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江信祺福债券C (江信祺福C 002724) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0713

0.0011 0.10%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0713 0.10%
2019-07-18 1.0702 -0.20%
2019-07-17 1.0723 0.07%
2019-07-16 1.0716 0.00%
2019-07-15 1.0716 0.02%
2019-07-12 1.0714 0.10%
2019-07-11 1.0703 0.05%
2019-07-10 1.0698 0.01%
2019-07-09 1.0697 -0.02%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券C 基金简称 江信祺福C 基金代码 002724
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 134.28万份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 2.23% -4.29% 6.11% 8.22% 8.67%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 2年342天
任职收益: 7.84% 同期上证: 0.78%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 134.28万份 111.93万份 175.07万份 -63.14万份 -31.98%
2019-03-31 197.43万份 274.22万份 175.19万份 99.02万份 100.63%
2018-12-31 98.4万份 2.98万份 5,043.94万份 -5,040.96万份 -98.09%
2018-09-30 5,139.36万份 6,939.93份 7.25万份 -6.56万份 -0.13%
2018-06-30 5,145.92万份 5,037.53万份 48.19万份 4,989.34万份 3,186.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,724.35万元 14.63% 2.36%
债券 1.55亿元 83.03% 1.51%
存款与备付金 151.16万元 0.81% -51.28%
其他资产 285.64万元 1.53% 46.23%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
信维通信 7.7万 188.27万 1.17%
索菲亚 9万 167.04万 1.04%
中国巨石 17万 162.01万 1.01%
华域汽车 7万 151.2万 0.94%
五粮液 1.2万 141.54万 0.88%
中国平安 1.6万 141.78万 0.88%
美的集团 2.7万 140.02万 0.87%
白云山 3.2万 131.1万 0.81%
银轮股份 16万 119.04万 0.74%
中国太保 3万 109.53万 0.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,217.71万 13.78%
金融业 340.59万 2.12%
批发和零售业 166.06万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17巨化EB 15万 1,488万 9.24%
国开1702 10万 1,021万 6.34%
10杭交投 10万 1,020.4万 6.34%
19农发01 10万 992.9万 6.17%
18国债26 8.5万 850.17万 5.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 850.17万 5.28%
企业债 3,069.05万 19.07%
可转债 8,716.99万 54.15%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%
前海鼎裕A 1.9209 0.82%
信达纯债 0.6650 0.76%
博时转A 1.3640 0.66%
中科沃祥 0.9139 0.61%
博时转C 1.3360 0.60%
博时债券 2.5120 0.60%
华安转A 1.1890 0.59%
华商瑞鑫 1.0730 0.56%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福C 0.9958 0.75%
江信同福A 1.0145 0.74%
江信瑞福C 0.8912 0.54%
江信瑞福A 0.9306 0.54%
江信汇福 0.9866 0.18%
江信聚福 1.0579 0.15%
江信祺福C 1.0713 0.10%
江信祺福A 1.0833 0.10%
江信一年 1.0686 0.05%
江信洪福 1.0356 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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