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泓德裕荣纯债债券A (泓德裕荣A 002734) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2210

0.0000 0.00%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.2210 0.00%
2017-10-16 1.2210 0.08%
2017-10-13 1.2200 0.00%
2017-10-12 1.2200 0.00%
2017-10-11 1.2200 0.08%
2017-10-10 1.2190 0.00%
2017-10-09 1.2190 0.16%
2017-09-29 1.2170 0.00%
2017-09-28 1.2170 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-07-28
  • 债券型基金
  • 9,178.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泓德裕荣纯债债券A 基金简称 泓德裕荣A 基金代码 002734
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-28 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
总份额 6,986.5万份 总净资产 9,178.11万 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.49% 0.89% 2.05% 0.96% 1.74%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

李倩: 硕士 任职日期: 2016-07-25 任职天数: 1年85天
任职收益: 33.10% 同期上证: 12.13%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理;中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。对债券、特定非标债权、产业基金项目、PPP项目等泛固定收益类资产的投资运作均有深入研究。2015年12月起任泓德泓利货币市场基金、泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理;2016年2月4日起开始担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年5月13日起任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理;2016年7月25日起任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月30日起任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年10月14日起任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理;2017年3月22日起任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年4月1日起任泓德添利货币市场基金基金经理;2017年4月7日起任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 6,986.5万份 5.2万份 78.61万份 -73.41万份 -1.04%
2017-03-31 7,059.91万份 3,096.39万份 116.59万份 2,979.8万份 73.03%
2016-12-31 4,080.11万份 4,241.59万份 4,695.28万份 -453.69万份 -10.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.1亿元 96.68% 17.65%
存款与备付金 170.5万元 1.50% 269%
其他资产 207.44万元 1.82% 104.23%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17徽商银行CD036 10万 956.6万 10.42%
15北汽01 9万 872.1万 9.50%
16中铝业CP002 8万 802.16万 8.74%
17农垦SCP004 8万 801.52万 8.73%
17大同煤矿CP001 8万 801.28万 8.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 524.46万 5.71%
企业债 3,834.84万 41.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
富国转债 1.5360 0.99%
添富转C 1.3970 0.94%
添富转A 1.4310 0.85%
富国优C 1.5450 0.52%
富国优A 1.5990 0.50%
大成景盛A 1.0308 0.48%
大成景盛C 1.0271 0.47%
国投和顺 1.0910 0.46%

同系基金-泓德基金

基金名称 净值 涨跌幅
泓德泓富A 1.2073 0.48%
泓德泓富C 1.1981 0.48%
泓德优选 1.1130 0.45%
泓德远见 1.1710 0.43%
泓德致远A 1.0047 0.41%
泓德致远C 1.0040 0.39%
泓德优势 1.0650 0.28%
泓德转型 1.1420 0.26%
泓德泓汇 1.0720 0.19%
泓德裕康C 1.0120 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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