rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中欧货币D (中欧货币D 002748) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9380

七日年化收益率:1.80%

2022/09/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-09-27 0.9380 1.80%
2022-09-26 0.3342 1.48%
2022-09-25 0.6411 1.47%
2022-09-23 0.8494 1.48%
2022-09-22 0.3157 1.20%
2022-09-21 0.3368 1.21%
2022-09-20 0.3327 1.52%
2022-09-19 0.3280 1.52%
2022-09-18 0.6548 1.53%
2022-09-16 0.3241 1.53%
2022-09-15 0.3267 1.54%
2022-09-14 0.9228 1.55%
2022-09-13 0.3380 1.23%
2022-09-12 1.0079 1.23%
2022-09-09 0.3348 1.29%
基金名称 中欧货币D 基金简称 中欧货币D 基金代码 002748
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-04 基金公司 中欧基金 基金经理 张东波
总份额 12.18亿份 总净资产 22.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2022-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.14% 0.49% 0.99% 2.11% 1.52%
上证综指 -1.40% -4.44% -10.11% -7.24% -14.66% -16.34%
沪深300 -0.71% -4.84% -14.28% -10.46% -21.32% -22.50%
上证基指 -0.85% -4.49% -9.64% -7.00% -15.18% -16.10%

基金经理

张东波: 硕士 任职日期: 2021-08-04 任职天数: 1年55天
任职收益: 2.40% 同期上证: -12.43%
简历: 张东波先生:硕士,历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 12.18亿份 20.94亿份 26.33亿份 -5.39亿份 -30.67%
2022-03-31 17.57亿份 28.2亿份 23.2亿份 5亿份 39.75%
2021-12-31 12.57亿份 9.19亿份 6.23亿份 2.96亿份 30.81%
2021-09-30 9.61亿份 15.31亿份 11.77亿份 3.54亿份 58.23%
2021-06-30 6.08亿份 13.53亿份 12.99亿份 5,400.98万份 9.76%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 13.34亿元 57.79% -29.34%
存款与备付金 1.03亿元 4.47% -70.85%
其他资产 8.71亿元 37.74% -9.56%
报告期:2022-06-30 资产总值:23.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22中石油SCP001 200万 2.01亿 9.11%
21国航SCP006 100万 1.01亿 4.59%
22光大银行CD065 100万 9,991.83万 4.53%
22兴业银行CD046 100万 9,982.5万 4.53%
22国元证券CP006 90万 9,002.69万 4.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.21亿 5.50%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 0.43 3.78%
浦银日盈A 0.37 3.53%
浦银日盈D 0.36 3.53%
浦银日盈E 0.36 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏快线B 0.32 3.24%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-中欧基金

基金名称 万份收益 7日年化
中欧骏泰B 0.53 1.99%
中欧滚钱B 0.47 1.85%
中欧货币D 0.94 1.80%
中欧货币B 0.94 1.80%
中欧骏泰A 0.46 1.75%
中欧货币C 0.89 1.62%
中欧滚钱C 0.41 1.61%
中欧滚钱A 0.41 1.61%
中欧货币E 0.87 1.55%
中欧货币A 0.87 1.55%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 0.43 3.78%
浦银日盈A 0.37 3.53%
浦银日盈D 0.36 3.53%
浦银日盈E 0.36 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏快线B 0.32 3.24%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
银河钱包B 1.12 0.18%
万家货币R 0.66 0.18%
长信金通B 0.43 0.18%
银河钱包A 1.10 0.18%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.59 1.11%
泰信天天B 0.53 1.10%
国寿钱包B 0.48 1.10%
易基现金B 0.52 1.09%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.59 2.46%
泰达货币B 0.63 2.39%
易基现金B 0.52 2.38%
交银天利E 0.51 2.37%
国寿钱包B 0.48 2.36%
交银天鑫E 0.55 2.35%
兴全添益B 0.53 2.35%
博时合惠B 0.54 2.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014