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泓德裕荣纯债债券A (泓德裕荣A 002734) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1660

0.0000 0.00%
2018/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-18 1.1660 0.00%
2018-05-17 1.1660 0.00%
2018-05-16 1.1660 -0.09%
2018-05-15 1.1670 0.00%
2018-05-14 1.1670 0.00%
2018-05-11 1.1670 -0.09%
2018-05-10 1.1680 0.00%
2018-05-09 1.1680 -0.09%
2018-05-08 1.1690 0.00%

购买指南

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  • 2016-07-28
  • 债券型基金
  • 6.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泓德裕荣纯债债券A 基金简称 泓德裕荣A 基金代码 002734
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-28 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
总份额 5.84亿份 总净资产 6.78亿 基金分红 2次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% -0.26% 1.75% 2.89% 5.98% 2.55%
上证综指 0.95% 3.96% -0.18% -5.60% 3.32% -3.44%
沪深300 0.78% 3.78% -1.61% -5.29% 14.67% -3.17%
上证基指 0.24% 1.62% -0.78% -3.32% 5.59% -2.07%

基金经理

李倩: 硕士 任职日期: 2016-07-25 任职天数: 1年297天
任职收益: 36.60% 同期上证: 5.88%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理、泓德泓利货币市场基金基金经理、泓德裕康债券型证券投资基金基金经理、泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理、泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理、泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理、泓德添利货币市场基金基金经理、泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 5.84亿份 6.38万份 4,409.36万份 -4,402.99万份 -7.01%
2017-12-31 6.28亿份 3.07亿份 237.85万份 3.05亿份 94.40%
2017-09-30 3.23亿份 3.3亿份 7,700.25万份 2.53亿份 362.46%
2017-06-30 6,986.5万份 5.2万份 78.61万份 -73.41万份 -1.04%
2017-03-31 7,059.91万份 3,096.39万份 116.59万份 2,979.8万份 73.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.3亿元 92.83% 3.47%
存款与备付金 208.27万元 0.31% 95.85%
其他资产 4,656.29万元 6.86% -55.53%
报告期:2018-03-31 资产总值:6.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18阳煤MTN002 60万 6,118.8万 9.03%
18复星高科MTN001 50万 5,061万 7.47%
18吉高01 45万 4,579.2万 6.76%
17鲁晨鸣SCP012 40万 4,023.6万 5.94%
17农发10 40万 4,001.6万 5.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.13亿 16.61%
可转债 302.67万 0.45%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.9066 1.30%
转债B级 1.0530 1.25%
转债分级B 0.6260 1.13%
可转债B 1.0030 1.01%
新双盈B 1.0010 0.81%
易基回A 1.6000 0.76%
易基回B 1.5870 0.70%
中海转债C 0.7250 0.69%
博时债C 2.2280 0.68%
博时债券 2.2710 0.66%

同系基金-泓德基金

基金名称 净值 涨跌幅
泓德转型 1.0540 1.05%
泓德优选 1.1290 0.89%
泓德泓信 1.0660 0.85%
泓德优势 1.0900 0.83%
泓德泓业 1.1280 0.80%
泓德泓富C 1.1533 0.80%
泓德泓富A 1.1670 0.79%
泓德泓汇 1.1550 0.79%
泓德远见 1.3030 0.77%
泓德泓益 1.2470 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
能源联接C 0.8729 4.26%
能源联接A 0.8746 4.26%
煤炭基金 1.0850 3.04%
煤炭母基 0.6950 2.96%
油气美元 0.1071 2.78%
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
煤炭分级 1.0430 2.66%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6239 356.28%
中银安誉C 1.8426 84.04%
白酒分级 1.2040 15.33%
酒分级 1.4310 14.85%
银华医药 1.2656 14.31%
中欧医疗C 1.5240 13.72%
医药联接 1.2340 13.63%
中欧医疗A 1.5270 13.60%
中欧品质A 1.0858 12.77%
西部祥运A 1.2132 12.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9570 256.82%
东方策略C 1.6973 53.21%
中欧瑾悠C 1.4337 45.45%
信诚至远C 1.4447 37.71%
富国精医 1.3393 33.93%
易原油A汇 0.1928 28.23%
富国动力A 1.5600 28.08%
富国动力C 1.5470 27.96%
易原油C汇 0.1916 27.94%
中欧医疗C 1.5240 26.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9570 283.50%
华安丰利A 3.0673 203.27%
东方惠新C 2.2199 106.79%
交银丰享A 2.0430 104.60%
华富元鑫A 2.0140 90.90%
中融思路A 1.3888 77.66%
中融思路C 1.3672 75.78%
东方策略C 1.6973 56.93%
交银活力 1.6050 56.00%
白酒分级 1.2040 53.79%

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