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江信祺福债券C (江信祺福C 002724) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1362

0.0004 0.04%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.1362 0.04%
2020-05-27 1.1358 0.11%
2020-05-26 1.1345 0.47%
2020-05-25 1.1292 -0.14%
2020-05-22 1.1308 -0.62%
2020-05-21 1.1379 -0.05%
2020-05-20 1.1385 -0.28%
2020-05-19 1.1417 0.27%
2020-05-18 1.1386 -0.38%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 3.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券C 基金简称 江信祺福C 基金代码 002724
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 91.4万份 总净资产 3.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -0.24% -1.16% 3.28% 7.71% -0.13%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 3年306天
任职收益: 13.58% 同期上证: -4.87%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 91.4万份 68.27万份 79.44万份 -11.18万份 -10.89%
2019-12-31 102.57万份 16.43万份 27.7万份 -11.28万份 -9.90%
2019-09-30 113.85万份 12.85万份 33.28万份 -20.43万份 -15.22%
2019-06-30 134.28万份 111.93万份 175.07万份 -63.14万份 -31.98%
2019-03-31 197.43万份 274.22万份 175.19万份 99.02万份 100.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,177.18万元 14.92% -5.08%
债券 3.29亿元 79.39% -7.75%
存款与备付金 1,699.77万元 4.11% 271.8%
其他资产 656.89万元 1.59% -30.34%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.66万 599.01万 1.83%
中国太保 20万 564.4万 1.72%
伊利股份 15万 447.9万 1.37%
华域汽车 20万 430.8万 1.31%
宇通客车 30万 410.7万 1.25%
索菲亚 22万 395.56万 1.21%
中国巨石 50万 395万 1.20%
海尔智家 25万 360万 1.10%
信维通信 10万 343.2万 1.05%
伟星新材 25万 276.5万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,621.82万 14.09%
金融业 1,163.41万 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 243.24万 0.74%
房地产业 148.7万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11同煤债01 30万 3,137.4万 9.56%
16保利01 30万 3,035.1万 9.25%
15景国资MTN001 30万 3,006万 9.16%
进出1911 28.03万 2,814.21万 8.58%
17宝武EB 27.5万 2,804.73万 8.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.01亿 30.86%
可转债 1.21亿 36.93%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.7460 0.81%
中海转债A 0.7470 0.81%
国债累计 11.5000 0.70%
国债派息 11.0400 0.64%
国融稳融C 1.0331 0.52%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
工银增强A 1.1193 0.46%
工银增强B 1.1077 0.45%
人保添益A 0.8791 0.45%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信瑞福C 0.9464 0.20%
江信祺福A 1.1532 0.11%
江信同福A 0.9990 0.10%
江信同福C 0.9762 0.09%
江信添福A 1.1491 0.07%
江信添福C 1.0845 0.06%
江信祺福C 1.1362 0.04%
江信洪福 1.0480 -0.03%
江信一年 1.0642 -0.05%
江信瑞福A 0.9834 -0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
互联美元A 0.1724 2.80%
互联美元C 0.1707 2.77%
易基全球 0.2644 2.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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