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江信祺福债券C (江信祺福C 002724) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1023

0.0004 0.04%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1023 0.04%
2019-09-11 1.1019 -0.17%
2019-09-10 1.1038 -0.23%
2019-09-09 1.1063 0.31%
2019-09-06 1.1029 0.29%
2019-09-05 1.0997 0.42%
2019-09-04 1.0951 0.21%
2019-09-03 1.0928 0.10%
2019-09-02 1.0917 0.29%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券C 基金简称 江信祺福C 基金代码 002724
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 134.28万份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 2.14% 4.84% 0.52% 12.30% 11.82%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 2年342天
任职收益: 7.84% 同期上证: 0.78%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 134.28万份 111.93万份 175.07万份 -63.14万份 -31.98%
2019-03-31 197.43万份 274.22万份 175.19万份 99.02万份 100.63%
2018-12-31 98.4万份 2.98万份 5,043.94万份 -5,040.96万份 -98.09%
2018-09-30 5,139.36万份 6,939.93份 7.25万份 -6.56万份 -0.13%
2018-06-30 5,145.92万份 5,037.53万份 48.19万份 4,989.34万份 3,186.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,724.35万元 14.63% 2.36%
债券 1.55亿元 83.03% 1.51%
存款与备付金 151.16万元 0.81% -51.28%
其他资产 285.64万元 1.53% 46.23%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
信维通信 7.7万 188.27万 1.17%
索菲亚 9万 167.04万 1.04%
中国巨石 17万 162.01万 1.01%
华域汽车 7万 151.2万 0.94%
五粮液 1.2万 141.54万 0.88%
中国平安 1.6万 141.78万 0.88%
美的集团 2.7万 140.02万 0.87%
白云山 3.2万 131.1万 0.81%
银轮股份 16万 119.04万 0.74%
中国太保 3万 109.53万 0.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,217.71万 13.78%
金融业 340.59万 2.12%
批发和零售业 166.06万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17巨化EB 15万 1,488万 9.24%
国开1702 10万 1,021万 6.34%
10杭交投 10万 1,020.4万 6.34%
19农发01 10万 992.9万 6.17%
18国债26 8.5万 850.17万 5.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 850.17万 5.28%
企业债 3,069.05万 19.07%
可转债 8,716.99万 54.15%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福A 1.0648 0.99%
江信同福C 1.0446 0.99%
江信聚福 1.0721 0.09%
江信祺福C 1.1023 0.04%
江信祺福A 1.1153 0.04%
江信一年 1.0812 0.02%
江信汇福 1.0034 0.01%
江信洪福 1.0468 -0.07%
江信添福A 1.1282 -0.09%
江信添福C 1.0678 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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