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北信瑞丰丰利混合 (北信丰利 002745) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0385

-0.0092 -0.88%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0385 -0.88%
2020-01-22 1.0477 0.35%
2020-01-21 1.0440 -0.35%
2020-01-20 1.0477 0.25%
2020-01-17 1.0451 0.11%
2020-01-16 1.0440 -0.04%
2020-01-15 1.0444 -0.08%
2020-01-14 1.0452 -0.11%
2020-01-13 1.0464 0.33%

购买指南

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  • 2016-05-25
  • 偏债型基金
  • 1,569.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 北信瑞丰丰利混合 基金简称 北信丰利 基金代码 002745
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-25 基金公司 北信瑞丰 基金经理 董鎏洋、于军华
总份额 1,512.51万份 总净资产 1,569.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% -0.02% 0.00% 0.21% 0.20% 0.06%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

于军华: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 161天
任职收益: 0.13% 同期上证: 3.34%
简历: 于军华先生:CPA,CFA level II (passed)。中国人民大学世界经济学硕士毕业,原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师,宏源证券研究所汽车行业分析师,擅长公司基本面分析,2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,现任北信瑞丰平安中国混合基金基金经理,北信瑞丰新成长混合基金基金经理,北信瑞丰华丰灵活配置混合型基金基金经理,北信瑞丰增强回报定期开放混合型基金基金经理。
董鎏洋: 硕士 任职日期: 2018-04-04 任职天数: 1年300天
任职收益: 0.83% 同期上证: -4.94%
简历: 董鎏洋女士:英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师,拥有四年债券市场信用评级经验,全程负责、参与评级项目80余个。入职以来,任高级信用评级研究员、基金经理助理。现任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金经理,北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,512.51万份 2,710.76份 163.83万份 -163.56万份 -9.76%
2019-09-30 1,676.07万份 1.99万份 263.77万份 -261.78万份 -13.51%
2019-06-30 1,937.85万份 6.93万份 361.3万份 -354.36万份 -15.46%
2019-03-31 2,292.22万份 4.03万份 226.18万份 -222.15万份 -8.84%
2018-12-31 2,514.37万份 3.31万份 494.67万份 -491.37万份 -16.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 112.39万元 5.96% 530.54%
债券 85.44万元 4.53% -91.48%
存款与备付金 1,064.7万元 56.50% 857.54%
其他资产 621.81万元 33.00% 1.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,884.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晨光文具 4,000 19.5万 1.24%
伊利股份 3,100 9.59万 0.61%
格力电器 800 5.25万 0.33%
保利地产 2,400 3.88万 0.25%
招商银行 1,000 3.76万 0.24%
中兴通讯 800 2.83万 0.18%
五粮液 200 2.66万 0.17%
海康威视 800 2.62万 0.17%
老板电器 800 2.7万 0.17%
恒瑞医药 300 2.63万 0.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 75.31万 4.80%
金融业 14.3万 0.91%
房地产业 7.76万 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.89万 0.44%
租赁和商务服务业 3.48万 0.22%
农、林、牧、渔业 1.78万 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 1.58万 0.10%
建筑业 1.29万 0.08%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 8,480 85.44万 5.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 净值 涨跌幅
北信稳收A 1.1020 0.00%
北信稳收C 1.0940 0.00%
北信偏债 1.0220 -0.49%
北信鼎利A 1.0734 -0.58%
北信鼎利C 1.0650 -0.59%
北信兴瑞 1.1900 -0.68%
北信丰利 1.0385 -0.88%
北信华丰 1.1101 -1.68%
北信中国 0.8930 -2.19%
北信生活 0.9780 -2.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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