | 15万 | 319.5万 | 0.87% |
索菲亚 | 10万 | 259万 | 0.71% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4,841.49万 | 13.19% |
金融业 | 1,050.27万 | 2.86% |
批发和零售业 | 319.5万 | 0.87% |
房地产业 | 273万 | 0.74% |
交通运输、仓储和邮政业 | 226.98万 | 0.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 213万 | 0.58% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19大横琴MTN001 | 30万 | 3,019.2万 | 8.23% |
浦发转债 | 25万 | 2,544.25万 | 6.93% |
20国债10 | 20万 | 1,997.4万 | 5.44% |
20甬港01 | 20万 | 1,975.6万 | 5.38% |
16保利01 | 15.04万 | 1,504.75万 | 4.10% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 2,926.8万 | 7.98% |
企业债 | 9,980.6万 | 27.20% |
可转债 | 9,574.52万 | 26.09% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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江信一年 | 1.0842 | 0.06% |
江信聚福 | 1.0862 | 0.00% |
江信洪福 | 1.0574 | 0.00% |
江信汇福 | 1.0561 | 0.00% |
江信添福C | 1.2033 | -0.01% |
江信添福A | 1.1548 | -0.01% |
江信祺福A | 1.2762 | -0.44% |
江信祺福C | 1.2522 | -0.44% |
江信瑞福C | 1.4027 | -1.13% |
江信瑞福A | 1.4662 | -1.14% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |