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江信祺福债券C (江信祺福C 002724) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2433

0.0000 0.00%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.2433 0.00%
2021-04-12 1.2433 -0.30%
2021-04-09 1.2471 -0.31%
2021-04-08 1.2510 0.08%
2021-04-07 1.2500 -0.09%
2021-04-06 1.2511 -0.07%
2021-04-02 1.2520 0.14%
2021-04-01 1.2502 0.26%
2021-03-31 1.2470 -0.05%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 3.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券C 基金简称 江信祺福C 基金代码 002724
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 60.34万份 总净资产 3.67亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.62% -0.50% -2.02% 1.50% 10.27% -0.66%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 4年261天
任职收益: 24.33% 同期上证: 13.52%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 60.34万份 22.85万份 11.29万份 11.56万份 23.70%
2020-09-30 48.78万份 16.59万份 35.37万份 -18.78万份 -27.79%
2020-06-30 67.56万份 2.52万份 26.36万份 -23.84万份 -26.08%
2020-03-31 91.4万份 68.27万份 79.44万份 -11.18万份 -10.89%
2019-12-31 102.57万份 16.43万份 27.7万份 -11.28万份 -9.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,924.24万元 17.52% 3.81%
债券 3.1亿元 78.53% -7.06%
存款与备付金 942.73万元 2.39% 232.84%
其他资产 618.97万元 1.57% 0.26%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.66万 666.27万 1.82%
宇通客车 30万 507.6万 1.38%
伊利股份 10万 443.7万 1.21%
华域汽车 14万 403.48万 1.10%
美的集团 4万 393.76万 1.07%
中国太保 10万 384万 1.05%
海尔智家 13万 379.73万 1.03%
中国巨石 16万 319.36万 0.87%
家家悦 15万 319.5万 0.87%
索菲亚 10万 259万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,841.49万 13.19%
金融业 1,050.27万 2.86%
批发和零售业 319.5万 0.87%
房地产业 273万 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 226.98万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 213万 0.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19大横琴MTN001 30万 3,019.2万 8.23%
浦发转债 25万 2,544.25万 6.93%
20国债10 20万 1,997.4万 5.44%
20甬港01 20万 1,975.6万 5.38%
16保利01 15.04万 1,504.75万 4.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,926.8万 7.98%
企业债 9,980.6万 27.20%
可转债 9,574.52万 26.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福C 1.0810 0.54%
江信同福A 1.1111 0.53%
江信添福A 1.1636 0.17%
江信添福C 1.2120 0.17%
江信汇福 1.0630 0.10%
江信聚福 1.0916 0.07%
江信洪福 1.0638 0.07%
江信一年 1.0906 0.06%
江信瑞福A 1.4026 0.05%
江信瑞福C 1.3410 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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