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泓德裕荣纯债债券A (泓德裕荣A 002734) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3060

0.0000 0.00%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.3060 0.00%
2017-06-22 1.3060 0.08%
2017-06-21 1.3050 0.00%
2017-06-20 1.3050 0.15%
2017-06-19 1.3030 0.08%
2017-06-16 1.3020 0.08%
2017-06-15 1.3010 0.08%
2017-06-14 1.3000 0.08%
2017-06-13 1.2990 0.08%

购买指南

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  • 2016-07-28
  • 债券型基金
  • 9,289.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泓德裕荣纯债债券A 基金简称 泓德裕荣A 基金代码 002734
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-28 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
总份额 7,059.91万份 总净资产 9,289.8万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.38% 0.77% 0.31% 0.00% 0.00% -0.23%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

李倩: 硕士 任职日期: 2016-07-25 任职天数: 333天
任职收益: 30.60% 同期上证: 4.71%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理;中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。对债券、特定非标债权、产业基金项目、PPP项目等泛固定收益类资产的投资运作均有深入研究。2015年12月起任泓德泓利货币市场基金、泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理;2016年2月4日起开始担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年5月13日起任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理;2016年7月25日起任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月30日起任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年10月14日起任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理;2017年3月22日起任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年4月1日起任泓德添利货币市场基金基金经理;2017年4月7日起任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 7,059.91万份 3,096.39万份 116.59万份 2,979.8万份 73.03%
2016-12-31 4,080.11万份 4,241.59万份 4,695.28万份 -453.69万份 -10.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,359.34万元 98.45% 220.55%
存款与备付金 46.21万元 0.49% -96.88%
其他资产 101.57万元 1.07% -94.52%
报告期:2017-03-31 资产总值:9,507.11万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 10万 969.7万 10.44%
17徽商银行CD036 10万 956.8万 10.30%
15北汽01 9万 874.89万 9.42%
10重钢债 8万 803.68万 8.65%
17渤海金投SCP002 8万 799.68万 8.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.7万 5.38%
企业债 2,454.87万 26.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国投赢利 1.0260 1.48%
鑫元合享B 0.9470 0.96%
招商安瑞 1.7220 0.94%
长信转债C 1.1776 0.87%
长信纯债A 1.0069 0.86%
长信转债A 1.1972 0.86%
长信纯债C 1.0047 0.85%
安信永利A 1.0760 0.84%
长信金葵A 1.0002 0.82%

同系基金-泓德基金

基金名称 净值 涨跌幅
泓德泓富A 1.1668 1.00%
泓德泓富C 1.1594 0.99%
泓德优选 1.0530 0.77%
泓德泓益 1.1520 0.61%
泓德泓信 0.9950 0.51%
泓德裕康C 0.9930 0.30%
泓德裕康A 0.9960 0.30%
泓德泓汇 1.0230 0.29%
泓德优势 1.0180 0.20%
泓德泓华 1.0350 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

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