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泓德裕荣纯债债券A (泓德裕荣A 002734) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1350

0.0000 0.00%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.1350 0.00%
2017-12-14 1.1350 0.00%
2017-12-13 1.1350 -0.09%
2017-12-12 1.2260 0.00%
2017-12-11 1.2260 0.08%
2017-12-08 1.2250 0.00%
2017-12-07 1.2250 0.00%
2017-12-06 1.2250 0.08%
2017-12-05 1.2240 0.00%

购买指南

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  • 2016-07-28
  • 债券型基金
  • 3.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泓德裕荣纯债债券A 基金简称 泓德裕荣A 基金代码 002734
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-28 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
总份额 3.23亿份 总净资产 3.93亿 基金分红 2次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.16% 0.82% 2.77% 1.91% 2.06%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

李倩: 硕士 任职日期: 2016-07-25 任职天数: 1年143天
任职收益: 33.50% 同期上证: 8.30%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理;中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。对债券、特定非标债权、产业基金项目、PPP项目等泛固定收益类资产的投资运作均有深入研究。2015年12月起任泓德泓利货币市场基金、泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理;2016年2月4日起开始担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年5月13日起任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理;2016年7月25日起任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月30日起任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年10月14日起任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理;2017年3月22日起任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年4月1日起任泓德添利货币市场基金基金经理;2017年4月7日起任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 3.23亿份 3.3亿份 7,700.25万份 2.53亿份 362.46%
2017-06-30 6,986.5万份 5.2万份 78.61万份 -73.41万份 -1.04%
2017-03-31 7,059.91万份 3,096.39万份 116.59万份 2,979.8万份 73.03%
2016-12-31 4,080.11万份 4,241.59万份 4,695.28万份 -453.69万份 -10.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.83亿元 94.16% 247.91%
存款与备付金 161.63万元 0.40% -5.2%
其他资产 2,213.42万元 5.44% 967.04%
报告期:2017-09-30 资产总值:4.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14峰峰MTN001 20万 2,019.6万 5.13%
17津航空SCP003 20万 2,014.4万 5.12%
17首钢SCP002 20万 2,009万 5.11%
17晋能SCP003 20万 2,008万 5.10%
17潞安SCP006 20万 2,003万 5.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.05万 1.27%
企业债 4,172.57万 10.60%
可转债 8.03万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
泰康稳健C 1.0817 1.07%
中加纯债A 1.0069 0.45%
中加纯债C 1.0363 0.44%
民生鑫信C 1.2501 0.37%
双增债C 1.2390 0.32%
双增债A 1.2710 0.32%
华商丰利C 0.9800 0.31%
华商丰利A 0.9850 0.31%
民生鑫丰C 1.0426 0.30%

同系基金-泓德基金

基金名称 净值 涨跌幅
泓德泓富A 1.2430 0.49%
泓德泓富C 1.2321 0.48%
泓德裕泰A 1.0890 0.09%
泓德裕泰C 1.0740 0.00%
泓德裕荣C 1.0070 0.00%
泓德裕和C 1.0270 0.00%
泓德泓华 1.0410 0.00%
泓德裕荣A 1.1350 0.00%
泓德裕祥A 1.0330 0.00%
泓德裕祥C 1.0300 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

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