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江信祺福债券C (江信祺福C 002724) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0994

-0.0045 -0.41%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.0994 -0.41%
2019-11-08 1.1039 0.10%
2019-11-07 1.1028 0.30%
2019-11-06 1.0995 -0.14%
2019-11-05 1.1010 0.27%
2019-11-04 1.0980 0.23%
2019-11-01 1.0955 0.39%
2019-10-31 1.0912 -0.09%
2019-10-30 1.0922 -0.40%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 3.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券C 基金简称 江信祺福C 基金代码 002724
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 113.85万份 总净资产 3.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.17% 2.22% 2.77% 11.35% 11.52%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 3年108天
任职收益: 9.94% 同期上证: -2.74%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 113.85万份 12.85万份 33.28万份 -20.43万份 -15.22%
2019-06-30 134.28万份 111.93万份 175.07万份 -63.14万份 -31.98%
2019-03-31 197.43万份 274.22万份 175.19万份 99.02万份 100.63%
2018-12-31 98.4万份 2.98万份 5,043.94万份 -5,040.96万份 -98.09%
2018-09-30 5,139.36万份 6,939.93份 7.25万份 -6.56万份 -0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,663.5万元 13.74% 107.88%
债券 3.04亿元 73.67% 96.41%
存款与备付金 806.6万元 1.96% 433.62%
其他资产 4,384.08万元 10.63% 1,434.8%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 20万 697.4万 2.19%
信维通信 11万 393.8万 1.24%
华域汽车 16万 376万 1.18%
索菲亚 20万 342.4万 1.08%
中国平安 3万 261.12万 0.82%
伟星新材 16万 254.4万 0.80%
中国巨石 30万 243.6万 0.77%
白云山 6.6万 229.02万 0.72%
伊利股份 7.5万 213.9万 0.67%
法拉电子 4.3万 192.73万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,799.78万 11.95%
金融业 1,324.72万 4.17%
批发和零售业 396万 1.25%
房地产业 143万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 30万 3,071.7万 9.66%
19国开08 30万 3,005.4万 9.45%
19农发01 30万 2,988万 9.40%
国开1801 28万 2,833.6万 8.91%
17宝武EB 28万 2,818.76万 8.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 20.01万 0.06%
企业债 3,666.22万 11.53%
可转债 1.21亿 37.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信汇福 1.0053 0.22%
江信一年 1.0838 0.21%
江信聚福 1.0742 0.20%
江信添福C 1.0647 0.11%
江信添福A 1.1266 0.11%
江信洪福 1.0469 0.09%
江信祺福C 1.0994 -0.41%
江信祺福A 1.1132 -0.41%
江信瑞福A 0.9694 -1.01%
江信瑞福C 0.9266 -1.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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